Raport.

DAMF INWESTYCJE SA (23/2018) Raport okresowy za III kwartał 2018 r. Damf Inwestycje S.A.

Zarząd Spółki Damf Inwestycje S.A. z siedzibą w Płocku przekazuje w załączeniu, do publicznej wiadomości, raport okresowy za trzeci kwartał 2018 roku.

Podstawa prawna: § 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Lista plików:

  • Załącznik nr: 1

    Pobierz plik

    Ra port za III kwartał 2018 r.
    Damf Inwest ycje S.A .




    str. 1








    RAPORT ZA III KWARTAŁ 2018 r.
    09.11.2018 r.

















    Ra port za III kwartał 2018 r.
    Damf Inwest ycje S.A .




    str. 2



    SPIS TREŚCI






    1. Dane e mitenta
    2. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe
    3. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje
    o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości
    4. Zwięzła charakterystyka istotnych do konań lub niepowodzeń emitenta w okresie,
    którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń,
    w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki
    5. Stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanyc h prognoz
    6. Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji
    7. Opis podjętych działań w obszarze rozwoju prowadzonej działalności w okresie
    objętym raportem
    8. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jedn ostek podlegających
    konsolidacji
    9. Informacje o s trukturze akcjonariatu e mitenta , ze wskazaniem akcjonariuszy
    posiadających, co najmniej 5 % głosów na walnym zgromadzeniu
    10. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych
    11. Plany i przewidywania na kole jny kwartał


















    Ra port za III kwartał 2018 r.
    Damf Inwest ycje S.A .




    str. 3





    1.Dane e mitenta
    Firma: Damf Inwestycje S.A.
    Forma prawna: Spółka Akcyjna
    Kraj siedziby: Polska
    Siedziba: Płock
    Adres: ul. Padlewskiego 18c
    Telefon: + 48 24 366 06 26
    Faks: + 48 24 366 06 26
    Adres poczty elektronicznej: [email protected]
    Adres strony internetowej: www.damfinwestycje.pl
    NIP: 5252528128
    REGON: 146002313
    KRS: 0000410606

    Władze spółki na dzień publikacji sprawozdania za II I kwarta ł 2018 roku.

     Zarząd spółki Damf Inwestycje S.A.

    Imię i nazwis ko Stanowisko Kadencja
    Od do
    Agnieszka Gujgo Prezes Zarządu 06.09.2012 nadal



     Rada Nadzorcza Damf Inwestycje S.A.

    Imię i Nazwisko STATUS
    Wojciech Hetkowski Członek Rady Nadzorczej
    Małgorzata Patrowicz Członek Rady Nadzorczej
    Damian Patrowicz Cz łonek Rady Nadzorczej
    Jacek Koralewski Członek Rady Nadzorczej
    Martyna Patrowicz Członek Rady Nadzorczej







    Ra port za III kwartał 2018 r.
    Damf Inwest ycje S.A .




