Raport.

FEERUM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QS

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. z? w tys. EUR 3 kwarta?(y) narastaj?co / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwarta?(y) narastaj?co / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwarta?(y) narastaj?co / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwarta?(y) narastaj?co / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 Przychody ze sprzeda?y 67.515 33.913 15.861 7.742 Zysk (strata) z dzia?alno?ci operacyjnej 7.322 (1.926) 1.720 (440) Zysk (strata) przed opodatkowaniem 6.543 (1.953) 1.537 (446) Zysk (strata) netto 6.084 (1.603) 1.429 (366) Zysk (strata) netto przypadaj?cy akcjonariuszom podmiotu dominuj?cego 6.084 (1.603) 1.429 (366) Zysk na akcj? (PLN; EUR) 0,64 (0,17) 0,15 (0,04) Rozwodniony zysk na akcj? (PLN; EUR) 0,64 (0,17) 0,15 (0,04) ?rodki pieni??ne netto z dzia?alno?ci operacyjnej 4.006 4.791 941 1.094 ?rodki pieni??ne netto z dzia?alno?ci inwestycyjnej (7.607) (528) (1.787) (121) ?rodki pieni??ne netto z dzia?alno?ci finansowej 6.148 (4.969) 1.444 (1.134) Zmiana netto stanu ?rodk?w pieni??nych i ich ekwiwalent?w 2.547 (705) 598 (161) Aktywa 183.259 163.508 42.528 36.947 Zobowi?zania d?ugoterminowe 29.869 33.183 6.932 7.498 Zobowi?zania kr?tkoterminowe 48.446 28.437 11.243 6.426 Kapita? w?asny 104.944 101.888 24.354 23.023 Kapita? w?asny przypadaj?cy akcjonariuszom jednostki dominuj?cej 104.944 101.888 24.354 23.023 WYBRANE DANE FINANSOWE ZE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ PREZENTOWANE NA KONIEC P??ROCZA BIE??CEGO ROKU OBROTOWEGO I NA KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO. 30.09.2017 31.12.2016 30.09.2017 31.12.2016 Aktywa 183.259 159.379 42.528 36.026 Zobowi?zania d?ugoterminowe 29.869 32.161 6.932 7.270 Zobowi?zania kr?tkoterminowe 48.446 28.358 11.243 6.410 Kapita? w?asny 104.944 98.860 24.354 22.346 Kapita? w?asny przypadaj?cy akcjonariuszom jednostki dominuj?cej 104.944 98.860 24.354 22.346

Lista plików:

  • Załącznik nr: 1

    Pobierz plik

  • GRUPA KAPITAŁOWA FEERUM
    SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY
    ZAWIERAJĄCY SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAW OZDANIE FINANSOWE
    za okres od 1 stycznia 2017 do 30 września 2017
    Miejscowość CHOJNÓW
    Data 29 LISTOPADA 2017 ROKU


    Nazwa Emitenta: GRUPA KAPITAŁOWA FEERUM S.A.
    Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2017 – 30.09.2017 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
    Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
    2
    SPIS TREŚCI
    SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ . ............................................................... 3
    SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU .............. ............................................................................ 5
    SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU I POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW .............. 6
    SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁA SNYM ................................................... 7
    SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYC H ..................................................... 10
    DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO KWARTALNEGO SK RÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO
    SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO .......................... ...................................................................................... 12
    1. Informacje ogólne ................................. ............................................................................................. 12
    2. Podstawa sporządzenia oraz zasady rachunkowości ......... ................................................................. 15
    3. Korekta błędu oraz zmiana zasad rachunkowości .......... ..................................................................... 15
    4. Znaczące zdarzenia i transakcje (istotne dokonania) .... ...................................................................... 15
    5. Sezonowość działalności .............................. ..................................................................................... 16
    6. Zysk na akcję ......................................... ........................................................................................... 16
    7. Segmenty operacyjne ................................ ........................................................................................ 17
    8. Wartości niematerialne ............................. ......................................................................................... 19
    9. Rzeczowe aktywa trwałe ................................ .................................................................................... 20
    10. Wartość godziwa instrumentów finansowych .............. ........................................................................ 21
    11. Zapasy ............................................. ................................................................................................. 21
    12. Odpisy aktualizujące wartość aktywów ................... ............................................................................ 22
    13. Kapitał podstawowy ................................. .......................................................................................... 22
    14. Programy płatności akcjami .......................... ..................................................................................... 22
    15. Dywidendy .......................................... .............................................................................................. 23
    16. Rezerwy ............................................. ............................................................................................... 23
    17. Zobowiązania warunkowe ............................ ...................................................................................... 23
    18. Informacje o podmiotach powiązanych .................. ............................................................................. 24
    19. Inne znaczące zmiany aktywów, zobowiązań, przychodów i k osztów .................................................. 25
    20. Wybrane dane finansowe przeliczone na euro i zasady pr zyjęte do ich przeliczenia ............................. 26
    21. Zdarzenia po dniu bilansowym ...................... ..................................................................................... 26
    22. Inne informacje wymagane przepisami ................ ............................................................................... 29
    23. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe jednostki domi nującej - FEERUM S.A............................ 35
    24. Zatwierdzenie do publikacji ........................ ........................................................................................ 44



    Nazwa Emitenta: GRUPA KAPITAŁOWA FEERUM S.A.
    Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2017 – 30.09.2017 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
    Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
    3
    SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
    AKTYWA Noty 2017-09-30 2016-09-30 2016-12-31
    Aktywa trwałe
    W artość firmy
    - - -
    W artości niematerialne 8 41 504 44 034 43 462
    Rzeczowe aktywa trwałe 9 61 432 60 792 59 153
    Nieruchomości inwestycyjne
    - - -
    Inwestycje w jednostkach zależnych - - -
    Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych - - -
    Należności i pożyczki - - -
    Pochodne instrumenty finansowe - - -
    Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe 3 3 3
    Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
    - - -
    Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 465 413 465
    Aktywa trwałe 103 405 105 242 103 083
    Aktywa obrotowe
    Zapasy
    57 784 39 445 46 255
    Należności z tytułu umów o usługę budowlaną 19 2 96
    2 2 890 485
    Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności
    14 114 7 111 7 367
    Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego
    - 434 597
    Pożyczki
    315 615 609
    Pochodne instrumenty finansowe
    - - -
    Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe
    - - -
    Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
    1 325 422 177
    Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
    3 353 7 348 806
    Aktywa trwałe zaklasyf ikowan e jako przeznaczone do
    sprzedaży
    - - -
    Aktywa obrotowe
    79 854 58 266 56 296
    Aktywa razem 183 259 163 508 159 379



    Nazwa Emitenta: GRUPA KAPITAŁOWA FEERUM S.A.
    Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2017 – 30.09.2017 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
    Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
    4
    SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ ( CD.)
    PASYWA Noty 2017-09-30 2016-09-30 2016-12-31
    Kapitał własny
    Kapitał podstawowy
    13 33 383 33 383 33 383
    Akcje własne (-)
    - - -
    Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej
    9 366 9 366 9 366
    Pozostałe kapitały
    56 115 60 762 60 762
    Zyski zatrzymane: 6 081 (1 622) (4 650)
    - zysk (strata) z lat ubiegłych (3) (19) (19)
    - zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
    6 084 (1 603) (4 631)
    Udziały niedające kontroli - - -
    Kapitał własny 104 944 101 888 98 860
    Zobowiązania
    Zobowiązania długoterminowe
    Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne
    14 066 13 700 13 376
    Leasing finansowy 529 481 428
    Pochodne instrumenty finansowe - - -
    Pozostałe zobowiązania - - -
    Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
    378 379 378
    Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych 16 76 49 91
    Pozostałe rezerwy długoterminowe
    - - -
    Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 14 821 18 575 17 888
    Zobowiązania długoterminowe 29 869 33 183 32 161
    Zobowiązania krótkoterminowe
    Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
    zobowiązania
    18 714 8 689 5 979
    Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego
    31 - 5
    Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 23 214 14 042 16 818
    Leasing finansowy 224 205 205
    Pochodne instrumenty finansowe - - -
    Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych
    2 227 1 573 1 501
    Pozostałe rezerwy krótkoterminowe
    - - -
    Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4 036 3 928 3 850
    Zobowiązania związane z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży
    - - -
    Zobowiązania krótkoterminowe 48 446 28 437 28 358
    Zobowiązania razem 78 315 61 620 60 519
    Pasy wa razem
    183 259 163 508 159 379



    Nazwa Emitenta: GRUPA KAPITAŁOWA FEERUM S.A.
    Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2017 – 30.09.2017 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
    Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
    5
    SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU
    (WARIANT KALKULACYJNY) Noty od 01.01 do 30.09.2017 od 01.01 do 30.09.2016 od 01.01 do 31.12.2016
    Działalność kontynuowana
    Przychody ze sprzedaży
    7 67 515 33 913 40 271
    Przychody ze sprzedaży produktów
    51 499 26 950 31 632
    Przychody ze sprzedaży usług
    8 385 5 846 7 307
    Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów
    7 630 1 117 1 332
    Koszt własny sprzedaży
    53 476 30 529 37 502
    Koszt sprzedanych produktów
    40 351 23 504 29 033
    Koszt sprzedanych usług
    6 978 5 942 7 283
    Koszt sprzedanych towarów i materiałów
    6 147 1 083 1 186
    Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
    14 039 3 384 2 769
    Koszty sprzedaży 1 174 1 265 1 735
    Koszty ogólnego zarządu
    5 241 4 475 6 248
    Pozostałe przychody operacyjne
    186 722 811
    Pozostałe koszty operacyjne
    488 292 744
    Zysk (strata) ze sprzedaży jednostek zależnych (+/-
    )
    - - -
    Zysk (strata) z działalności operacyjnej
    7 322 (1 926) (5 147)
    Przychody finansowe 127 509 846
    Koszty finansowe
    905 537 729
    Udział w zysku (stracie) jednostek wycenianych m
    etodą praw własności (+/-)
    - - -
    Zysk (strata) przed opodatkowaniem
    6 543 (1 953) (5 030)
    Podatek dochodowy 459 (350) (398)
    Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej
    6 084 (1 603) (4 631)
    Działalność zaniechana
    Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej
    - - -
    Zysk (strata) netto
    6 084 (1 603) (4 631)
    Zysk (strata) netto przypadający:
    - akcjonariuszom podmiotu dominującego
    6 084 (1 603) (4 631)
    - podmiotom niekontrolującym
    ZYSK (STRATA) NETTO NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ (PLN)
    W yszczególnienie Noty
    od 01.01 do 30.09.2017 od 01.01 do 30.09.2016 od 01.01 do 31.12.2016
    PLN / akcję PLN / akcję PLN / akcję
    z działalności kontynuowanej
    - podstawowy
    0,64 (0,17) (0,49)
    - rozwodniony
    0,64 (0,17) (0,49)



    Nazwa Emitenta:
    GRUPA KAPITAŁOWA FEERUM S.A.
    Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
    01.01.2017 – 30.09.2017
    Waluta sprawozdawcza:
    złoty polski (PLN)
    Poziom zaokrągleń:
    wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
    SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU I POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
    Noty od 01.01 do
    30.09.2017 od 01.01 do
    30.09.2016 od 01.01 do
    31.12.2016
    Zysk (strata) netto
    6 084
    (1 603)
    (4 631)
    Pozostałe całkowite dochody
    Pozycje nie przenoszone do wyniku finansowego
    Przeszacowanie rzeczowych aktywów trwałych -
    -
    -
    Podatek dochodowy odnoszący się do pozycji nie prze
    noszonych do wyniku finansowego
    -
    -
    -
    Pozycje przenoszone do wyniku finansowego
    Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży:
    - zyski (straty) ujęte w okresie w pozostałych dochodach całkowitych
    -
    -
    -
    - kwoty przeniesione do wyniku finansowego
    -
    -
    -
    Instrumenty zabezpieczające przepływy środków pieni
    ężnych:
    - zyski (straty) ujęte w okresie w pozostałych dochodach całkowitych
    -
    -
    -
    - kwoty przeniesione do wyniku finansowego
    -
    -
    -
    - kwoty ujęte w wartości początkowej pozycji zabezp
    ieczanych
    -
    -
    -
    Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za
    granicą
    -
    -
    -
    Różnice kursowe przeniesione do wyniku finansowego
    - sprzedaż jednostek zagranicznych
    -
    -
    -
    Udział w pozostałych dochodach całkowitych jednoste
    k wycenianych metodą praw własności
    -
    -
    -
    Podatek dochodowy odnoszący się do pozycji przenosz
    onych do wyniku finansowego
    -
    -
    -
    Pozostałe całkowite dochody po opodatkowaniu
    -
    -
    -
    Całkowite dochody
    6 084
    (1 603)
    (4 631)
    Całkowite dochody przypadające:
    - akcjonariuszom podmiotu dominującego
    6 084
    (1 603)
    (4 631)
    - podmiotom niekontrolującym
    -
    -
    -



    Nazwa Emitenta:
    GRUPA KAPITAŁOWA FEERUM S.A.
    Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
    01.01.2017 – 30.09.2017
    Waluta sprawozdawcza:
    złoty polski (PLN)
    Poziom zaokrągleń:
    wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
    SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁA SNYM
    Noty
    Kapitał podstawowy
    Akcje własne
    (-)
    Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej
    Pozostałe kapitały
    Zys ki zatrzymane
    Razem
    Saldo na dzień 01.01.2017 roku 33 383
    -
    9 366
    60 762
    (4 650)
    98 860
    Zmiany zasad (polityki) rachunkowości
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    Korekta błędu podstawowego
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    Saldo po zmianach
    33 383
    -
    9 366
    60 762
    (4 650)
    98 860
    Z miany w kapitale własnym w okresie od 01.01 do 30.09.2017 roku
    Emisja akcji
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    Emisja akcji w związku z realizacją opcji (program
    płatności akcjami)
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    W ycena opcji (program płatności akcjami)
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    Zmiana struktury grupy kapitałowej (transakcje z po
    dmiotami niekontrolującymi)
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    Dywidendy
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    Przekazanie wyniku finansowego na kapitał
    -
    -
    -
    (4 647)
    4 647
    -
    Razem transakcje z właścicielami
    -
    -
    -
    (4 647)
    4 647
    -
    Zysk (strata) netto za okres od 01.01 do 30.09.2017 roku
    -
    -
    -
    -
    6 084
    6 084
    Pozostałe całkowite dochody po opodatkowaniu za okr
    es od 01.01 do 30.09.2017 roku
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    Razem całkowite dochody
    -
    -
    -
    -
    6 084
    6 084
    Przeniesienie do zysków zatrzyman ych (sprzedaż przeszacowanych środków trwałych)
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    Saldo na dzień 30.09.2017 roku
    33 383
    -
    9 366
    56 115
    6 081
    104 944



    Nazwa Emitenta:
    GRUPA KAPITAŁOWA FEERUM S.A.
    Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
    01.01.2017 – 30.09.2017
    Waluta sprawozdawcza:
    złoty polski (PLN)
    Poziom zaokrągleń:
    wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
    SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁA SNYM (CD.)
    Noty
    Kapitał podstawowy
    Akcje własne
    (-)
    Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej
    Pozostałe kapitały
    Zys ki zatrzymane
    Razem
    Saldo na dzień 01.01.2016 roku 33 383
    -
    9 366
    51 784
    8 959
    103 491
    Zmiany zasad (polityki) rachunkowości -
    -
    -
    -
    -
    -
    Korekta błędu podstawowego
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    Saldo po zmianach
    33 383
    -
    9 366
    51 784
    8 959
    103 491
    Z miany w kapitale własnym w okresie od 01.01 do 30.09.2016 roku
    Emisja akcji -
    -
    -
    -
    -
    -
    Emisja akcji w związku z realizacją opcji (program płatności akcjami)
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    W ycena opcji (program płatności akcjami) -
    -
    -
    -
    -
    -
    Zmiana struktury grupy kapitałowej (transakcje z podmiotami niekontrolującymi)
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    Dywidendy -
    -
    -
    -
    -
    -
    Przekazanie wyniku finansowego na kapitał -
    -
    -
    8 978
    (8 978)
    -
    Razem transakcje z właścicielami
    -
    -
    -
    8 978
    (8 978)
    -
    Zysk (strata) netto za okres od 01.01 do 30.09.2016 roku
    -
    -
    -
    -
    (1 603)
    (1 603)
    Pozostałe całkowite dochody po opodatkowaniu za okr es od 01.01 do 30.09.2016 roku
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    Razem całkowite dochody
    -
    -
    -
    -
    (1 603)
    (1 603)
    Przeniesienie do zysków zatrzyman ych (sprzedaż przeszacowanych środków trwałych)
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    Saldo na dzień 30.09.2016 roku
    33 383
    -
    9 366
    60 762
    (1 622)
    101 888



