W dniu 31.01.2018 r. Zarząd Stalprofil S.A. powziął informację o drugostronnym podpisaniu przez mBank S.A. z siedzibą w Warszawie aneksów do umów kredytowych, które o kolejny rok wydłużają okres dostępności limitów kredytowych udzielonych Spółce przez mBank S.A. z siedzibą w Warszawie. Wspomniany bank jest jednym z głównych kredytodawców Spółki, a udostępnione na kolejny okres linie kredytowe stanowią istotne źródło długo- i krótkoterminowego finansowania działalności operacyjnej STALPROFIL S.A.
Zawarte aneksy utrzymują na niezmienionym poziomie łączną wartość limitu kredytowego udostępnionego emitentowi przez mBank S.A., który wynosi 40,0 mln PLN i składa się z:
- odnawialnego kredytu obrotowego długoterminowego w kwocie 10,0 mln PLN, dostępnego do 30.01.2020r.
- długoterminowego odnawialnego kredytu obrotowego w kwocie 10,0 mln PLN, dostępnego do 30.01.2020r.
- długoterminowego odnawialnego kredytu obrotowego w kwocie 10,0 mln PLN, dostępnego do 30.01.2020r.
- kredytu wielowalutowego w rachunku bieżącym w kwocie 5,0 mln PLN, dostępnego do 30.01.2019r.
- kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 5,0 mln PLN, dostępnego do 30.01.2019 r.
Warunki finansowe, na których Spółka korzysta z przyznanych limitów nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów i oparte są na stawce WIBOR + marża banku.
Podstawowe zabezpieczenie łącznego limitu kredytowego udzielonego przez mBank S.A. stanowią:
1. zastaw rejestrowy na zapasach towarów handlowych o wartości nie niższej niż 40,0 mln PLN,
2. oświadczenie o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 777 kc ,
Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
| Nazwa: | mBank SA |
| ISIN: | PLBRE0000012 |
| NIP: | 526-021-50-88 |
| EKD: | 64.19 pozostałe pośrednictwo pieniężne |
| Adres: | ul. Senatorska 18 00-950 Warszawa |
| Telefon: | +48 22 8290000 |
| www: | www.mbank.pl |
| gpwlink: | mbank.gpwlink.pl |
| 2018-10-30 | Raport za III kwartał |