    str. 4



    2.Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe
    Rachunek zysków i strat Emitenta
    Narastająco za okres 01.01.2018 - 30.09.2018
    Narastaj ąco za okres 01.01.2017 - 30.09.2017
    III kwartał (rok bieżący ) okres 01.07.2018 - 30.09.2018
    III kwartał (rok poprzedni ) okres 01.07.2017 - 30.09.2017
    A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 522 672,52 20 060,82 181 411,48 11 890,90
    – od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 522 672,52 20 060,82 181 411,48 11 890,90
    II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 0,00 0,00 0,00
    B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 5 250,00 11 500,00 1 050,00 0,00
    – jednostkom powiązanym 0,00 0,00 0,00 0,00
    I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 5 250,00 11 500,00 1 050,00 0,00
    II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00 0,00 0,00
    C. Zysk (stra ta) brutto ze sprzedaży (A –B) 517 422,52 8 560,82 180 361,48 11 890,90
    D. Koszty sprzedaży 0,00 0,00 0,00 0,00
    E. Koszty ogólnego zarządu 106 525,18 137 368,31 42 787,63 26 800,64
    F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C –D–E) 410 897,34 -128 807,49 137 573,85 -14 909,74
    G. Pozostałe przychody operacyjne 1,98 2,17 0,60 1,03
    I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00
    II. Dotacje 0,00 0,00 0,00 0,00
    III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
    IV. Inn e przychody operacyjne 1,98 2,17 0,60 1,03
    H. Pozostałe koszty operacyjne 0,90 0,56 0,00 0,50
    I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00
    II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
    III. Inne koszty operacyjne 0,90 0,56 0,00 0,50
    I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G –H) 410 898,42 -128 805,88 137 574,45 -14 909,21
    J. Przychody finansowe 2 936,79 241 190,86 569,20 137 768,52
    I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00
    a) od jednostek powiązanych, w tym 0,00 0,00 0,00 0,00
    – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 0,00 0,00
    b) od jednostek pozostałych, w tym 0,00 0,00 0,00 0,00
    – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 0,00 0,00
    II. Odsetki, w tym: 2 936,79 215 626,03 569,20 131 572,60
    – od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 -19 121,92
    III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00
    – w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00
    IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
    V. Inne 0,00 25 564,83 0,00 6 195,92
    K. Koszty finansowe 0,00 5 143 873,46 0,00 4 545 523,46
    I. Odsetki, w tym: 0,00 0,00 0,00 -598 350,00
    – dla jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00
    II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0,00 3 974 000,00 0,00 3 974 000,00
    – w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00
    III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
    IV. Inne 0,00 1 169 873,46 0,00 1 169 873,46
    L. Zysk (strata) brutto (I+J –K) 413 835,21 -5 031 488,48 138 143,65 -4 422 664,15
    M. Podatek dochodowy 4 852,00 -185 211,00 1 021,00 -60 791,00
    N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 0,00 0,00 0,00
    O. Zysk (strata) netto ( L–M–N) 408 983,21 -4 846 277,48 137 122,65 -4 361 873,15




    Ra port za III kwartał 2018 r.
    Damf Inwest ycje S.A .




    str. 5




    Bilans -Aktywa Emitenta

    AKTYWA Narastająco
    za okres
    01.01.2018 -
    30.09.2018
    Narastająco
    za okres
    01.01.2017 -
    30.09.2017
    A. AKTYWA TRWAŁE 0,00 1 186 458,33
    I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
    1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00
    2. Wartość firmy 0,00 0,00
    3. Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
    4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
    II. Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00
    1. Środki trwałe 0,00 0,0 0
    a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)
    0,00 0,00
    b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
    0,00 0,00
    c) urządzenia techniczne i maszyny 0,00 0,00
    d) środki transportu 0,00 0,00
    e) inne środki trwałe 0,00 0,00
    2. Środk i trwałe w budowie 0,00 0,00
    3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00
    III. Należności długoterminowe 0,00 0,00
    1. Od jednostek powiązanych 0,00 0,00
    2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie
    w kapitale 0,00 0,00
    3. Od pozostałych jednostek 0,00 0,00
    IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 1 186 458,33
    1. Nieruchomości 0,00 0,00
    2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
    3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 1 186 458,33
    a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00
    – udziały lub akcje 0,00 0,00
    – inne papiery wartościowe 0,00 0,00
    – udzielone pożyczki 0,00 0,00
    – inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
    b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada
    zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00
    – udziały lub akcje 0,00 0,00
    – inne papiery wartościowe 0,00 0,00
    – udzielone pożyczki 0,00 0,00
    – inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
    c) w pozostałych jednostkach 0,00 1 186 458,33
    – udziały lub akcje 0,00 0,00



    Ra port za III kwartał 2018 r.
    Damf Inwest ycje S.A .