    Nazwa Emitenta:
    GRUPA KAPITAŁOWA FEERUM S.A.
    Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
    01.01.2017 – 30.09.2017
    Waluta sprawozdawcza:
    złoty polski (PLN)
    Poziom zaokrągleń:
    wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
    SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁA SNYM (CD.)
    Noty
    Kapitał podstawowy
    Akcje własne
    (-)
    Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej
    Pozostałe kapitały
    Zys ki zatrzymane
    Razem
    Saldo na dzień 01.01.2016 roku 33 383
    -
    9 366
    51 784
    8 959
    103 491
    Zmiany zasad (polityki) rachunkowości -
    -
    -
    -
    -
    -
    Korekta błędu podstawowego
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    Saldo po zmianach
    33 383
    -
    9 366
    51 784
    8 959
    103 491
    Z miany w kapitale własnym w okresie od 01.01 do 31. 12.2016 roku
    Emisja akcji -
    -
    -
    -
    -
    -
    Emisja akcji w związku z realizacją opcji (program płatności akcjami)
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    W ycena opcji (program płatności akcjami) -
    -
    -
    -
    -
    -
    Zmiana struktury grupy kapitałowej (transakcje z podmiotami niekontrolującymi)
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    Dywidendy -
    -
    -
    -
    -
    -
    Przekazanie wyniku finansowego na kapitał -
    -
    -
    8 978
    (8 978)
    -
    Razem transakcje z właścicielami
    -
    -
    -
    8 978
    (8 978)
    -
    Zysk (strata) netto za okres od 01.01 do 31.12.2016 roku
    -
    -
    -
    -
    (4 631)
    (4 631)
    Pozostałe całkowite dochody po opodatkowaniu za okr es od 01.01 do 31.12.2016 roku
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    Razem całkowite dochody
    -
    -
    -
    -
    (4 631)
    (4 631)
    Przeniesienie do zysków zatrzyman ych (sprzedaż prze szacowanych środków trwałych)
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    Saldo na dzień 31.12.2016 roku
    33 383
    -
    9 366
    60 762
    (4 650)
    98 860



    Nazwa Emitenta: GRUPA KAPITAŁOWA FEERUM S.A.
    Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2017 – 30.09.2017 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
    Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
    10
    SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYC H
    METODA POŚREDNIA
    Noty od 01.01 do 30.09.2017 od 01.01 do 30.09.2016 od 01.01 do 31.12.2016
    Przepływy środków pieniężnych z działalności operac yjnej
    Zysk (strata) przed opodatkowaniem 6 543 (1 953) (5 030)
    Korekty:
    Amortyzacja i odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa
    trwałe
    4 893 4 996 6 651
    Amortyzacja i odpisy aktualizujące wartości niemate
    rialne
    1 976 2 167 2 839
    Zmiana wartości godziwej nieruchomości inwestycyjny
    ch
    - - -
    Zmiana wartości godziwej aktywów (zobowiązań) finan
    s. wycenianych przez wynik
    - - -
    Instrumenty zabezpieczające przepływy środków pieni
    ężnych przeniesione z kapitału
    - - -
    Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktyw
    ów finansowych
    - - -
    Zysk (strata) ze sprzedaży niefinansowych aktywów t
    rwałych
    3 (18) (18)
    Zysk (strata) ze sprzedaży aktywów finansowych (inn
    ych niż instrumenty pochodne)
    - - -
    Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
    - - -
    Koszty odsetek
    739 582 809
    Przychody z odsetek i dywidend
    (127) (273) (322)
    Koszt płatności w f ormie akcji (programy motywacyjn
    e)
    - - -
    Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszony
    ch
    - - -
    Inne korekty
    - - 12
    Korekty 7 484 7 455 9 971
    Zmiana stanu zapasów
    (11 529) (4 207) (11 018)
    Zmiana stanu należności
    (6 150) 8 593 8 174
    Zmiana stanu zobowiązań 13 462 (1 454) (4 237)
    Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych (2 893) (3 672) (4 149)
    Zmiana stanu z tytułu umów budowlanych
    (2 478) 31 2 436
    Zmiany w kapitale obrotowym
    (9 588) (710) (8 793)
    W pływy (wydatki) z rozliczenia instrumentów pochodn
    ych
    - - -
    Zapłacone odsetki z działalności operacyjnej - - -
    Zapłacony podatek dochodowy (433) - 0
    Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 006 4 791 (3 852)



    Nazwa Emitenta: GRUPA KAPITAŁOWA FEERUM S.A.
    Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2017 – 30.09.2017 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
    Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
    11
    SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYC H (CD.)
    Noty od 01.01 do 30.09.2017 od 01.01 do 30.09.2016 od 01.01 do 31.12.2016
    Przepływy środków pieniężnych z działalności inwest ycyjnej
    W ydatki na nabycie wartości niematerialnych
    (19) (1 274) (1 375)
    W pływy ze sprzedaży wartości niematerialnych
    - - -
    W ydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych
    (6 858) (473) (500)
    W pływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych
    2 117 117
    W ydatki na nabycie nieruchomości inwestycyjnych
    - - -
    W pływy ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych
    - - -
    W ydatki netto na nabycie jednostek zależnych
    - - -
    W pływy netto ze sprzedaży jednostek zależnych
    - - -
    Otrzymane spłaty pożyczek udzielonych
    710 - -
    Pożyczki udzielone
    (410) (500) (500)
    W ydatki na nabycie pozostałych aktywów finansowych
    - - -
    W pływy ze sprzedaży pozostałych aktywów finansowych
    - - -
    W pływy z otrzymanych dotacji rządowych
    (1 152) 1 238 1 238
    Otrzymane odsetki
    120 365 421
    Otrzymane dywidendy
    - - -
    Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
    (7 607) (528) (599)
    Przepływy środków pieniężnych z działalności finans
    owej
    W pływy netto z tytułu emisji akcji
    - - -
    Nabycie akcji własnych
    - - -
    Transakcje z podmiotami niekontrolującymi bez utrat
    y kontroli
    - - -
    W pływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościow
    ych
    - - -
    W ykup dłużnych papierów wartościowych
    - - -
    W pływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek
    28 119 15 3 379
    Spłaty kredytów i pożyczek
    (20 916) (4 245) (5 274)
    Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego
    (199) (156) (209)
    Odsetki zapłacone
    (857) (582) (692)
    Dywidendy wypłacone
    - - -
    Środki pieniężne netto z działalności finansowej 6 148 (4 969) (2 797)
    Z miana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwa
    lentów
    2 547 (705) (7 248)
    Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okre
    su 806 8 054 8 054
    Zmiana stanu z tytułu różnic kursowych - - -
    Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu
    3 353 7 349 806



    Nazwa Emitenta: GRUPA KAPITAŁOWA FEERUM S.A.
    Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2017 – 30.09.2017 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
    Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
    12
    DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO KWARTALNEGO S KRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO
    SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
    1. Informacje ogólne
    a) Informacje o jednostce dominującej
    Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej Feerum [dalej zwa na „Grupą Kapitałową”, „Grupą”] jest Feerum
    S.A.
    [dalej zwana „Spółką dominującą”].
    Spółka dominująca została utworzona Aktem Notarialnym z d nia 15.01.2007r. Spółka dominująca jest
    wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla miasta
    Wrocławia Fabrycznej- IX
    Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000280189. Spółce do minującej
    nadano numer statystyczny REGON 020517408.
    Siedziba Spółki dominującej mieści się przy ul. Okrzei 6
    w Chojnowie 59-225. Siedziba Spółki dominującej
    jest jednocześnie podstawowym miejscem prowadzenia działa lności przez Grupę Kapitałową.
    Akcje Spółki dominującej są notowane na W arszawskiej Gie łdzie Papierów Wartościowych. Zgodnie z
    zawartą umową od dnia 17 czerwca 2013 r. funkcję animato ra rynku dla akcji Spółki pełni Dom Maklerski
    Banku BPS (KRS 0000304923) (RB 26/2013).
    b) Skład Zarządu i Rady Nadzorczej jednostki dominując ej
    W skład Zarządu Spółki dominującej na dzień zatwierdzenia raportu do publikacji wchodzili:
    • Daniel Wojciech Janusz - Prezes Zarządu,
    • Piotr Paweł Wielesik - Członek Zarządu.
    W okresie objętym sprawozdaniem skład Zarządu Spółki dom inującej nie ulegał zmianie.
    W skład Rady Nadzorczej Spółki dominującej na dzień zatwierd zenia raportu do publikacji wchodzili:
    • Magdalena Łabudzka -Janusz – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
    • Maciej Kowalski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
    • Henryk Chojnacki - Członek Rady Nadzorczej
    • Jakub Marcinowski – Członek Rady Nadzorczej,
    • Jerzy Suchnicki – Członek Rady Nadzorczej
    W okresie objętym sprawozdaniem skład Rady Nadzorczej Spó łki dominującej uległ zmianie. W dniu 30
    października 2017 roku Nadzwyczajne W alne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki domin ującej na
    podstawie uchwały nr 5/2017 odwołało ze składu Rady Nadzo rczej Pana Macieja Janusz oraz stosownie
    do uchwały nr 6/2017 powołało w skład Rady Nadzorczej Pan a Henryka Stanisława Chojnackiego.
    Powyżej wskazane uchwały weszły w życie z dniem podjęcia. (RB 31 /2017)
    c) Informacje o Grupie Kapitałowej
    W dniu 21 lipca 2015 roku aktem notarialnym Rep.A 3501 /2015 utworzona została spółka zależna „Feerum
    Agro” Sp. z o.o. [dalej zwana „Spółką zależną”], której 1 00% udziałowcem jest Feerum S.A. Spółka zależna
    została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dni u 5 października 2015 roku pod numerem KRS
    0000578319. Siedziba Spółki mieści się przy ul. Okrzei 6
    w Chojnowie 59-225. Podstawowym
    przedmiotem jej działalności jest działalność usługowa następująca po zbiorach. Kapitał zakładowy Spółki
    zależnej wynosi 5.000 zł.
    W dniu 17 maja 2016 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie W spó lników Spółki podjęło uchwałę o zmianie
    nazwy Spółki „Feerum Agro” Sp. z o.o. na „Feerum Yellow Energy” Sp. z o.o. Zgodnie z art. 255 par.1
    KSH podjęta uchwała weszła w życie z dniem zarejestrowania zmiany przez sąd rejestrowy tj. w dniu
    10.11.2016 roku.


    Nazwa Emitenta: GRUPA KAPITAŁOWA FEERUM S.A.
    Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2017 – 30.09.2017 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
    Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
    13
    Struktura własnościowa Grupy Feerum na dzień publikacj i raportu przedstawia się następująco.
    W okresie objętym sprawozdaniem nie wystąpiły zmiany w s trukturze i organizacji Grupy Kapitałowej.
    Kwartalnym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniem finanso wym została objęta Spółka dominująca
    Feerum S.A. oraz spółka zależna Feerum Yellow Energy Sp. z o.o.
    d) Charakter działalności Grupy
    Zasadniczym przedmiotem działalności Grupy jest produkcja , sprzedaż oraz montaż suszarni zbożowych,
    silosów, a także innych urządzeń wykorzystywanych w kompleksach mag azynowo-suszarniczych produkcji
    rolnej. Grupa realizuje całościowe projekty opracowywane w odpowiedzi na konkretne potrzeby
    poszczególnych klientów, zapewniając kompleksowe rozwiązania „ pod klucz”. Obejmując swą
    działalnością produkcję urządzeń, projektowanie i wdrażani e nowoczesnych technologii suszenia i
    magazynowania płodów rolnych Grupa dysponuje jednym z najs zerszych na polskim rynku asortymentów
    produktów i podzespołów umożliwiającym bardzo kompleksowo za spokoić zapotrzebowanie zgłaszane
    przez klientów. Zgodnie z wiedzą Zarządu Spółki dominującej Grupa jest jednym z największych
    producentów oferujących konstrukcje z blachy falistej w Pol sce. Silosy z blachy falistej charakteryzują się
    lepszą wytrzymałością, pozwalając na budowę obiektów o więks zej pojemności, tj. od 2 tys. ton do 16 tys.
    ton w jednym zbiorniku.
    Szerszy opis działalności prowadzonej przez Grupę został prze dstawiony w nocie nr 7 dotyczącej
    segmentów operacyjnych .
    e) Akcjonariusze Spółki dominującej FEERUM S .A. posiadający co najmniej 5% akcji/głosów na
    Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
    Tabela poniżej przedstawia akcjonariuszy Spółki dominujące j Feerum SA posiadających co najmniej 5%
    głosów na W alnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki na mom ent przekazania niniejszego raportu i
    zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Informacje zawarte w ta beli oparte są na raportach bieżących
    przekazanych Giełdzie Papierów W artościowych w W arszawie, któ re odzwierciedlają informacje otrzymane
    od udziałowców zgodnie z artykułem 69 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
    instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrot u oraz o spółkach publicznych.
    Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów W artość nominalna akcji w zł Udział w kapitale podstawowym w zł
    Danm ag Sp. z o.o. 5 042 374 5 042 374 17 648 309 52,87%
    ING PTE 1 764 122 1 764 122 6 174 427 18,50%
    Daniel Janusz
    690 138 690 138 2 415 483 7,24%
    Magdalena Łabudzka-Janusz 660 654 660 654 2 312 289 6,93%
    BPH TFI 529 487 529 487 1 853 205 5,55%
    Pozostali akcjonariusze 851 141 851 141 2 978 994 8,92%
    Razem 9 537 916 9 537 916 33 382 706 100,00 %



    Nazwa Emitenta: GRUPA KAPITAŁOWA FEERUM S.A.
    Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2017 – 30.09.2017 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
    Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
    14
    Zarząd Spółki dominującej na dzień sporządzania raportu za III kwartały 2017 roku nie powziął informacji o
    umowach, w wyniku, których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcji znacznych pakietów akcji
    przez dotychczasowych akcjonariuszy.
    f) Akcje FEERUM S.A. posiadane przez osoby za rządzające i nadzorujące Emitenta
    Poniżej przedstawiono liczbę i wartość nominalną wszystkich akcji posiadanych przez osoby zarządzające
    i nadzorujące na dzień publikacji raportu za III kwartały 2017 roku. Informacje zawarte w tabeli oparte są na
    informacjach otrzymanych od osób zarządzających i nadzorujących S półkę dominującą, zgodnie z art.160
    § 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
    Akcjonariusz Liczba akcji % udział w strukturze akcjonariatu
    Liczba głosów na W ZA % udział w liczbie głosów
    Daniel Janusz 34,133 % 34,133 %
    bezpośrednio 690 138 7,236% 690 138 7,236%
    pośrednio (przez DANMAG Sp. z o.o.) 2 565 413 26,897% 2 565 413 26,897%
    Magdalena Łabudzka-Janusz 32,896 % 32,896 %
    bezpośrednio 660 654 6,927% 660 654 6,927%
    pośrednio (przez DANMAG Sp. z o.o.) 2 476 961 25,970% 2 476 961 25,970%
    Piotr Wielesik 2,202 % 2,202 %
    bezpośrednio 210 000 2,202% 210 000 2,202%
    Maciej Janusz 0,073 % 0,073 %
    bezpośrednio 6 992 0,073% 6 992 0,073%
    Razem 6 610 158 69,304 % 6 610 158 69,304 %
    Pozostali członkowie Rady Nadzorczej Spółki dominującej nie posiadają akcji Spółki.
    g) Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty nieu działowych i kapitałowych papierów
    wartościowych.
    W bieżącym okresie sprawozdawczym nie wystąpiła emisja, wyku p ani spłata nieudziałowych i
    kapitałowych papierów wartościowych.
    Wszystkie informacje podawane w prospekcie emisyjnym i raportach bieżących zamieszczane są na
    stronie
    www.feerum.pl
    h) Stanowisko Zarządu Spółki dominującej odnośnie zr ealizowania wcześniej publikowanych
    prognoz wyników na rok 2017.
    Zarząd Spółki dominującej nie publikował prognozy wyników Grupy na 2017 rok.



    Nazwa Emitenta: GRUPA KAPITAŁOWA FEERUM S.A.
    Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2017 – 30.09.2017 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
    Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
    15
    2. Podstawa sporządzenia oraz zasady rachunkowości
    2.1. Podstawa sporządzenia
    Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansow e Grupy obejmuje okres 9 miesięcy
    zakończonych 30.09.2017 roku oraz zostało sporządzone zgodnie z M SR 34 Śródroczna
    sprawozdawczość finansowa .
    Dla pełniejszego zrozumienia sytuacji finansowej oraz ma jątkowej Grupy zamieszczono dodatkowo jako
    dane za okresy porównawcze sprawozdanie z sytuacji finansow ej sporządzone na dzień 30.09.2016 roku
    oraz sprawozdanie z wyniku, sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów, sprawozdanie
    ze zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z przepływów pie niężnych za 2016 rok, pomimo braku takich
    wymogów w MSR 34.
    Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie zawiera wszystkich informacji, które
    ujawniane są w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finan sowym sporządzonym zgodnie z MSSF.
    Niniejsze kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe należy czytać łącznie ze zbadanym
    sprawozdaniem finansowym Grupy za rok 2016.
    Walutą sprawozdawczą niniejszego kwartalnego skróconego sko nsolidowanego sprawozdania
    finansowego jest złoty polski, a wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie
    wskazano inaczej).
    Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansow e zostało sporządzone przy założeniu
    kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółki Grupy w dającej się przewidzieć przyszłości. Na
    dzień zatwierdzenia niniejszego kwartalnego skróconego skon solidowanego sprawozdania finansowego do
    publikacji nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółki
    Grupy.
    2.2. Zasady rachunkowości
    Niniejsze kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie f inansowe zostało sporządzone zgodnie z
    zasadami rachunkowości, które zostały zaprezentowane w ostat nim sprawozdaniu finansowym Grupy za
    rok zakończony 31 grudnia 2016 roku.
    2.3. Niepewność szacunków
    Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego Zarząd Spółki dominującej kieruje się osądem przy
    dokonywaniu licznych szacunków i założeń, które mają wpływ na s tosowane zasady rachunkowości oraz
    prezentowane wartości aktywów, zobowiązań, przychodów oraz kos ztów. Faktycznie zrealizowane
    wartości mogą różnić się od szacowanych przez Zarząd. Informa cje o dokonanych szacunkach i
    założeniach, które są znaczące dla skonsolidowanego sprawozda nia finansowego, zostały
    zaprezentowane w nocie nr 19.
    3. Korekta błędu oraz zmiana zasad rachunkowości
    W przedstawionym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu fin ansowym dane za okresy porównawcze
    nie zostały zmienione w stosunku do danych pierwotnie zat wierdzonych i opublikowanych.
    4. Znaczące zdarzenia i transakcje (istotne dokonania )
    Na poziomie wyników finansowych III kwartał 2017 roku przyniósł blisko 100% wzrost przychodów ze
    sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego , ponadto perspektywy potencjalnych
    przyszłych kontraktów pozwalają z optymizmem oceniać prognozy kol ejnych okresów.
    W związku z faktem, iż część odbiorców Spółki dominującej real izuje programy inwestycyjne, a tym samym
    zgłasza popyt na jej produkty w oparciu o współfinansowani e z programów Unii Europejskiej
    dedykowanych wsparciu sektora rolnego oraz przetwórstwa rol no-spożywczego, polityka rolna Unii
    Europejskiej oraz krajowe procedury rozliczeń w zakresie dof inansowywania projektów rolniczych istotnie


    Nazwa Emitenta: GRUPA KAPITAŁOWA FEERUM S.A.
    Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2017 – 30.09.2017 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
    Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
    16
    wpływają na poziom portfela Grupy. Skutkiem powyższej kore lacji znaczna część ubiegłorocznych
    potencjalnych zamówień uległa przesunięciu na rok bieżący . Dopiero pod koniec I kwartału 2017 roku
    tempa nabrały rozstrzygnięcia wniosków o dofinansowania, dla których nabór odbywał się na przełomie
    okresu 2015/2016, co ze znaczącą efektywnością wpłynęło i nada l wpływa na bieżący poziom portfela
    Grupy. Przyspieszenie prac ARiMR wpłynęło na zwiększenie zam ówień w II półroczu 2017 roku, gdzie
    Grupa wynegocjowała kontrakty jako generalny wykonawca.
    Na dzień zatwierdzenia raportu do publikacji zakontraktowa ne zamówienia na produkty Grupy na okres
    2017/2019 wynoszą około 156,1 mln PLN i obejmują 34 umowy, natomiast potencjalny portfel klientów
    oczekujących na dofinansowanie unijne i posiadających pozwol enie na budowę kształtuje się na poziomie
    około 39,3 mln PLN , z kolei portfel z terminem realizacji 2017-2019 obej muje projekty o łącznej wartości
    ponad 187 mln PLN . Biorąc powyższe pod uwagę Zarząd Spółki dominującej prze widuje, że wyniki roku
    2017 będą znacznie wyższe w stosunku do wartości zrealizowanych w roku 2016.
    Obecnie dzięki nakładom inwestycyjnym poniesionym w lat ach 2013-2016 na nowatorski park maszynowy i
    zintegrowany system informatyczny możliwa jest realizacja zarówno pojedynczych kontraktów o znacząco
    większej niż dotychczas skali, jak również dużej ilości zamówie ń jednocześnie. Wysoka automatyzacja
    procesów produkcji oraz nowoczesny system informatyczny proce ntują wysoką efektywnością działalności,
    istotnie wzmacniając przewagę konkurencyjną Feerum. Wielo letnie doświadczenie oraz nowatorskie
    rozwiązania technologiczne opracowywane i wdrażane przez Spół kę dominującą w procesie produkcji
    pozwoliły uzyskać status jednego z największych graczy na polskim rynku elewatorów.
    Grupa zamierza nadal aktywnie rozwijać nowe zagraniczne rynki zbytu oferujące, w ocenie Zarządu,
    atrakcyjne perspektywy wzrostu ze względu na potencjał rozwo ju branży rolnej oraz przetwórstwa produkcji
    rolnej, a w szczególności odnotowujące potrzeby związane z ich modernizacją i unowocześnieniem.
    Intensywnie pracujemy również nad wejściem na rynki o bar dziej ekstremalnym klimacie, ponieważ
    produkowane przez Feerum konstrukcje doskonale sprawdzają się nawet przy bardzo zmiennych
    warunkach atmosferycznych.
    Kluczowym elementem negocjacji jest kompleksowa oferta p roduktowa, dodatkowo rozszerzona o
    innowacyjne energooszczędne suszarnie zbożowe z odzyskiem ciepł a i zintegrowanym systemem
    odpylania, a także o innowacyjne konstrukcje lekkich silosów stalowych i stalowo-tekstylnych,
    umożliwiająca realizację wysoko zaawansowanych technologicznie projektów, charakteryzujących się
    funkcjonalnościami i cechami, dzięki którym obiekty znacząco wyróżniają się na tle najlepszych dostępnych
    obecnie na rynku światowym.
    Stosowanie i poszukiwania nowych rozwiązań wynika z licznych u warunkowań rolniczych związanych z
    procesami klimatycznymi, ekonomicznymi oraz preferencjami konsumenckimi. Wprowadzenie innowacji,
    zwłaszcza w rolnictwie pociąga za sobą niewątpliwie szereg zmian w wielu obszarach działalności
    gospodarstw i jest procesem wymagającym dużego zaangażowa nia i doświadczenia wielodziedzinowego.
    Proces innowacyjny poparty kompleksową strategią stanowi skuteczną metodę i stabilną siłę generowania
    wzrostu, a modernizacje sprzętu rolniczego są dzisiaj pod stawowym warunkiem funkcjonowania na
    rynkach światowych.
    5. Sezonowość działalności
    Rynek elewatorów, na którym działa Grupa, jest bezpośred nio powiązany ze zbiorami zbóż. Trendem
    sezonowym widocznym w przychodach Grupy jest wzrost przychodów w miesiącach marzec-październik,
    kiedy następuje realizacja zamówień klientów zwiększających sw oje zdolności magazynowe. Z kolei
    podczas okresu zimowego Grupa koncentruje się na wytwarzaniu półproduktów do konstrukcji elewatorów,
    jak również na negocjacjach z klientami oraz pozyskiwaniu n owych kontraktów na kolejny sezon zbiorów
    6. Zysk na akcję
    Podstawowy zysk na akcję liczony jest według formuły zysk net to przypadający akcjonariuszom Spółki
    dominującej podzielony przez średnią ważoną liczbę akcji zw ykłych występujących w danym okresie.
    Przy wyliczeniu zarówno podstawowego jak i rozwodnionego zys ku (straty) na akcję Spółka dominująca
    stosuje w liczniku kwotę zysku (straty) netto przypadającego akc jonariuszom tzn. nie występuje efekt
    rozwadniający wpływający na kwotę zysku (straty).


    Nazwa Emitenta: GRUPA KAPITAŁOWA FEERUM S.A.
    Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2017 – 30.09.2017 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
    Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
    17
    Kalkulację podstawowego oraz rozwodnionego zysku (stra ty) na akcję wraz z uzgodnieniem średniej
    ważonej rozwodnionej liczby akcji przedstawiono poniżej.
    od 01.01 do 30.09.2017 od 01.01 do 30.09.2016 od 01.01 do 31.12.2016
    Liczba akcji stosowana jako mianownik wzoru
    Średnia ważona liczba akcji zwykłych 9 537 916 9 537 916 9 537 916
    Rozwadniający wpływ opcji zamiennych na akcje - - -
    Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych
    9 537 916 9 537 916 9 537 916
    Działalność kontynuowana
    Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 6 084 (1 603) (4 631)
    Podstawowy zysk (strata) na akcję (PLN) 0,64 (0,17) (0,49)
    Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN) 0,64 (0,17) (0,49)
    Działalność zaniechana
    Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej - - -
    Podstawowy zysk (strata) na akcję (PLN) - - -
    Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN) - - -
    Działalność kontynuowana i zaniechana
    Zysk (strata) netto 6 084 (1 603) (4 631)
    Podstawowy zysk (strata) na akcję (PLN) 0,64 (0,17) (0,49)
    Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN) 0,64 (0,17) (0,49)
    7. Segmenty operacyjne
    Grupa dzieli działalność na następujące segmenty operacy
    jne:
     elewatory zbożowe
     sprzedaż towarów i materiałów,
     pozostałe usługi,
     sprzedaż złomu.
    Zgodnie z MSSF 8 wyniki segmentów operacyjnych wynikają z we wnętrznych raportów weryfikowanych
    okresowo przez Zarząd Spółki dominującej. Zarząd analizuje wyniki segmentów operacyjnych na poziomie
    zysku (straty) z działalności operacyjnej. Pomiar wyników se gmentów operacyjnych stosowany w
    kalkulacjach zarządczych zbieżny jest z zasadami rachunkowości zastos owanymi przy sporządzaniu
    sprawozdania finansowego.
    Przychody ze sprzedaży wykazane w sprawozdaniu z wyniku nie różnią się od przychodów
    prezentowanych w ramach segmentów operacyjnych, za wyjątkiem wyłączeń konsolidacyjnych
    dotyczących transakcji pomiędzy segmentami.


    Nazwa Emitenta: GRUPA KAPITAŁOWA FEERUM S.A.
    Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2017 – 30.09.2017 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
    Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
    18
    W tabeli poniżej zaprezentowano informacje o przychodach, wyniku, istotnych pozycjach niepieniężnych
    oraz aktywach segmentów operacyjnych.
    Elewatory zbożowe Towary i materiały Usługi Złom Pozostałe Ogółem
    za okres od 01.01 do 30.09.2017 roku
    Przychody od klientów zewnętrznych 51 499 6 921 8 385 709 - 67 515
    Przychody ze sprzedaży między segmentami
    - - - - - -
    Przychody ogółem 51 499 6 921 8 385 709 - 67 515
    W ynik operacyjny segmentu 11 148 1 362 1 407 122 - 14 039
    Aktywa segmentu sprawozdawczego - - - - - -
    za okres od 01.01 do 30.09.2016 roku
    Przychody od klientów zewnętrznych 26 950 758 5 846 359 - 33 913
    Przychody ze sprzedaży między segmentami - - - - - -
    Przychody ogółem 26 950 758 5 846 359 - 33 913
    W ynik operacyjny segmentu 3 446 85 (96) (51) - 3 384
    Aktywa segmentu sprawozdawczego - - - - - -
    za okres od 01.01 do 31.12.2016 roku
    Przychody od klientów zewnętrznych 31 632 901 7 307 431 - 40 271
    Przychody ze sprzedaży między segmentami
    - - - - - -
    Przychody ogółem 31 632 901 7 307 431 - 40 271
    W ynik operacyjny segmentu 2 598 201 25 (55) - 2 769
    Aktywa segmentu sprawozdawczego 128 054 - - - 31 325 159 379
    Uzgodnienie wyników segmentów operacyjnych z wynikiem z dział
    alności operacyjnej Spółki,
    zaprezentowanym w sprawozdaniu z wyniku, ujawnione zostało poniżej w tabeli:
    od 01.01 do 30.09.2017 od 01.01 do 30.09.2016 od 01.01 do 31.12.2016
    Wynik operacyjny segmentów 14 039 3 384 2 769
    Korekty:
    Koszty ogólnego zarządu (5 241) (4 475) (6 248)
    Koszty sprzedaży (1 174) (1 265) (1 735)
    Pozostałe koszty operacyjne (488) (292) (744)
    Pozostałe przychody operacyjne 186 722 811
    Pozostałe przychody nie przypisane do segmentów - - -
    Pozostałe koszty nie przypisane do segmentów (-) - - -
    W yłączenie wyniku z transakcji pomiędzy segmentami - - -
    Korekty razem (6 717) (5 310) (7 916)
    Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 322 (1 926) (5 147)
    Przychody finansowe 127 509 846
    Koszty finansowe (-) (905) (537) (729)
    Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą praw własności (+/-) - - -
    Zysk (strata) przed opodatkowaniem 6 543 (1 953) (5 030)
    Przychody ze sprzedaży w podziale na rynki zbytu
    od 01.01 do 30.09.2017 od 01.01 do 30.09.2016 od 01.01 do 31.12.2016
    Kraj 43 027 25 275 29 794
    Eksport 24 488 8 638 10 477
    Ukraina 9 141 4 228 5 535
    Litwa 14 050 3 673 4 101
    Rumunia 305 435 605
    Białoruś - 56 57
    Inne 993 247 180
    Razem 67 515 33 913 40 271


    Nazwa Emitenta: GRUPA KAPITAŁOWA FEERUM S.A.
    Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2017 – 30.09.2017 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
    Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
    19
    8. Wartości niematerialne
    Wartości niematerialne użytkowane przez Grupę obejmują zn ak towarowy, patenty i licencje,
    oprogramowanie komputerowe, wytworzone we własnym zakresi e prace rozwojowe oraz pozostałe
    wartości niematerialne. Wartości niematerialne, które nie zostały do dnia bilansowego oddane do
    użytkowania prezentowane są w pozycji „Wartości niemateria lnych w trakcie wytwarzania”.
    Najistotniejszym składnikiem wartości niematerialnych j est znak towarowy „Feerum”, którego wartość
    bilansowa na dzień 30.09.2017 wynosiła 20.800 tys. PLN . Składnik nie podlega amortyzacji bilansowej ze
    względu na nieokreślony okres użytkowania. Poniższa tabela przedstawia nabycia i zbycia oraz odpisy
    aktualizujące wartość wartości niematerialnych:
    Znaki towarowe Patenty i licencje Oprogramowanie komputerowe
    Koszty prac rozwojowych
    Pozostałe wartości niematerialne
    W artości niematerialne w trakcie wytwarzania
    Razem
    za okres od 01.01 do 30.09.2017 roku
    W artość bilansowa netto na dzień 01.01.2017 roku 20 800 - 839 19 678 55 2 090 43 462
    Nabycie przez połączenie jednostek gospodarczych - - - - - - -
    Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing) - - 29 - - (10) 19
    Sprzedaż spółki zależnej (-) - - - - - - -
    Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-) - - - - - - -
    Przeszacowanie do wartości godziwej (+/-) - - - - - - -
    Amortyzacja (-) - - (221) (1 727) (29) - (1 976)
    Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (-) - - - - - - -
    Odwrócenie odpisów aktualizując ych - - - - - - -
    Różnice kursowe netto z przeliczenia (+/-) - - - - - - -
    Wartość bilansowa netto na dzień 30.09.2017 roku 20 800 - 647 17 951 26 2 080 41 504
    Znaki towarowe Patenty i licencje Oprogramowanie komputerowe
    Koszty prac rozwojowych
    Pozostałe wartości niematerialne
    W artości niematerialne w trakcie wytwarzania
    Razem
    za okres od 01.01 do 30.09.2016 roku
    W artość bilansowa netto na dzień 01.01.2016 roku 20 800 - 1 354 21 980 - 793 44 927
    Nabycie przez połączenie jednostek gospodarczych - - - - - - -
    Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing) - - - - - 1 274 1 274
    Sprzedaż spółki zależnej (-) - - - - - - -
    Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-) - - - - - - -
    Przeszacowanie do wartości godziwej (+/-) - - - - - - -
    Amortyzacja (-) - - (440) (1 727) - - (2 167)
    Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (-) - - - - - - -
    Odwrócenie odpisów aktualizując ych - - - - - - -
    Różnice kursowe netto z przeliczenia (+/-) - - - - - - -
    Wartość bilansowa netto na dzień 30.09.2016 roku 20 800 - 913 20 254 - 2 067 44 034



    Nazwa Emitenta: GRUPA KAPITAŁOWA FEERUM S.A.
    Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2017 – 30.09.2017 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
    Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
    20
    Znaki towarowe Patenty i licencje Oprogramowanie komputerowe
    Koszty prac rozwojowych
    Pozostałe wartości niematerialne
    W artości niematerialne w trakcie wytwarzania
    Razem
    za okres od 01.01 do 31.12.2016 roku
    W artość bilansowa netto na dzień 01.01.2016 roku
    20 800 - 1 354 21 980 - 793 44 927
    Nabycie przez połączenie jednostek gospodarczych - - - - - - -
    Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing) - - - - 78 1 297 1 375
    Sprzedaż spółki zależnej (-) - - - - - - -
    Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-) - - - (526) - - (526)
    Przeszacowanie do wartości godziwej (+/-) - - - - - - -
    Amortyzacja (-) - - (514) (2 302) (23) - (2 839)
    Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (-) - - - - - - -
    Odwrócenie odpisów aktualizując ych - - - 526 - - 526
    Różnice kursowe netto z przeliczenia (+/-) - - - - - - -
    Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2016 roku 20 800 - 839 19 678 55 2 090 43 462
    9. Rzeczowe aktywa trwałe
    Poniższa tabela przedstawia nabycia i zbycia oraz odpisy aktu alizujące wartość rzeczowych aktywów
    trwałych:
    Grunty Budynki i budowle Maszyny i urządzenia Środki transportu
    Pozostałe środki trwałe
    Rzeczowe aktywa trwałe w trakcie wytwarzania
    Razem
    za okres od 01.01 do 30.09.2017 roku
    W artość bilansowa netto na dzień 01.01.2017 roku 760 30 607 22 347 1 643 649 3 146 59 153
    Nabycie przez połączenie jednostek gospodarczych - - - - - - -
    Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing) 850 481 49 483 12 5 335 7 210
    Sprzedaż spółki zależnej (-) - - - - - - -
    Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-) - - - (131) - - (131)
    Przeszacowanie do wartości godziwej (+/-) - - - - - - -
    Amortyzacja (-) - (760) (3 466) (476) (191) - (4 893)
    Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (-) - - - - - - -
    Odwrócenie odpisów aktualizując ych - - - 93 - - 93
    Różnice kursowe netto z przeliczenia (+/-) - - - - - - -
    Wartość bilansowa netto na dzień 30.09.2017 roku 1 609 30 328 18 930 1 613 470 8 482 61 432
    Grunty Budynki i budowle Maszyny i urządzenia Środki transportu
    Pozostałe środki trwałe
    Rzeczowe aktywa trwałe w trakcie wytwarzania
    Razem
    za okres od 01.01 do 30.09.2016 roku
    W artość bilansowa netto na dzień 01.01.2016 roku 760 31 620 26 854 2 330 905 2 945 65 414
    Nabycie przez połączenie jednostek gospodarczych - - - - - - -
    Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing) - - 199 99 - 175 473
    Sprzedaż spółki zależnej (-) - - - - - - -
    Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-) - - - (353) - - (353)
    Przeszacowanie do wartości godziwej (+/-) - - - - - - -
    Amortyzacja (-) - (760) (3 527) (518) (192) - (4 996)
    Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (-) - - - - - - -
    Odwrócenie odpisów aktualizując ych - - - 255 - - 255
    Różnice kursowe netto z przeliczenia (+/-) - - - - - - -
    Wartość bilansowa netto na dzień 30.09.2016 roku 760 30 860 23 527 1 813 713 3 119 60 792



    Nazwa Emitenta: GRUPA KAPITAŁOWA FEERUM S.A.
    Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2017 – 30.09.2017 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
    Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
    21
    Grunty Budynki i budowle Maszyny i urządzenia Środki transportu
    Pozostałe środki trwałe
    Rzeczowe aktywa trwałe w trakcie wytwarzania
    Razem
    za okres od 01.01 do 31.12.2016 roku
    W artość bilansowa netto na dzień 01.01.2016 roku 760 31 620 26 855 2 330 905 2 945 65 414
    Nabycie przez połączenie jednostek gospodarczych - - - - - - -
    Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing) - - 199 99 - 202 500
    Sprzedaż spółki zależnej (-) - - - - - - -
    Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-) - - - (353) - - (353)
    Przeszacowanie do wartości godziwej (+/-) - - - - - - -
    Amortyzacja (-) - (1 013) (4 707) (687) (256) - (6 662)
    Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (-) - - - - - - -
    Odwrócenie odpisów aktualizując ych - - - 255 - - 255
    Różnice kursowe netto z przeliczenia (+/-) - - - - - - -
    Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2016 roku 760 30 607 22 347 1 643 649 3 146 59 153
    10. Wartość godziwa instrumentów finansowych
    Wartość godziwa wg klas aktywów i zobowiązań finansowych
    Wartość bilansowa aktywów i zobowiązań finansowych nie od
    biega od ich wartości godziwej. Grupa
    odstąpiła od ustalenia wartości godziwej niektórych udzia łów i akcji spółek nienotowanych w związku z
    trudnością wiarygodnego oszacowania ich wartości godziwej ze względu na brak rynku oraz brak
    istotności. Grupa nie zamierza zbyć nienotowanych udziałów i akcji w najbliższej przyszłości.
    11. Zapasy
    Zapasy prezentowane są w aktywach sprawozdania z sytuacji f inansowej jako aktywa obrotowe
    (krótkoterminowe). W skróconym śródrocznym sprawozdaniu finansowym Grupy ujęte są następujące
    pozycje zapasów:
    2017-09-30 2016-09-30 2016-12-31
    Materiały 23 101 11 555 16 449
    Półprodukty i produkcja w toku 17 611 15 451 11 461
    W yroby gotowe 17 071 12 438 18 345
    Towary - - -
    Wartość bilansowa zapasów razem 57 784 39 445 46 255
    Zapasy są wyceniane według niższej z dwóch wartości: ceny nabyc ia/ kosztu wytworzenia oraz wartości
    netto możliwej do uzyskania. Na cenę nabycia lub koszt wytwor zenia składają się koszty zakupu, koszty
    przetworzenia oraz inne koszty poniesione w trakcie doprowa dzenia zapasów do ich aktualnego miejsca i
    stanu.
    Koszt wytworzenia wyrobów gotowych i produkcji w toku obejm uje koszty bezpośrednie (głównie materiały
    i robociznę) powiększone o narzut pośrednich kosztów produkc ji ustalony przy założeniu normalnego
    wykorzystania mocy produkcyjnych.
    Rozchód wyrobów gotowych, materiałów i towarów ustala si ę z zastosowaniem metody „pierwsze weszło -
    pierwsze wyszło” (FIFO).
    Zgodnie z polityką rachunkowości z uwagi na wysoką pracochłon ność i czasochłonność procesu
    inwentaryzacji rzeczowych składników majątku obrotowego Spółki Grupy przeprowadzają spis z natury
    jednorazowo na koniec każdego roku obrotowego. Wysoki sezon produkcyjny występujący w
    przeważającym okresie roku wyklucza dokonywanie spisu z natury z wi ększą częstotliwością. Po
    sporządzeniu i rozliczeniu inwentaryzacji możliwe jest us talenie faktycznej wartości produkcji w toku oraz
    odchyleń od cen ewidencyjnych.
    Na dzień 30.09.2017 roku zapasy wyrobów gotowych oraz produ kcji w toku wycenione zostały zgodnie z
    polityka rachunkowości w cenach ewidencyjnych.


    Nazwa Emitenta: GRUPA KAPITAŁOWA FEERUM S.A.
    Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2017 – 30.09.2017 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
    Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
    22
    12. Odpisy aktualizujące wartość aktywów
    Odpisy aktualizujące wartość zapasów prezentuje poniższa tab ela:
    od 01.01 do 30.09.2017 od 01.01 do 30.09.2016 od 01.01 do 31.12.2016
    Stan na początek okresu - - -
    Odpisy ujęte jako koszt w okresie - - -
    Odpisy odwrócone w okresie (-) - - -
    Inne zmiany (różnice kursowe netto z przeliczenia) - - -
    Stan na koniec okresu - - -
    Odpisy aktualizujące wartość należności prezentuje poniższa tabela:
    od 01.01 do 30.09.2017 od 01.01 do 30.09.2016 od 01.01 do 31.12.2016
    Stan na początek okresu 682 1 236 1 236
    Odpisy ujęte jako koszt w okresie 29 - 363
    Odpisy odwrócone ujęte jako przychód w okresie (-) - (511) (511)
    Odpisy wykorzystane (-) (623) (405) (405)
    Inne zmiany (różnice kursowe netto z przeliczenia) - - -
    Stan na koniec okresu 87 319 682
    13. Kapitał podstawowy
    Kapitał podstawowy według stanu na dzień bilansowy:
    2017-09-30 2016-09-30 2016-12-31
    Liczba akcji 9 537 916 9 537 916 9 537 916
    W artość nominalna akcji (PLN) 4 4 4
    Kapitał podstawowy 33 383 33 383 33 383
    Akcje wyemitowane w prezentowanych okresach sprawozdawczych:
    Akcje wg serii / emisji W artość nominalna serii / emisji Liczba akcji
    Kapitał podstawowy na dzień 01.01.2016 roku 33 383 9 537 916
    emisja akcji - -
    Kapitał podstawowy na dzień 30.09.2016 roku 33 383 9 537 916
    emisja akcji - -
    Kapitał podstawowy na dzień 31.12.2016 roku 33 383 9 537 916
    emisja akcji - -
    Kapitał podstawowy na dzień 30.09.2017 roku 33 383 9 537 916
    14. Programy płatności akcjami
    W Grupie nie zostały uruchomione programy motywacyjne, w
    ramach których pracownicy uzyskują opcje
    zamienne na akcje.


    Nazwa Emitenta: GRUPA KAPITAŁOWA FEERUM S.A.
    Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2017 – 30.09.2017 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
    Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
    23
    15. Dywidendy
    W związku ze stratą poniesioną na poziomie netto w roku 2 016 Zarząd Spółki dominującej nie przewiduje
    wypłaty dywidendy za ubiegły rok obrotowy.
    Spółka dominująca i Spółka zależna nie wypłaciły ani nie zad eklarowały zaliczkowych wypłat dywidendy za
    rok 2017.
    16. Rezerwy
    Wartość rezerw ujętych w skróconym skonsolidowanym sprawozdan iu finansowym oraz ich zmiany w
    poszczególnych okresach przedstawiały się następująco:
    Rezerwy na długoterminowe świadczenia pracownicze
    Pozostałe rezerwy, w tym na:
    koszty restrukturyzacji sprawy sądowe straty z umów budowlanych inne razem
    za okres od 01.01 do 30.09.2017 roku
    Stan na początek okresu 91 - - - - -
    Zwiększenie rezerw ujęte jako koszt w okresie - - - - - -
    Rozwiązanie rezerw ujęte jako przychód w okresie (-
    ) (15) - - - - -
    Wykorzystanie rezerw (-) - - - - - -
    Zwiększenie przez połączenie jednostek gospodarczych - - - - - -
    Pozostałe zmiany (ró żnice kursowe netto z przeliczenia) - - - - - -
    Stan rezerw na dzień 30.09.2017 roku 76 - - - - -
    za okres od 01.01 do 30.09.2016 roku
    Stan na początek okresu 46 - - - - -
    Zwiększenie rezerw ujęte jako koszt w okresie 3 - - - - -
    Rozwiązanie rezerw ujęte jako przychód w okresie (-
    ) - - - - - -
    Wykorzystanie rezerw (-) - - - - - -
    Zwiększenie przez połączenie jednostek gospodarczych - - - - - -
    Pozostałe zmiany (różnice kursowe netto z przeliczenia) - - - - - -
    Stan rezerw na dzień 30.09.2016 roku 49 - - - - -
    za okres od 01.01 do 31.12.2016 roku
    Stan na początek okresu 46 - - - - -
    Zwiększenie rezerw ujęte jako koszt w okresie 44 - - - - -
    Rozwiązanie rezerw ujęte jako przychód w okresie (-
    ) - - - - - -
    Wykorzystanie rezerw (-) - - - - - -
    Zwiększenie przez połączenie jednostek gospodarczych - - - - - -
    Pozostałe zmiany (różnice kursowe netto z przeliczenia)
    - - - - - -
    Stan rezerw na dzień 31.12.2016 roku 91 - - - - -
    Zgodnie z systemami wynagradzania obowiązującymi w Spółce
    dominującej pracownicy mają prawo do
    odpraw emerytalnych. Odprawy emerytalne są wypłacane jed norazowo, w momencie przejścia na
    emeryturę. Wysokość odpraw emerytalnych zależy od średniego wynagrodzenia pracownika. Spółka
    dominująca tworzy rezerwę na przyszłe zobowiązania z tytułu od praw emerytalnych w celu
    przyporządkowania kosztów do okresów nabywania uprawnień p rzez pracowników. Naliczone rezerwy są
    równe zdyskontowanym płatnościom, które w przyszłości zostaną dokonane i dotyczą okresu do dnia
    bilansowego. Informacje demograficzne oraz informacje o rotacji zatrudnienia oparte są na danych
    historycznych. Zyski i straty z obliczeń aktuarialnych oraz koszty p rzeszłego zatrudnienia rozpoznawane są
    bezzwłocznie w sprawozdaniu z wyniku.
    17. Zobowiązania warunkowe
    W okresie objętym sprawozdaniem finansowym nie wystąpi ły zobowiązania warunkowe.


    Nazwa Emitenta: GRUPA KAPITAŁOWA FEERUM S.A.
    Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2017 – 30.09.2017 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
    Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
    24
    18. Informacje o podmiotach powiązanych
    Podmioty powiązane z Grupą obejmują kluczowy personel kier owniczy oraz członków Rady Nadzorczej
    Spółki dominującej. Nierozliczone salda należności oraz zob owiązań zazwyczaj regulowane są w środkach
    pieniężnych.
    Do kluczowego personelu kierowniczego Grupa zalicza członków Za rządu Spółek Grupy. Grupa nie
    udzieliła kluczowemu personelowi kierowniczemu żadnych pożyczek w okresie objętym skonsolidowanym
    sprawozdaniem finansowym.
    18.1. Sprzedaż
    W okresie objętym sprawozdaniem finansowym ujęto nastę pujące kwoty przychodów ze sprzedaży oraz
    należności od jednostek powiązanych:
    Przychody z działalności operacyjnej Należności
    od 01.01 do 30.09.2017 od 01.01 do 30.09.2016 od 01.01 do 31.12.2016 30.09.2017 30.09.2016 31.12.2016
    Sprzedaż do:
    Jednostki dominującej - - - - - -
    Jednostki zależnej - - - - - -
    Akcjonariusz - - - - - -
    W spólnego przedsięwzięcia - - - - - -
    Kluczowego personelu kierowniczego 4 7 9 1 1 2
    Pozostałych podmiotów powiązanych - - - - - -
    Razem 4 7 9 1 1 2
    18.2. Zakup
    W okresie objętym sprawozdaniem finansowym ujęto nastę
    pujące kwoty zakupów oraz zobowiązań wobec
    jednostek powiązanych:
    Zakup (koszty, aktywa) Zobowiązania
    od 01.01 do 30.09.2017 od 01.01 do 30.09.2016 od 01.01 do 31.12.2016 30.09.2017 30.09.2016 31.12.2016
    Zakup od:
    Jednostki dominującej - - - - - -
    Jednostki zależnej
    - - - - - -
    Akcjonariusz - - - - - -
    W spólnego przedsięwzięcia
    - - - - - -
    Kluczowego personelu kierowniczego 468 913 1 069 64 64 64
    Pozostałych podmiotów powiązanych
    - - - - - -
    Razem 468 913 1 069 64 64 64
    18.3. Pożyczki udzielone w ramach Grupy Kapitałowej.
    Spółka dominująca (jako pożyczkodawca) zawarła ze swoją spółką
    zależną Feerum Yellow Energy Spółka
    z ograniczoną odpowiedzialnością (Feerum Agro Sp. z o.o.) z siedzibą w Chojnowie (jako pożyczkobiorcą)
    umowę pożyczki. Przedmiotem Umowy była pożyczka pieniężna w kwocie 2.150 tys. PLN. Od kwoty
    udzielonej pożyczki Spółka zależna płaci w stosunku rocznym ods etki w wysokości WIBOR 1M
    powiększonej o marżę w wysokości 1,5%. Stawka WIBOR 1M u lega zmianie w okresach miesięcznych w
    ostatnim dniu roboczym miesiąca. W dniu 5 sierpnia 201 6 roku Spółki zawarły aneks nr 1 do
    przedmiotowej umowy zwiększając wartość pożyczki pieniężnej do kw oty 7.030 tys. PLN. Przekazanie


    Nazwa Emitenta: GRUPA KAPITAŁOWA FEERUM S.A.
    Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2017 – 30.09.2017 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
    Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
    25
    kwoty o jaką zwiększyła się dotychczasowa wartość pożyczki tj, 4.88 0 tys. PLN nastąpiło w częściach w
    terminie do 31 grudnia 2016 roku. Odsetki od pożyczki nal iczane są w okresach miesięcznych. Według
    postanowień aneksu nr 1 Spółka zależna zobowiązała się do spłaty udzielonej pożyczki wraz z należnymi
    odsetkami do dnia 31 grudnia 2018 roku. Na dzień publi kacji raportu wartość pożyczki pozostałej do spłaty
    wynosi 95 tys. PLN.
    19. Inne znaczące zmiany aktywów, zobowiązań, przychodów i kosztów
    Grupa realizuje długoterminowe umowy o usługi budowla ne, których wycena na dzień bilansowy oparta
    jest o szacunki Zarządu Spółki dominującej dotyczące planowan ych wyników z realizowanych umów.
    Kwoty ujęte w sprawozdaniu z sytuacji finansowej dotyczą m .in. umów o usługę budowlaną będących w
    trakcie realizacji na dzień bilansowy. Na kwotę przychodów oraz należności z umów o usługę budowlaną
    ujętą w sprawozdaniu finansowym wpływają szacunki Zarząd u dotyczące stopnia zaawansowania
    kontraktów budowlanych oraz marży, jaką planuje się osiągną ć na poszczególnych kontraktach.
    Budżetowane koszty pozostające do poniesienia w związku z rea lizacją poszczególnych zadań są na
    bieżąco monitorowane przez kadrę kierowniczą nadzorującą pos tęp prac budowlanych, w efekcie czego
    budżety poszczególnych kontraktów podlegają aktualizacji przynaj mniej w okresach miesięcznych.
    Jednakże pozostające do poniesienia koszty oraz rentowność r ealizowanych prac obarczona jest pewnym
    stopniem niepewności, zwłaszcza w przypadku zadań budowlanych o dużym stopniu złożoności,
    prowadzonych w okresach kilkuletnich.
    Budżetowane przez Zarząd Spółki dominującej wyniki z umów o usługę budowlaną, które były w trakcie
    realizacji na dzień bilansowy przedstawiają się następ ująco:
    od 01.01 do 30.09.2017 od 01.01 do 30.09.2016 od 01.01 do 31.12.2016
    Kwota przychodów z usług budowlanych początkowo ust alona w umowie 68 621 41 452 51 208
    Zmiana przychodów z umowy - - -
    Łączna kwota przychodów z umowy 68 621 41 452 51 208
    Koszty umowy poniesione do dnia bilansowego 42 606 24 887 29 330
    Koszty pozostające do realizacji umowy 12 291 8 275 11 636
    Szacunkowe łączne koszty umowy 54 897 33 162 40 966
    Szacunkowe łączne wyniki z umów o usługę budowlaną, w tym: 13 724 8 290 10 242
    zyski 13 724 8 290 10 242
    straty (-) - - -
    Należności (zobowiązana) z tytułu wyświadczonych w poszczególnych o kresach usług budowlanych
    prezentuje poniższa tabela:
    od 01.01 do 30.09.2017 od 01.01 do 30.09.2016 od 01.01 do 31.12.2016
    Koszty umowy poniesione do dnia bilansowego 42 606 24 887 29 330
    Zyski narastająco ujęte do dnia bilansowego (+) - - -
    Straty narastająco ujęte do dnia bilansowego (-) - - -
    Przychody z umowy narastająco ujęte do dnia bilanso
    wego 56 458 32 561 37 677
    Kwoty zaf akturowane do dnia bilansowego (f aktury cz
    ęściowe) 54 329 30 791 38 089
    Rozliczenie z tytułu umów na dzień bilansowy (per s
    aldo), w tym: 2 129 1 769 (412)
    należności z tytułu umów o usługę budowlaną 2 962 2 890 485
    zobowiązania z tytułu umów o usługę budowlaną 833 1 121 897
    Kwoty należności (zobowiązań) z tytułu umów o usługę budowl
    aną zostały ustalone jako suma
    poniesionych kosztów z tytułu kontraktów budowlanych powiększo na o zysk (lub pomniejszona o
    poniesione straty). Pozycje sprawozdania finansowego do tyczące umów o usługę budowlaną są
    wartościami opartymi na najlepszych szacunkach Zarządu Spółki dominującej, jednakże są obarczone
    pewnym stopniem niepewności, co zostało omówione w punkci e dotyczącym niepewności szacunków
    (patrz podpunkt 2.3.) „Podstawa sporządzenia oraz zasady r achunkowości. Niepewność szacunków”).]


    Nazwa Emitenta: GRUPA KAPITAŁOWA FEERUM S.A.
    Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2017 – 30.09.2017 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
    Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
    26
    20. Wybrane dane finansowe przeliczone na euro i zasad y przyjęte do ich przeliczenia
    W okresach objętych skróconym skonsolidowanym sprawozdan iem finansowym, do przeliczenia
    wybranych danych finansowych zastosowano następujące średnie kursy wymiany złotego w stosunku do
    EUR, ustalane przez Narodowy Bank Polski:  kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego:
    30.09.2017 4,3091 PLN/EUR,
    30.09.2016 4,3120 PLN/EUR,
    31.12.2016 4,4240 PLN/EUR,
     średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni
    dzień każdego miesiąca w danym okresie:
    01.01 - 30.09.2017 4,2566 PLN/EUR,
    01.01 - 30.09.2016 4,3688 PLN/EUR,
    01.01 - 31.12.2016 4,3757 PLN/EUR,
     najwyższy i najniższy kurs obowiązujący w każdym okresie:
    01.01 – 30.09.2017 4,4157 PLN/EUR i 4,1737 PLN/EUR,
    01.01 - 30.09.2016 4,4987 PLN/EUR i 4,2355 PLN/EUR,
    01.01 - 31.12.2016 4,5035 PLN/EUR i 4,2355 PLN/EUR.
    Podstawowe pozycje skonsolidowanego sprawozdania z sytuacj i finansowej, skonsolidowanego
    sprawozdania z wyniku oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych, przeliczone na
    EURO, przedstawia tabela:
    od 01.01 do 30.09.2017 od 01.01 do 30.09.2016 od 01.01 do 31.12.2016 od 01.01 do 30.09.2017 od 01.01 do 30.09.2016 od 01.01 do 31.12.2016
    tys. PLN tys. EUR
    Sprawozdanie z wyniku
    Przychody ze sprzedaży 67 515 33 913 40 271 15 861 7 742 9 203
    Zys k (strata) z działalności operacyjnej 7 322 (1 926) (5 147) 1 720 (440) (1 176)
    Zys k (strata) przed opodatkowaniem 6 543 (1 953) (5 030) 1 537 (446) (1 149)
    Zys k (strata) netto 6 084 (1 603) (4 631) 1 429 (366) (1 058)
    Zys k (strata) netto przypadając y akcjonariuszom podmiotu dominującego
    6 084 (1 603) (4 631) 1 429 (366) (1 058)
    Zys k na akcję (PLN) 0,64 (0,17) (0,49) 0,15 (0,04) (0,11)
    Rozwodniony zysk na akcję (PLN) 0,64 (0,17) (0,49) 0,15 (0,04) (0,11)
    Średni kurs PLN / EUR w okresie X X X 4,2566 4,3805 4,3757
    Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
    Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
    4 006 4 791 (3 852) 941 1 094 (880)
    Środki pieniężne netto z działalności inwestyc yjnej
    (7 607) (528) (599) (1 787) (121) (137)
    Środki pieniężne netto z działalności finansowej 6 148 (4 969) (2 797) 1 444 (1 134) (639)
    Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
    2 547 (705) (7 248) 598 (161) (1 656)
    Średni kurs PLN / EUR w okresie X X X 4,2566 4,3805 4,3757
    Sprawozdanie z sytuacji finansowej
    Aktywa
    183 259 163 508 159 379 42 528 36 947 36 026
    Zobowiązania długoterminowe 29 869 33 183 32 161 6 932 7 498 7 270
    Zobowiązania krótkoterminowe 48 446 28 437 28 358 11 243 6 426 6 410
    Kapitał własny 104 944 101 888 98 860 24 354 23 023 22 346
    Kapitał własny przypadając y akcjonariuszom jednostki dominującej
    104 944 101 888 98 860 24 354 23 023 22 346
    Kurs PLN / EUR na koniec okresu X X X 4,3091 4,4255 4,4240
    21. Zdarzenia po dniu bilansowym
    Po dniu 30 września 2017 roku miały miejsce następujące zd arzenia, które nie wymagały ujęcia w
    skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za III kw artały 2017 roku:



    Nazwa Emitenta: GRUPA KAPITAŁOWA FEERUM S.A.
    Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2017 – 30.09.2017 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
    Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
    27
    • W dniu 9 października 2017 roku został zawarty aneks nr 004 do umowy o multilinię nr
    K00756/15 z dnia 19 czerwca 2015 roku pomiędzy Spółką domin ującą i spółką zależną FEERUM
    YELLOW ENERGY Sp. z o.o. a Bankiem Zachodnim WBK S.A . z siedzibą we Wrocławiu.
    Stosownie do postanowień Aneksu, Bank zwiększy kwotę kred ytu obrotowego udzielonego Spółce
    Zależnej z 7.000.000,00 PLN do wysokości 10.000.000,00 PLN. Zmianie ulegną następujące
    zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Bankowi w stosun ku do Spółki Zależnej:
     zastaw rejestrowy na suszarni energooszczędnej,
     zastaw rejestrowy na ogóle zapasów zboża,
     zastaw rejestrowy na ogóle należności handlowych.
    Pozostałe zapisy Aneksu mają charakter techniczny lub dotyczą p rowizji Banku (RB 25/2017).
    • W dniu 17 października 2017 roku pomiędzy Spółką dominującą a Bankiem Polska Kasa Opieki
    S.A. z siedzibą w Warszawie zawarte zostały aneks nr 1 do umowy kredytu obrotowego z dnia
    20 kwietnia 2017 oraz aneks nr 1 do umowy o wielocelowy limit kredytowy w PLN z dnia 20
    kwietnia 2017 roku.
    Stosownie do postanowień Aneksu do Umowy Kredytu Obrot owego:
     zmianie uległ cel udzielenia kredytu obrotowego, który w obecnym brzmieniu obejmuje
    finansowanie i refinansowanie zakupu maszyn i urządzeń or az pokrycie kosztów transportu
    sprzętu niezbędnego do realizacji umowy zawartej z Nation al Food Reserve Agency z siedzibą
    w Dar es Salaam (Zjednoczona Republika Tanzanii), o któr ej Spółka dominująca informowała
    w raporcie bieżącym nr 19/2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku,
     wydłużono terminy wykorzystania oraz ostatecznej spłaty kredytu , odpowiednio do dnia
    31 grudnia 2017 roku oraz do dnia 31 marca 2019 roku,
     wydłużono okres ważności zabezpieczenia kredytu obrotowego w postaci gwarancji de
    minimis, wystawionej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w kwocie 3.500.000,00 PLN, do
    dnia 30 czerwca 2019 roku.
    Pozostałe zapisy Aneksu do Umowy Kredytu Obrotowego mają charakter techniczny.
    Stosownie do postanowień Aneksu do Umowy Kredytu Wielo celowego:
     wydłużono termin udzielenia Spółce dominującej wielocel owego limitu kredytowego do dnia
    31 marca 2019 roku,
     ustalono ostateczne terminy spłaty poszczególnych kredytów u dzielanych w ramach Limitu,
    które obecnie kształtują się następująco:  kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 10.000.000,00 PLN zosta nie spłacony do
    dnia 31 grudnia 2018 roku,
     odnawialny kredyt obrotowy do kwoty 11.000.000,00 PLN zo stanie spłacony do 31
    marca 2019 roku,
     wskazano, iż wykorzystanie Limitu na udzielanie gwarancji bankowych przez Bank na zlecenie
    Spółki dominującej w kwocie do 3.000.000,00 PLN może nas tąpić do dnia 31 grudnia 2018
    roku,
     wskazano, że okres ważności nowych gwarancji bankowych może tr wać maksymalnie 12
    miesięcy i nie może wykraczać poza dzień 31 marca 2020 roku, za ś gwarancji bankowych
    przejmowanych z Bank BGŻ BNP Paribas S.A. może trwać 24 mi esiące i nie może wykraczać
    poza dzień 31 marca 2020 roku.
    Pozostałe zapisy Aneksu do Umowy Kredytu Wielocelowego mają charakter techniczny lub
    dotyczą prowizji Banku (RB 26/2017).
    • W dniu 23 października 2017 roku Spółka dominująca otrzymała decyzję nr 249/DI/17 z dni a 18
    października 2017 roku wydaną przez Ministra Rozwoju i Fina nsów w sprawie zmiany zezwolenia
    nr 122/LSSE z dnia 9 czerwca 2014 roku na prowadzenie dzia łalności gospodarczej na terenie


    Nazwa Emitenta: GRUPA KAPITAŁOWA FEERUM S.A.
    Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2017 – 30.09.2017 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
    Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
    28
    Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej („ LSSE”) udzielonego Spółce dominującej
    („ Zezwolenie ”).
    Wnioskiem z dnia 8 marca 2017 roku Spółka dominująca zwróci ła się do Ministra Rozwoju i
    Finansów o zmianę Zezwolenia. Minister Rozwoju i Finan sów pozytywnie rozpatrzył W niosek i
    dokonał zmiany Zezwolenia. Stosownie do postanowień Decyz ji:
     wydłużono do dnia 31 grudnia 2020 roku termin na poni esienie przez Spółkę dominującą na
    terenie LSSE wydatków inwestycyjnych, w rozumieniu § 6 ust . 1 pkt. 1-4 Rozporządzenia Rady
    Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 roku w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom
    działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działa lności gospodarczej na terenach
    specjalnych stref ekonomicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 465), w wysokości co najmniej
    20.000.000,00 zł,
     wydłużono do dnia 31 grudnia 2021 roku termin zwiększeni a dotychczasowego zatrudnienia
    kształtującego się na poziomie 184 pracowników poprzez zatru dnienie co najmniej 10 nowych
    pracowników, w związku z realizowaną na terenie LSSE inwe stycją, dodatkowo prolongowano
    do dnia 31 grudnia 2025 roku termin utrzymania zatrudn ienia na poziomie co najmniej 194
    pracowników,
     wydłużono do dnia 31 grudnia 2020 roku termin zakończeni a inwestycji w LSSE.
    Zważywszy na fakt, iż Decyzja została wydana zgodnie z Wnioski em, Spółka dominująca nie
    zamierza wnosić do Ministra Rozwoju i Finansów o ponown e rozpoznanie sprawy. (RB 27/2017)
    • W dniu 24 października 2017 roku z uwagi na wejście w życie nowej Ustawy z dnia 11 maja 20 17
    roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzor ze publicznym, która reguluje m. in.
    kwestie dotyczące funkcjonowania komitetów audytu podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia
    Regulaminu Komitetu Audytu FEERUM Spółki Akcyjnej oraz p rzyjęła uchwałę w sprawie powołania
    Komitetu Audytu Rady Nadzorczej FEERUM S.A. (RB 28/2017) . Na dzień publikacji raportu skład
    Komitetu Audytu przedstawia się następująco:
     Pan Henryk Chojnacki – Przewodniczący Komitetu Audytu
     Pan Maciej Kowalski – Zastępca Przewodniczącego
     Pan Jakub Marcinowski – Sekretarz Komitetu Audytu
    Komitet Audytu we wskazanym powyżej składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe
    wymagania określone w przepisach ustawy z dnia 11 maja 20 17 r. o biegłych rewidentach, firmach
    audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089). (R B 32/2017)
    • W dniu 30 października 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta
    na podstawie uchwały nr 5/2017 odwołało ze składu Rady N adzorczej Emitenta Pana Macieja
    Janusz oraz stosownie do uchwały nr 6/2017 powołało w skł ad Rady Nadzorczej Emitenta Pana
    Henryka Stanisława Chojnackiego. Powyżej wskazane uchwały wes zły w życie z dniem podjęcia.
    (RB 31/2017).
    • W dniu 15 listopada 2017 roku Spółka dominująca zawarła z Narodowym Centrum Badań i
    Rozwoju („NCBiR”) umowę, której przedmiotem jest dofinansowanie proj ektu Spółki pt. „Lekkie
    ortotropowe konstrukcje płaszczy stalowych silosów płaskoden nych gwarantujące stabilność
    termiczną i wilgotnościową magazynowania ziarna” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny
    Rozwój 2014-2020. Zgodnie z Umową całkowity koszt realizacj i Projektu oraz całkowita kwota
    wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem wynosi 4. 325.679,74 zł. Po spełnieniu
    warunków wynikających z Umowy, NCBiR zobowiązuje się udzielić S półce dominującej
    dofinansowania w maksymalnej wysokości 2.162.839,87 zł. Dodatkowo, Spółce dominującej
    przysługuje prawo do premii za szerokie rozpowszechnianie w yników badań przemysłowych lub
    prac rozwojowych. Okres kwalifikowalności kosztów realizacji P rojektu rozpoczyna się w dniu 1
    listopada 2017 roku i kończy się w dniu złożenia wniosku o płatność końcową, tj. 31 października
    2019 roku. Spółka dominująca zobowiązała się do zapewnien ia trwałości efektów Projektu przez
    okres 3 lat od dnia zakończenia realizacji Projektu. Stos ownie do postanowień Umowy, Spółka
    dominująca jest zobowiązana do przedłożenia NCBiR weksla in blanco z podpisem notarialnie


    Nazwa Emitenta: GRUPA KAPITAŁOWA FEERUM S.A.
    Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2017 – 30.09.2017 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
    Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
    29
    poświadczonymi albo złożonym w obecności osoby upoważnionej pr zez NCBiR w ciągu 14 dni od
    dnia jej zawarcia. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie
    stosowanych w tego typu umowach. (RB 33/2017)
    • W dniu 23 listopada 2017 roku Zarząd Spółki dominującej powziął informację o zaakceptow aniu
    przez Ministerstwo Finansów Zjednoczonej Republiki Tanzan ii Umowy zmienionej Aneksem,
    zgodnie z postanowieniami art. 3 ust. 3 pkt. 1) umowy p omiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej
    a Rządem Zjednoczonej Republiki Tanzanii o udzieleniu kre dytu w ramach pomocy wiązanej z
    dnia 28 września 2015 roku (z późn. zm.), a także o dokonan iu przez Ministerstwo Finansów
    Rzeczypospolitej Polskiej pisemnej akceptacji Umowy zmienio nej Aneksem, zgodnie z
    postanowieniami art. 3 ust. 3 pkt. 2) Umowy Kredytu R ządowego. (RB 34/2017)
    • W dniu 24 listopada 2017 roku Zarząd Spółki dominującej powziął informację o wysłaniu w dniu
    24 listopada 2017 roku Akceptacji MF do Ministerstwo Finansów Zjednoczonej Republiki Tanzanii.
    Zgodnie z postanowieniami Umowy Kredytu Rządowego, Umow a zmieniona Aneksem wejdzie w
    życie 15 dnia po dniu wysłania Akceptacji MF przez Minister stwo Finansów Rzeczypospolitej
    Polskiej do Ministerstwa Finansów Zjednoczonej Republi ki Tanzanii. Powyżej wskazane czynności
    kończą proces ratyfikacji Umowy zmienionej Aneksem i umożliwi ają jej wejście w życie w dniu 9
    grudnia 2017 roku. (RB 34/2017)
    Wszystkie informacje podawane w raportach bieżących zamiesz czane są na stronie
    www.feerum.pl
    22. Inne informacje wymagane przepisami
    21.1. Informacje o udzielonych przez jednostkę dominuj ącą lub jednostki zależne poręczeniach
    kredytów lub udzielonych gwarancjach – jednemu podmi otowi lub jednostce zależnej od
    tego podmiotu, gdzie wartość poręczenia lub gwarancji stanowi równowartość 10%
    kapitałów własnych spółki.
    Obecnie gwarancją bankową o najwyższej jednostkowej warto ści jest zabezpieczenie prawidłowego
    wykonania umowy zawartej w dniu 22 grudnia 2016 roku z Na tional Food Reserve Agency z siedzibą w
    Dar es Salaam (Zjednoczona Republika Tanzanii) do kwoty 3 .314.079,18 USD (tj. 13.992.705,11 PLN
    według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dni a 22 grudnia 2016 roku), co stanowi 10%
    wartości przedmiotowej Umowy.
    W dniu 28 kwietnia 2017 roku w związku z umowami zawartymi z Bankiem Polska Kasa Opiek i S.A. w
    dniu 20 kwietnia 2017 roku Bank w ramach przejętego fina nsowania Spółki wystawił w dniu 27 kwietnia
    2017 roku regwarancję na rzecz Banku Gospodarstwa Krajow ego, obejmującą zabezpieczenie zobowiązań
    wynikające z kontraktu tanzańskiego zawartego w drodze przetar gu
    .
    Ponadto w ramach umowy wielocelowej linii kredytowej zawartej z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. w
    dniu 20 kwietnia 2017 roku w okresie sierpień – paździer nik przejęte zostały dotychczasowe gwarancje
    udzielone na zlecenie Spółki dominującej przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Obecnie obowiązujące
    gwarancje bankowe obejmują trzy gwarancje dla trzech po dmiotów w łącznej wysokości 1,2 mln PLN.
    21.2. Informacje o udzielonych i obowiązujących umow ach pożyczki
    Umowa pożyczki zawarta w dniu 17 września 2015 roku ze s półką zależną Feerum Yellow Energy
    Sp. z o.o. (Feerum Agro Sp. z o.o.)
    Spółka dominująca (jako pożyczkodawca) zawarła ze swoją spółką zależną Feerum Yellow Energy Spółka
    z ograniczoną odpowiedzialnością (Feerum Agro Sp. z o.o.) z siedzibą w Chojnowie (jako pożyczkobiorcą)
    umowę pożyczki. Przedmiotem Umowy była pożyczka pieniężna w kwocie 2.150 tys. PLN. Od kwoty
    udzielonej pożyczki Spółka zależna płaci w stosunku rocznym ods etki w wysokości WIBOR 1M
    powiększonej o marżę w wysokości 1,5%. Stawka WIBOR 1M u lega zmianie w okresach miesięcznych w
    ostatnim dniu roboczym miesiąca. W dniu 5 sierpnia 201 6 roku Spółki zawarły aneks nr 1 do
    przedmiotowej umowy zwiększając wartość pożyczki pieniężnej do kw oty 7.030 tys. PLN. Przekazanie


    Nazwa Emitenta: GRUPA KAPITAŁOWA FEERUM S.A.
    Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2017 – 30.09.2017 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
    Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
    30
    kwoty o jaką zwiększyła się dotychczasowa wartość pożyczki tj, 4.880 tys. PLN nastąpiło w częściach w
    terminie do 31 grudnia 2016 roku. Odsetki od pożyczki na liczane są w okresach miesięcznych. Według
    postanowień aneksu nr 1 Spółka zależna zobowiązała się do spłaty udzielonej pożyczki wraz z należnymi
    odsetkami do dnia 31 grudnia 2018 roku. Na dzień publi kacji raportu wartość pożyczki pozostałej do spłaty
    wynosi 95 tys. PLN.
    Umowa pożyczki zawarta w dniu 12 grudnia 2015 roku z p rzedsiębiorcą prowadzącym działalność
    gospodarczą pod firmą „Proff-Bud” Tadeusz Matusik z siedzibą Binczarowa 246 (33-332 Florynka).
    Spółka dominująca (jako pożyczkodawca) zawarła z przedsiębior cą prowadzącym działalność
    gospodarczą pod firmą „Proff-Bud” Tadeusz Matusik z sied zibą Binczarowa 246 (33-332 Florynka) (jako
    pożyczkobiorcą) umowę pożyczki.
    Przedmiotem Umowy jest pożyczka pieniężna w kwocie 100 tys. PL N. Od kwoty udzielonej pożyczki
    pożyczkobiorca zapłaci w stosunku rocznym odsetki w wysokości WIBO R 1M powiększonej o marżę w
    wysokości 5%. Stawka WIBOR 1M ulega zmianie w okresach m iesięcznych w ostatnim dniu roboczym
    miesiąca. Odsetki będą naliczane są w okresach miesięcznych. Zgodnie z Umową, pożyczkobiorca
    zobowiązany był do spłaty udzielonej pożyczki wraz z należnymi o dsetkami do dnia 31 grudnia 2016 roku.
    W dniu 10 maja 2017 roku zawarty został aneks do powyższej umowy zgodnie, z którym Pożyczkobiorca
    zobowiązuje się do spłaty udzielonej pożyczki, wraz z należnymi odsetkami do dnia 31 grudnia 2017r. z
    tym zastrzeżeniem, że Pożyczkobiorca uprawniony jest do dokonyw ania spłat pożyczki przed upływem
    zastrzeżonego terminu. Na dzień publikacji raportu wart ość pożyczki pozostałej do spłaty wynosi 100 tys.
    PLN.
    Umowa pożyczki zawarta w dniu 19 maja 2016 roku z przeds iębiorcą prowadzącym działalność
    gospodarczą pod firmą „Stalbudowa Kazex” Andrzej Bajor z siedzibą w Rzeszowie (35-301) Al.
    Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 18
    Spółka dominująca (jako pożyczkodawca) zawarła z przedsiębiorcą prowadzącym działalność
    gospodarczą pod firmą „Stalbudowa Kazex” Andrzej Bajor z siedzibą w Rzeszowie (35-301) (jako
    pożyczkobiorcą) umowę pożyczki.
    Przedmiotem Umowy jest pożyczka pieniężna w kwocie 500 tys. P LN. Od kwoty udzielonej pożyczki
    pożyczkobiorca zapłaci w stosunku rocznym odsetki w wysokości WIBO R 1M powiększonej o marżę w
    wysokości 4%. Stawka WIBOR 1M ulega zmianie w okresach m iesięcznych w ostatnim dniu roboczym
    miesiąca. Odsetki naliczane są w okresach miesięcznych. Zgodn ie z Umową, pożyczkobiorca zobowiązał
    się do spłaty udzielonej pożyczki wraz z należnymi odsetkami do dnia 31 grudnia 2016 roku.
    Porozumieniem z dnia 31 sierpnia 2017 roku termin spłat y ostatniej transzy pożyczki został wydłużony do
    dnia 30.10.2017 roku. Na dzień publikacji raportu wart ość pożyczki pozostałej do spłaty wynosi 145,5 tys.
    PLN.
    21.3. Informacje, które zdaniem Spółki są istotne dl a oceny jej sytuacji majątkowej, finansowej
    oraz wyniku finansowego.
    Spółka dominująca od dnia 21 stycznia 2008 r. dysponuje Z ezwoleniem nr 84/LSSE wydanym przez
    Ministra Gospodarki na prowadzenie działalności gospoda rczej na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy
    Ekonomicznej („LSSE”). W związku z prowadzeniem działalność gospodarczej na terenie LSSE Spółka
    dominująca jest zwolniona z podatku dochodowego CIT do wysokości połowy wartości środków
    przeznaczonych na budowę nowego zakładu produkcyjnego wraz z p arkiem maszynowym i infrastrukturą
    położonego na terenie LSSE. Zgodnie z warunkami stref owymi wartość inwestycji Spółki dominującej w
    nowy obiekt określono na min. 30,3 mln PLN. Spółka dom inująca w latach 2008 do 31 grudnia 2012 roku
    wydała 34,4 mln PLN na realizację tej inwestycji, z czego 30,3 mln PLN zaliczono do kosztów
    kwalifikowanych. Zezwolenie zostało pierwotnie udzielone d o dnia 27 maja 2017 roku. W dniu 10 marca
    2017 roku Emitent otrzymał decyzję wydaną przez Ministra Rozwoju i Finansów stwierdzającą nieważność
    powyższego zezwolenia w części dotyczącej terminu obowiązywani a zezwolenia. Zgodnie z wydaną
    decyzją Zezwolenie wygaśnie z upływem okresu, na jaki został a ustanowiona LSSE.
    Od czerwca 2014 r. Spółka dominująca dysponuje kolejnym zezw oleniem na działalność na terenie LSSE.
    Zgodnie z planem nowego przedsięwzięcia gospodarczego na łącznej powierzchni 3.1106 ha powstanie
    drugi nowoczesny zakład produkcyjny zajmujący się między innymi produkcją przenośników taśmowych,
    armatury, przenośników łańcuchowych i suszarń oraz młyn i prze twórstwo. W związku z udzielonym


    Nazwa Emitenta: GRUPA KAPITAŁOWA FEERUM S.A.
    Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2017 – 30.09.2017 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
    Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
    31
    zezwoleniem Spółka dominująca jest obowiązana do poniesi enia na terenie LSSE wydatków
    inwestycyjnych w wysokości co najmniej 20,0 mln zł (słownie : dwadzieścia milionów złotych) w terminie do
    dnia 31 grudnia 2020 r. oraz do zwiększenia dotychczasowego zatrudnienia o co najmniej 10 nowych
    pracowników w terminie do dnia 31 grudnia 2021 roku i utrzymanie zatrudnienia na poziomie co najmniej
    194 pracowników do dnia 31 grudnia 2025 r. (RB 27/201 7).
    Zakończony w ubiegłych okresach intensywny plan inwestycyjny, o bejmujący innowacyjne prace
    badawczo-rozwojowe, rozbudowę i automatyzację zaplecza produ kcyjnego, jak również restrukturyzację i
    modernizację procesów zarządzania na wszystkich etapach reali zacji kontraktów, pozwala obecnie
    kompleksowo zaspokajać najbardziej nowatorskie potrzeby rynku. Stale wprowadzane przez Grupę
    innowacje produktowe istotnie wzbogacają ofertę sprzeda żową umożliwiając zwiększanie przewagi
    konkurencyjnej w branży maszyn i urządzeń dla przemysłu rolno- spożywczego.
    Przeprowadzone przez Spółkę dominującą badania rynkowe wskazu ją, że naturalnymi kierunkami
    ekspansji przedsiębiorstwa w zakresie sprzedaży nowych produ któw są rynki międzynarodowe. W
    szczególności jako zagraniczne rynki docelowe dla nowych produktó w wskazano państwa Europy
    Środkowo-W schodniej. Nowe produkty wprowadzone przez Spółkę są konkurencyjne cenowo, dzięki
    czemu z powodzeniem mogą konkurować także na rynkach państw Eur opy Zachodniej. Jak wynika
    z przeprowadzonych badań rynkowych, a także rozmów z potencjalnym i odbiorcami, popyt na dostawy
    tego produktu będzie przez najbliższe lata wzrastał.
    Na dzień zatwierdzenia raportu do publikacji zakontraktowa ne zamówienia na produkty Grupy na okres
    2017/2019 wynoszą około 156,1 mln PLN i obejmują 34 umowy, natomiast potencjalny portfel klientów
    oczekujących na dofinansowanie unijne i posiadających pozwol enie na budowę kształtuje się na poziomie
    około 39,3 mln PLN , z kolei portfel z terminem realizacji 2017-2019 obej muje projekty o łącznej wartości
    ponad 187 mln PLN . Biorąc powyższe pod uwagę Zarząd Spółki dominującej przew iduje, że wyniki roku
    2017 będą znacznie wyższe w stosunku do wartości zrealizowanych w roku 2016.
    21.4. Informacje, które zdaniem Grupy są istotne dla oceny jej sytuacji kadrowej.
    W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły istotne zmiany w sytu acji kadrowej.
    21.5. Pozycje wpływające na aktywa, zobowiązania, kap itał własny, wynik netto lub przepływy
    pieniężne, które są nietypowe ze względu na ich rodzaj, wartość lub częstotliwość.
    W działalności Grupy w okresie objętym skróconym kwartaln ym skonsolidowanym sprawozdaniem
    finansowym nie wystąpiły nietypowe ze względu na rodzaj, w artość lub częstotliwość pozycje wpływające
    na aktywa, zobowiązania, kapitał własny, wynik netto lub pr zepływy pieniężne.
    21.6. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietyp owym charakterze, mających
    znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.
    W działalności Grupy w III kwartale 2017 roku nie wystą piły istotne zdarzenia o charakterze nietypowym
    mogące znacząco wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe. 21.7. Czynniki, które w ocenie Grupy będą miały wpły w na osiągnięte wyniki w perspektywie
    co najmniej kolejnego kwartału.
    Na poziomie wyników finansowych III kwartał 2017 roku przyniósł blisko 100% wzrost przychodów ze
    sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego , ponadto perspektywy potencjalnych
    przyszłych kontraktów pozwalają z optymizmem oceniać prognozy kol ejnych okresów.
    W związku z faktem, iż część odbiorców Spółki dominującej real izuje programy inwestycyjne, a tym samym
    zgłasza popyt na jej produkty w oparciu o współfinansowani e z programów Unii Europejskiej
    dedykowanych wsparciu sektora rolnego oraz przetwórstwa rol no-spożywczego, polityka rolna Unii
    Europejskiej oraz krajowe procedury rozliczeń w zakresie dof inansowywania projektów rolniczych istotnie
    wpływają na poziom portfela Grupy. Skutkiem powyższej kore lacji znaczna część ubiegłorocznych


    Nazwa Emitenta: GRUPA KAPITAŁOWA FEERUM S.A.
    Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2017 – 30.09.2017 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
    Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
    32
    potencjalnych zamówień uległa przesunięciu na rok bieżący . Dopiero pod koniec I kwartału 2017 roku
    tempa nabrały rozstrzygnięcia wniosków o dofinansowania, dla których nabór odbywał się na przełomie
    okresu 2015/2016, co ze znaczącą efektywnością wpłynęło i nada l wpływa na bieżący poziom portfela
    Grupy. Przyspieszenie prac ARiMR wpłynęło na zwiększenie zam ówień w II półroczu 2017 roku, gdzie
    Grupa wynegocjowała kontrakty jako generalny wykonawca.
    Grupa sukcesywnie poszukuje nowych rynków zbytu. W zmieniające j się sytuacji geopolitycznej
    penetrowane są te rynki, które mogą być beneficjentami t ej sytuacji. Przeprowadzone przez Spółkę
    dominującą analizy rynkowe wskazują, że naturalnymi kierunkam i ekspansji przedsiębiorstwa w zakresie
    sprzedaży nowych produktów są rynki międzynarodowe. Nowe prod ukty wprowadzone przez Grupę są
    konkurencyjne cenowo, dzięki czemu z powodzeniem mogą konkurowa ć na rynkach światowych. Jak
    wynika z przeprowadzonych badań rynkowych, a także rozmów z potenc jalnymi odbiorcami, popyt
    na dostawy tego produktu będzie przez najbliższe lata wzras tał. Intensywnie pracujemy nad wejściem na
    rynki bardziej ekstremalnym klimacie, ponieważ produkowa ne przez Feerum konstrukcje doskonale
    sprawdzają się nawet przy bardzo zmiennych warunkach atmosf erycznych.
    Podpisana w dniu 22 grudnia 2016 roku umowa z National Food Reserve Agency z siedzibą w Dar e s
    Salaam (Zjednoczona Republika Tanzanii ) na wybudowanie na terytorium Zjednoczonej Republiki
    Tanzanii pięciu kompleksów silosów zbożowych i obiektów maga zynowych oraz rewitalizację istniejących
    obiektów magazynowych stanowi pierwszy krok w realizacji stra tegii związanej z ekspansją Spółki na
    rynku afrykańskim. Łączna wartość Umowy wynosi 33,1 mln USD (tj. 139,9 mln PLN według średniego
    kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 grudnia 2016 roku).
    W dniu 23 listopada 2017 roku Spółka dominująca otrzymała informację o zakończeniu proce su
    ratyfikacji, prowadzonego przez Rządy Zjednoczonej Republiki Tanzanii oraz Rzeczypospolitej Polski,
    umowy pomiędzy National Food Reserve Agency (NFRA) z sied zibą w Dar es Salaam (Zjednoczona
    Republika Tanzanii) a Feerum, na realizację projektu w Tanzanii.
    Ostatnim elementem ratyfikacji było wysłanie przez Minis terstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej do
    Ministerstwa Finansów Zjednoczonej Republiki Tanzanii pisemnej akceptacji umowy z NFRA zmienionej
    aneksem z dnia 13 lutego 2017 roku. Umowa z NFRA wejdzie w życie piętnastego dnia po dniu wysłania
    ww. akceptacji do Ministerstwa Finansów Zjednoczonej Re publiki Tanzanii, czyli w dniu 9 grudnia 2017
    roku.
    Finansowanie powyższej umowy pochodzi w całości z kredytu udzie lonego przez Rząd Rzeczypospolitej
    Polskiej na rzecz Rządu Zjednoczonej Republiki. Pierwsza p łatność w ramach umowy, w wysokości 4,971
    mln dolarów, czyli prawie 21 mln złotych (wg średniego kur su NBP z dnia zawarcia umowy, tj. 22 grudnia
    2016 roku), zostanie dokonana w formie zaliczki przed rozpo częciem dostaw, tj. prawdopodobnie jeszcze
    w bieżącym roku. Kolejne płatności będą przesyłane po przed stawieniu dokumentów dotyczących
    transportu poszczególnych partii silosów.
    Rolnictwo w Afryce południowo-wschodniej jest dominują cym sektorem gospodarki. Średnio 70% ludności
    pracuje w rolnictwie, które odpowiada za ok 1/3 PKB. Re gion ten ma wysoki potencjał produkcyjny ze
    względu na dogodne położenie oraz panujący klimat. Produkc ja rolna z powodzeniem może być
    podwojona, a nawet potrojona. Z uwagi na duże straty żywnościowe sięgające nawet 30-40%, wynikające
    z nieprawidłowych praktyk pożniwnych oraz braku magazynów do prze chowywania np. ziarna kukurydzy,
    rynek ten jest atrakcyjnym beneficjentem dla produktów G rupy. Najważniejszymi krokami jakie należałoby
    podjąć są szkolenia dla rolników z zakresu technik pożniwnych, promocja nowoczesnych technologii zbioru
    i przechowywania ziarna, budowa elewatorów zbożowych celem r edukcji strat oraz szkolenia dla
    operatorów. W płynie to również pozytywnie na obniżenie p oziomu ubóstwa, które wciąż w Afryce jest
    poważnym problemem oraz może zabezpieczyć znaczne rezerwy żywności owe.
    Wśród rynków zagranicznych wiodące dotąd zaangażowanie zlokali zowane było na rynkach północno-
    wschodnich , co zachęca do dalszej intensywnej pracy na tym obszarze i s kutkuje intensyfikacją
    zamówień.
    Obecnie Spółka dominująca zaangażowana jest w przetargi na Litwie , Łotwie i Estonii , gdzie realizacja
    inwestycji oferowanych przez Grupę podobnie jak w Polsce p rzebiega w korelacji z dopłatami unijnymi.
    Potencjał rynku krajów bałtyckich szacujemy na poziomie około 30 mln zł. W bieżącym roku Spółka


    Nazwa Emitenta: GRUPA KAPITAŁOWA FEERUM S.A.
    Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2017 – 30.09.2017 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
    Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
    33
    dominująca uruchomiła kilkanaście obiektów magazynowo - s uszarniczych w tych krajach, co gwarantuje i
    umacnia pozycję na lokalnych rynkach krajów bałtyckich.
    Istotny wzrost zaangażowania obserwujemy na terenie Ukrainy, gdzie na obecną chwilę poza
    zakontraktowanymi umowami, planowane i projektowane są i nwestycje na poziomie około 25 mln zł.
    Ponadto wzrostowa tendencja tego rynku powinna zostać ut rzymana w ciągu najbliższych 2-3 lat.
    Podkreślenia wymaga fakt nawiązania współpracy z nowym deal erem - przedstawicielem na rynek
    ukraiński firmą AGRICON. Podmiot posiada wieloletnie doświadczenie w branży agro, co obiecująco
    wpływa na planowaną sprzedaż na tamtejszym rynku.
    Liczne zapytania i oferty przetargowe pojawiające się z rynku mołdawskiego napawają optymizmem,
    skłaniając do intensywnej pracy na tym rynku. Jednak możliwo ść realizacji projektów uzależniona jest od
    uruchomienia kredytu międzyrządowego. Na obecną chwilę na bór projektów został wstrzymany do czasu
    wejścia w życie Porozumienia w sprawie przedłużenia okresu, w którym będą mogły być zawierane
    kontrakty handlowe w ramach Umowy międzyrządowej
    , c o spowodowało zawieszenie rozmów handlowych
    między FEERUM a podmiotami rynku mołdawskiego . Mając na uwadze współpracę pomiędzy naszymi
    krajami jak również dotychczasowe umowy i kontakty z lokalnym kl ientami wartość wstępnie
    zaakceptowanych projektów szacujemy na około 30 mln zł. Pozostajemy w ciągłym kontakcie w naszymi
    klientami. Dokumentacja projektowa jest przygotowana i każda z budów może ruszyć w każdej chwili.
    Podtrzymywane i rozwijane są nadal działania handlowe n a terenie Federacji Rosyjskiej i Kazachstanu ,
    gdzie zintensyfikowano prace marketingowe poprzez efektywny udział w wystawach, targach rolniczych,
    jak również w konferencjach tematycznych organizowanych przez rząd y obu krajów. Podjęte wysiłki
    zaowocowały podpisaniem umowy agencyjnej z dealerem, który prowadzi aktywną działalność handlową
    na terenie Rosji. Pierwszymi wymiernymi efektami współp racy są oferty handlowe na poziomie 10 mln zł.
    Dodatkowo w bieżącym kwartale nawiązano współpracę z polską firmą obecną od wielu lat na rynku
    rosyjskim w zakresie sprzedaży dużych baz magazynowo - suszarniczych . Wymiernym efektem tej
    współpracy są już dwie oferty handlowe na łączną wartość ponad 13 mln zł .
    Jedną z atrakcyjniejszych form promocji i nawiązania współp racy była wystawa EXPO 2017
    zorganizowana w Astanie, stolicy Kazachstanu, gdzie nasza d elegacja towarzyszyła marszałkowi Dolnego
    Śląska jako przedstawiciel regionalnego biznesu, poszukują c partnerów na bardzo obiecującym rynku.
    Pozytywnym wynikiem tego wyjazdu są liczne oferty handlowe dl a podmiotów kazachskich. Specyfika tego
    regionu jak i względy polityczne pomiędzy naszymi krajami obi ecująco zapowiadają najbliższy czas pod
    względem wymiany handlowej.
    Jako zagraniczne rynki docelowe dla nowych produktów efektywnie analizowane są również państwa
    Europy Środkowo-W schodniej, ze znacznym akcentem na Czechy i S łowację. Obecnie pierwsze wymierne
    efekty pojawiły się na rynku czeskim, gdzie podpisano pier wszy kontrakt i rozpoczęto montaż obiektów.
    Wysoko zaawansowana automatyzacja procesów produkcji, wdr ożony innowacyjny system informatyczny
    oraz wprowadzone do bieżącej sprzedaży najnowocześniejsze rozw iązania technologiczne wpływają na
    wysoką efektywność gospodarczą Grupy.


    Nazwa Emitenta: GRUPA KAPITAŁOWA FEERUM S.A.
    Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2017 – 30.09.2017 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
    Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
    34
    21.8. Informacje dotyczące realizacji programu inwest ycyjnego na lata 2016–2018 w mln zł.
    Program inwestycyjny Grupy o wartości 6 mln PLN planowa ny na lata 2016-2018 jest elementem
    kontynuacji założonej przez Grupę strategii rozwoju.
    Prace badawczo-rozwojowe Potencjał produkcyjny
    Łącznie
    (w mln
    zł) Ortotropowe konstrukcje silosów Zakup maszyn i urządzeń
    Inne prace B+R Modernizacja hali produkc yjnej
    Nakłady planowane 3,00 3,00 6,0
    Nakłady poniesione 1,39 2,38 3,8
    Dotacje otrzymane 0,00 0,00 0,0
    Środki własne 1,39 2,38 3,8
    21.9. Informacje o istotnych postępowaniach toczącyc h się przed sądem, organem właściwym
    dla postępowania arbitrażowego lub organem administr acji publicznej.
    Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Grupę na dzień zatwierdzenia raportu nie toczyły się żadne
    istotne postępowania administracyjne ani postępowani a przed sądami administracyjnymi, cywilnymi,
    karnymi lub arbitrażowymi przeciwko lub z udziałem Spółek Grupy, które miały lub mogłyby istotnie
    wpłynąć lub ostatnio wpłynęły na sytuację finansową lub wyniki Grupy Kapitałowej i Spółki dominującej.
    W normalnych warunkach rynkowych jesteśmy podmiotem różnych po stępowań sądowych i roszczeń.
    Jesteśmy przekonani, że ostateczna wartość takich postępowań, indywidualnie lub łącznie, nie ma
    materialnego wpływu na naszą działalność lub kondycję fi nansową. Obecnie nie toczą się żadne
    postępowania sądowe, arbitrażowe lub przed organem ad ministracji dotyczące zobowiązań lub
    wierzytelności Spółek Grupy, których wartość przekraczałaby jedno stkowo bądź łącznie 10% kapitałów
    własnych Spółek Grupy.
    W nawiązaniu do raportu bieżącego 8/2016 z dnia 1 lipca 2016 roku Zarząd FEERUM S.A. (,,Emitent”)
    informuje, że w dniu 24 marca 2017 roku Emitent otrzymał postanowienie Sądu Okręgowego w Łod zi, X
    Wydziału Gospodarczego z dnia 9 lutego 2017 roku w przed miocie umorzenia postępowania w sprawie o
    zapłatę z powództwa KROT-PLON Sp. z o.o.(„Powód”) przeciw ko Emitentowi („Postępowanie”).
    Postępowanie zostało umorzone w związku z zawarciem przez Em itenta oraz Powoda ugody w dniu 9
    lutego 2017 roku („Ugoda”). Ugoda przewiduje, iż Emite nt dokona uruchomienia, naprawy oraz bieżącego
    serwisu urządzeń szuszarniczo-czyszczalniczych i urządzeń załadowczo-wył adowczych zamontowanych
    na elewatorze zbożowym Powoda w terminie do dnia 31 mar ca 2017 roku. Po uruchomieniu urządzeń
    Emitent w terminie do dnia 31 maja 2017 roku wykona eks pertyzę w zakresie pomiarów hałasu na obiekcie
    Powoda. Stosownie do postanowień Ugody, Emitent zobo wiązał się do dostosowania poziomu hałasu na
    obiekcie do norm obowiązujących w tym zakresie oraz zamontowa nia osłon pochłaniających hałas. Na
    okres wrzesień-październik 2017 roku Emitent oraz Powód pr zewidzieli badanie, wydajności suszarni oraz
    głośności urządzeń. Powód cofnął pozew bez zrzeczenia się roszcze nia. (RB 13/2017)



    Nazwa Emitenta: GRUPA KAPITAŁOWA FEERUM S.A.
    Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2017 – 30.09.2017 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
    Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
    35
    23. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe jednos tki dominującej - FEERUM S.A.
    JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
    AKTYWA Noty 2017-09-30 2016-09-30 2016-12-31
    Aktywa trwałe
    W artość firmy
    - - -
    W artości niematerialne 8 41 504 44 034 43 462
    Rzeczowe aktywa trwałe 9 60 629 59 828 58 229
    Nieruchomości inwestycyjne
    - - -
    Inwestycje w jednostkach zależnych 5 5 5
    Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych - - -
    Należności i pożyczki 1 469 - 7 110
    Pochodne instrumenty finansowe - - -
    Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe 3 3 3
    Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe - - -
    Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 465 397 465
    Aktywa trwałe 104 076 104 268 109 275
    Aktywa obrotowe
    Zapasy
    55 433 38 453 40 749
    Należności z tytułu umów o usługę budowlaną 19 2 96
    2 2 890 485
    Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności
    13 675 6 586 6 717
    Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego
    - 434 597
    Pożyczki
    315 3 121 609
    Pochodne instrumenty finansowe
    - - -
    Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe
    - - -
    Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
    1 310 422 177
    Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
    2 008 7 264 767
    Aktywa trwałe zaklasyf ikowan e jako przeznaczone do
    sprzedaży
    - - -
    Aktywa obrotowe
    75 703 59 169 50 100
    Aktywa razem 179 779 163 437 159 375



    Nazwa Emitenta: GRUPA KAPITAŁOWA FEERUM S.A.
    Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2017 – 30.09.2017 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
    Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
    36
    JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (cd. )
    PASYWA Noty 2017-09-30 2016-09-30 2016-12-31
    Kapitał własny
    Kapitał podstawowy
    13 33 383 33 383 33 383
    Akcje własne (-)
    - - -
    Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej
    9 366 9 366 9 366
    Pozostałe kapitały 56 115 60 762 60 762
    Zyski zatrzymane: 5 151 (1 684) (4 647)
    - zysk (strata) z lat ubiegłych - - -
    - zysk (strata) netto 5 151 (1 684) (4 647)
    Udziały niedające kontroli
    Kapitał własny 104 015 101 827 98 863
    Zobowiązania
    Zobowiązania długoterminowe
    Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne
    14 066 13 700 13 376
    Leasing finansowy
    529 481 428
    Pochodne instrumenty finansowe - - -
    Pozostałe zobowiązania - - -
    Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 378 379 378
    Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych 16 76 49 91
    Pozostałe rezerwy długoterminowe
    - - -
    Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 14 821 18 575 17 888
    Zobowiązania długoterminowe 29 869 33 183 32 161
    Zobowiązania krótkoterminowe
    Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
    zobowiązania
    18 453 8 679 5 977
    Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego
    31 - -
    Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 20 926 14 042 16 818
    Leasing finansowy
    224 205 205
    Pochodne instrumenty finansowe - - -
    Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych
    2 227 1 573 1 501
    Pozostałe rezerwy krótkoterminowe - - -
    Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4 036 3 928 3 850
    Zobowiązania związane z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży
    - - -
    Zobowiązania krótkoterminowe 45 896 28 427 28 352
    Zobowiązania razem 75 765 61 610 60 512
    Pasy wa razem
    179 779 163 437 159 375



    Nazwa Emitenta: GRUPA KAPITAŁOWA FEERUM S.A.
    Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2017 – 30.09.2017 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
    Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
    37
    JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU
    (WARIANT KALKULACYJNY) Noty od 01.01 do 30.09.2017 od 01.01 do 30.09.2016 od 01.01 do 31.12.2016
    Działalność kontynuowana
    Przychody ze sprzedaży 7
    60 593 33 168 39 385
    Przychody ze sprzedaży produktów 51 499 26 950 31 632
    Przychody ze sprzedaży usług
    8 385 5 846 7 307
    Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów
    708 373 446
    Koszt własny sprzedaży
    47 917 29 859 36 805
    Koszt sprzedanych produktów
    40 351 23 504 29 033
    Koszt sprzedanych usług
    6 978 5 942 7 283
    Koszt sprzedanych towarów i materiałów
    588 413 489
    Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
    12 676 3 310 2 579
    Koszty sprzedaży 1 145 1 265 1 705
    Koszty ogólnego zarządu
    5 118 4 471 6 115
    Pozostałe przychody operacyjne
    185 722 811
    Pozostałe koszty operacyjne
    488 292 744
    Zysk (strata) ze sprzedaży jednostek zależnych (+/-
    ) - - -
    Zysk (strata) z działalności operacyjnej
    6 110 (1 996) (5 173)
    Przychody finansowe 217 561 932
    Koszty finansowe
    899 582 809
    Udział w zysku (stracie) jednostek wycenianych m
    etodą praw własności (+/-) - - -
    Zysk (strata) przed opodatkowaniem
    5 428 (2 018) (5 050)
    Podatek dochodowy 277 (334) (403)
    Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 5 151 (1 684) (4 647)
    Działalność zaniechana
    Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej
    - - -
    Zysk (strata) netto
    5 151 (1 684) (4 647)



    Nazwa Emitenta:
    GRUPA KAPITAŁOWA FEERUM S.A.
    Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
    01.01.2017 – 30.09.2017
    Waluta sprawozdawcza:
    złoty polski (PLN)
    Poziom zaokrągleń:
    wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
    JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU I POZOSTAŁYCH CAŁ
    KOWITYCH DOCHODÓW
    Noty
    od 01.01 do 30.09.2017 od 01.01 do
    30.09.2016 od 01.01 do
    31.12.2016
    Zysk (strata) netto
    5 151
    (1 684)
    (4 647)
    Pozostałe całkowite dochody
    Pozycje nie przenoszone do wyniku finansowego
    Przeszacowanie rzeczowych aktywów trwałych -
    -
    -
    Podatek dochodowy odnoszący się do pozycji nie prze
    noszonych do wyniku finansowego
    -
    -
    -
    Pozycje przenoszone do wyniku finansowego
    Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży:
    - zyski (straty) ujęte w okresie w pozostałych dochodach całkowitych
    -
    -
    -
    - kwoty przeniesione do wyniku finansowego
    -
    -
    -
    Instrumenty zabezpieczające przepływy środków pieniężnych:
    - zyski (straty) ujęte w okresie w pozostałych dochodach całkowitych
    -
    -
    -
    - kwoty przeniesione do wyniku finansowego
    -
    -
    -
    - kwoty ujęte w wartości początkowej pozycji zabezpieczanych
    -
    -
    -
    Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą
    -
    -
    -
    Różnice kursowe przeniesione do wyniku finansowego
    - sprzedaż jednostek zagranicznych
    -
    -
    -
    Udział w pozostałych dochodach całkowitych jednoste
    k wycenianych metodą praw własności
    -
    -
    -
    Podatek dochodowy odnoszący się do pozycji przenosz
    onych do wyniku finansowego
    -
    -
    -
    Pozostałe całkowite dochody po opodatkowaniu
    -
    -
    -
    Całkowite dochody
    5 151
    (1 684)
    (4 647)



    Nazwa Emitenta:
    GRUPA KAPITAŁOWA FEERUM S.A.
    Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
    01.01.2017 – 30.09.2017
    Waluta sprawozdawcza:
    złoty polski (PLN)
    Poziom zaokrągleń:
    wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
    JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNY
    M
    Noty
    Kapitał podstawowy
    Akcje własne
    (-)
    Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej
    Pozostałe kapitały
    Zys ki zatrzymane
    Razem
    Saldo na dzień 01.01.2017 roku 33 383
    -
    9 366
    60 762
    (4 647)
    98 863
    Zmiany zasad (polityki) rachunkowości
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    Korekta błędu podstawowego
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    Saldo po zmianach
    33 383
    -
    9 366
    60 762
    (4 647)
    98 863
    Z miany w kapitale własnym w okresie od 01.01 do 30.09.2017 roku
    Emisja akcji
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    Emisja akcji w związku z realizacją opcji (program
    płatności akcjami)
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    W ycena opcji (program płatności akcjami)
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    Zmiana struktury grupy kapitałowej (transakcje z po
    dmiotami niekontrolującymi)
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    Dywidendy
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    Przekazanie wyniku finansowego na kapitał
    -
    -
    -
    (4 647)
    4 647
    -
    Razem transakcje z właścicielami
    -
    -
    -
    (4 647)
    4 647
    -
    Zysk (strata) netto za okres od 01.01 do 30.09.2017 roku
    -
    -
    -
    -
    5 151
    5 151
    Pozostałe całkowite dochody po opodatkowaniu za okr
    es od 01.01 do 30.09.2017 roku
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    Razem całkowite dochody
    -
    -
    -
    -
    5 151
    5 151
    Przeniesienie do zysków zatrzyman ych (sprzedaż przeszacowanych środków trwałych)
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    Saldo na dzień 30.09.2017 roku
    33 383
    -
    9 366
    56 115
    5 151
    104 015



    Nazwa Emitenta:
    GRUPA KAPITAŁOWA FEERUM S.A.
    Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
    01.01.2017 – 30.09.2017
    Waluta sprawozdawcza:
    złoty polski (PLN)
    Poziom zaokrągleń:
    wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
    JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNY
    M (CD.)
    Noty
    Kapitał podstawowy
    Akcje własne
    (-)
    Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej
    Pozostałe kapitały
    Zys ki zatrzymane
    Razem
    Saldo na dzień 01.01.2016 roku 33 383
    -
    9 366
    51 784
    8 978
    103 510
    Zmiany zasad (polityki) rachunkowości -
    -
    -
    -
    -
    -
    Korekta błędu podstawowego
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    Saldo po zmianach
    33 383
    -
    9 366
    51 784
    8 978
    103 510
    Z miany w kapitale własnym w okresie od 01.01 do 30.09.2016 roku
    Emisja akcji -
    -
    -
    -
    -
    -
    Emisja akcji w związku z realizacją opcji (program płatności akcjami)
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    W ycena opcji (program płatności akcjami) -
    -
    -
    -
    -
    -
    Zmiana struktury grupy kapitałowej (transakcje z podmiotami niekontrolującymi)
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    Dywidendy -
    -
    -
    -
    -
    -
    Przekazanie wyniku finansowego na kapitał -
    -
    -
    8 978
    (8 978)
    -
    Razem transakcje z właścicielami
    -
    -
    -
    8 978
    (8 978)
    -
    Zysk (strata) netto za okres od 01.01 do 30.09.2016 roku
    -
    -
    -
    -
    (1 684)
    (1 684)
    Pozostałe całkowite dochody po opodatkowaniu za okr es od 01.01 do 30.09.2016 roku
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    Razem całkowite dochody
    -
    -
    -
    -
    (1 684)
    (1 684)
    Przeniesienie do zysków zatrzyman ych (sprzedaż przeszacowanych środków trwałych)
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    Saldo na dzień 30.09.2016 roku
    33 383
    -
    9 366
    60 762
    (1 684)
    101 827



    Nazwa Emitenta:
    GRUPA KAPITAŁOWA FEERUM S.A.
    Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
    01.01.2017 – 30.09.2017
    Waluta sprawozdawcza:
    złoty polski (PLN)
    Poziom zaokrągleń:
    wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
    JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNY
    M (CD.)
    Noty
    Kapitał podstawowy
    Akcje własne
    (-)
    Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej
    Pozostałe kapitały
    Zys ki zatrzymane
    Razem
    Saldo na dzień 01.01.2016 roku 33 383
    -
    9 366
    51 784
    8 978
    103 510
    Zmiany zasad (polityki) rachunkowości -
    -
    -
    -
    -
    -
    Korekta błędu podstawowego
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    Saldo po zmianach
    33 383
    -
    9 366
    51 784
    8 978
    103 510
    Z miany w kapitale własnym w okresie od 01.01 do 31. 12.2016 roku
    Emisja akcji -
    -
    -
    -
    -
    -
    Emisja akcji w związku z realizacją opcji (program płatności akcjami)
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    W ycena opcji (program płatności akcjami) -
    -
    -
    -
    -
    -
    Zmiana struktury grupy kapitałowej (transakcje z podmiotami niekontrolującymi)
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    Dywidendy -
    -
    -
    -
    -
    -
    Przekazanie wyniku finansowego na kapitał -
    -
    -
    8 978
    (8 978)
    -
    Razem transakcje z właścicielami
    -
    -
    -
    8 978
    (8 978)
    -
    Zysk (strata) netto za okres od 01.01 do 31.12.2016 roku
    -
    -
    -
    -
    (4 647)
    (4 647)
    Pozostałe całkowite dochody po opodatkowaniu za okr es od 01.01 do 31.12.2016 roku
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    Razem całkowite dochody
    -
    -
    -
    -
    (4 647)
    (4 647)
    Przeniesienie do zysków zatrzyman ych (sprzedaż prze szacowanych środków trwałych)
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    Saldo na dzień 31.12.2016 roku
    33 383
    -
    9 366
    60 762
    (4 647)
    98 863



    Nazwa Emitenta: GRUPA KAPITAŁOWA FEERUM S.A.
    Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2017 – 30.09.2017 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
    Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
    42
    JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
    METODA POŚREDNIA
    Noty od 01.01 do 30.09.2017 od 01.01 do 30.09.2016 od 01.01 do 31.12.2016
    Przepływy środków pieniężnych z działalności operac yjnej
    Zysk (strata) przed opodatkowaniem 5 428 (2 018) (5 050)
    Korekty:
    Amortyzacja i odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa
    trwałe
    4 772 4 892 6 518
    Amortyzacja i odpisy aktualizujące wartości niemate
    rialne
    1 976 2 167 2 839
    Zmiana wartości godziwej nieruchomości inwestycyjny
    ch
    - - -
    Zmiana wartości godziwej aktywów (zobowiązań) finan
    s. wycenianych przez wynik
    - - -
    Instrumenty zabezpieczające przepływy środków pieni
    ężnych przeniesione z kapitału
    - - -
    Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktyw
    ów finansowych
    - - -
    Zysk (strata) ze sprzedaży niefinansowych aktywów t
    rwałych
    3 (18) (18)
    Zysk (strata) ze sprzedaży aktywów finansowych (inn
    ych niż instrumenty pochodne)
    - - -
    Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
    - - -
    Koszty odsetek
    733 582 809
    Przychody z odsetek i dywidend
    (217) (324) (408)
    Koszt płatności w f ormie akcji (programy motywacyjn
    e)
    - - -
    Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszony
    ch
    - - -
    Inne korekty
    - - -
    Korekty 7 268 7 299 9 740
    Zmiana stanu zapasów
    (14 685) (4 062) (6 358)
    Zmiana stanu należności
    (6 361) 8 841 8 547
    Zmiana stanu zobowiązań 13 202 (1 463) (4 237)
    Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych (2 878) (3 672) (4 149)
    Zmiana stanu z tytułu umów budowlanych
    (2 478) 31 2 436
    Zmiany w kapitale obrotowym
    (13 199) (324) (3 761)
    W pływy (wydatki) z rozliczenia instrumentów pochodn
    ych
    - - -
    Zapłacone odsetki z działalności operacyjnej - - -
    Zapłacony podatek dochodowy (246) - 0
    Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (749) 4 957 929



    Nazwa Emitenta: GRUPA KAPITAŁOWA FEERUM S.A.
    Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2017 – 30.09.2017 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
    Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
    43
    JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ( CD.)
    Noty od 01.01 do 30.09.2017 od 01.01 do 30.09.2016 od 01.01 do 31.12.2016
    Przepływy środków pieniężnych z działalności inwest ycyjnej
    W ydatki na nabycie wartości niematerialnych
    (19) (1 274) (1 375)
    W pływy ze sprzedaży wartości niematerialnych
    - - -
    W ydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych
    (6 858) (387) (414)
    W pływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych
    2 117 117
    W ydatki na nabycie nieruchomości inwestycyjnych
    - - -
    W pływy ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych
    - - -
    W ydatki netto na nabycie jednostek zależnych
    - - -
    W pływy netto ze sprzedaży jednostek zależnych
    - - -
    Otrzymane spłaty pożyczek udzielonych
    6 275 - -
    Pożyczki udzielone
    (410) (810) (5 380)
    W ydatki na nabycie pozostałych aktywów finansowych
    - - -
    W pływy ze sprzedaży pozostałych aktywów finansowych
    - - -
    W pływy z otrzymanych dotacji rządowych
    (1 152) 1 238 1 238
    Otrzymane odsetki
    287 382 438
    Otrzymane dywidendy
    - - -
    Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
    (1 875) (735) (5 376)
    Przepływy środków pieniężnych z działalności finans
    owej
    W pływy netto z tytułu emisji akcji
    - - -
    Nabycie akcji własnych
    - - -
    Transakcje z podmiotami niekontrolującymi bez utrat
    y kontroli
    - - -
    W pływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościow
    ych
    - - -
    W ykup dłużnych papierów wartościowych
    - - -
    W pływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek
    25 830 15 3 379
    Spłaty kredytów i pożyczek
    (20 916) (4 245) (5 274)
    Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego
    (199) (156) (209)
    Odsetki zapłacone
    (851) (582) (692)
    Dywidendy wypłacone
    - - -
    Środki pieniężne netto z działalności finansowej 3 865 (4 969) (2 797)
    Z miana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwa
    lentów 1 241 (747) (7 244)
    Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okre
    su 767 8 010 8 010
    Zmiana stanu z tytułu różnic kursowych
    - - -
    Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu
    2 008 7 264 767
    Zdaniem Zarządu Spółki dominującej prezentowanie odd zielnych not do sprawozdania
    jednostkowego nie jest konieczne, gdyż noty do sprawozdania skonsolidowanego są wystarczające
    do oceny istotnych zmian w spółce dominującej.



    Nazwa Emitenta: GRUPA KAPITAŁOWA FEERUM S.A.
    Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2017 – 30.09.2017 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
    Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
    44
    24. Zatwierdzenie do publikacji
    Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone za okres 9 miesięczny
    zakończony 30.09.2017 roku (wraz z danymi porównawczymi) zostało zatwierdzone do publikacji
    przez Zarząd Spółki dominującej w dniu 29 listopada 2017 roku.
    Podpisy wszystkich Członków Zarządu
    Data Imię i nazwisko Funkcja Podpis
    29.11.2017 r. Daniel Janusz Prezes Zarządu
    29.11.2017 r. Piotr Wielesik Członek Zarządu
    Podpis osoby odpowiedzialnej za sporządzenie sprawozda nia finansowego
    Data Imię i nazwisko Funkcja Podpis
    29.11.2017 r. Irena Dworzak Główny Księgowy



    Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Feerum SA
ISIN:PLFEERM00018
NIP:6912374093
EKD: 28.29 produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
Adres: ul. Okrzei 6 59-225 Chojnów
Telefon:+48 76 8181273
www:www.feerum.pl
Kalendarium raportów
2018-05-30Raport za I kwartał
2018-10-01Raport półroczny
2018-11-29Raport za III kwartał
Komentarze o spółce FEERUM
2018-05-28 05-05-57
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649
Ta strona używa ciasteczek (Regulamin/Polityka cookies). Serwis iGPW funkcjonuje obecnie w wersji beta, oznacz to, iż niektóre jego funkcje mogą nie działać poprawnie.