    str. 6



    – inne papiery wartościowe 0,00 1 186 458,33
    – udzielone pożyczki 0,00 0,00
    – inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
    4. Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00
    V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
    1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00
    2. I nne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
    B. AKTYWA OBROTOWE 10 962 068,40 10 614 649,19
    I. Zapasy 0,00 0,00
    1. Materiały 0,00 0,00
    2. Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00
    – w tym obiekty w zabudowie 0,00 0,00
    3. Produkty gotowe 0,00 0,00
    4. Towar y 0,00 0,00
    5. Zaliczki na dostawy i usługi 0,00 0,00
    II. Należności krótkoterminowe 37 276,00 221 298,76
    1. Należności od jednostek powiązanych 0,00 0,00
    a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00
    – do 12 miesięcy 0,00 0,00
    – powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00
    b) inne 0,00 0,00
    2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada
    zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00
    a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty: 0,00 0,00
    – do 12 miesięcy 0,00 0,00
    – powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00
    b) inne 0,00 0,00
    3. Należności od pozostałych jednostek 37 276,00 221 298,76
    a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty: 0,00 149 087,96
    – do 12 miesięcy 0,00 149 087,96
    – powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00
    b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubez pieczeń społecznych i zdrowotnych
    oraz innych tytułów publicznoprawnych 37 276,00 54 497,00
    c) inne 0,00 17 713,80
    d) dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00
    III. Inwestycje krótkoterminowe 10 924 042,40 10 389 994,65
    1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 10 924 042,40 10 389 994,65
    a) w jednostkach powiązanych 0,00 8 131 572,60
    – udziały lub akcje 0,00 0,00
    – inne papiery wartościowe 0,00 0,00
    – udzielone pożyczki 0,00 8 131 572,60
    – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
    b) w pozostałych j ednostkach 10 555 286,88 0,00
    – udziały lub akcje 0,00 0,00



    Ra port za III kwartał 2018 r.
    Damf Inwest ycje S.A .




    str. 7



    – inne papiery wartościowe 0,00 0,00
    – udzielone pożyczki 10 555 286,88 0,00
    – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
    c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 368 755,52 2 258 422 ,05
    – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 368 755,52 2 258 422,05
    – inne środki pieniężne 0,00 0,00
    – inne aktywa pieniężne 0,00 0,00
    2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00
    IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 750,00 3 355,78
    – w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych
    0,00 0,00
    C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0,00 0,00
    D. Udziały (akcje) własne 0,00 0,00
    AKTYWA RAZEM 10 962 068,40 11 801 107,52

    Bilans – Pasywa Emitenta

    PASYWA Narastająco
    za okres
    01.01.2018 -
    30.09.2018
    Narastająco
    za okres
    01.01.2017 -
    30.09.2017
    A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 10 943 876,90 11 542 977,13
    I. Kapitał (fundusz) podstawowy 14 540 750,00 14 540 750,00
    II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 597 801,00 597 801,00
    – na dwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością
    nominalną udziałów (akcji) 0,00 0,00
    III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0,00 0,00
    – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0,00 0,00
    IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerw owe, w tym: 0,00 0,00
    – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0,00 0,00
    – na udziały (akcje) własne 0,00 0,00
    V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -4 603 657,31 1 250 703,61
    VI. Zysk (strata) netto 408 983,21 -4 846 277,48
    VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość
    ujemna) 0,00 0,00
    B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 18 191,50 258 130,39
    I. Rezerwy na zobowiązania 14 304,00 249 001,00
    1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 14 304,00 249 001,00
    2. Rezerwa na świ adczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00
    – długoterminowa 0,00 0,00
    – krótkoterminowa 0,00 0,00
    3. Pozostałe rezerwy 0,00 0,00
    – długoterminowe 0,00 0,00
    – krótkoterminowe 0,00 0,00
    II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00



    Ra port za III kwartał 2018 r.
    Damf Inwest ycje S.A .




    str. 8



    1. Wobec jednostek powiąza nych 0,00 0,00
    2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada
    zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00
    3. Wobec pozostałych jednostek 0,00 0,00
    a) kredyty i pożyczki 0,00 0,00
    b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00
    c) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00
    d) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00
    d) inne 0,00 0,00
    III. Zobowiązania krótkoterminowe 3 887,50 9 129,39
    1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00
    a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 0,00
    – do 12 miesięcy 0,00 0,00
    – powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00
    b) inne 0,00 0,00
    2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka
    posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00
    a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 0,00
    – do 12 miesięcy 0,00 0,00
    – powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00
    b) inne 0,00 0,00
    3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 3 887,50 9 129,39
    a) kredyty i pożyczki 0,00 0,00
    b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00
    c) inne zobowiąza nia finansowe 0,00 0,00
    d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3 691,50 2 510,39
    – do 12 miesięcy 3 691,50 2 510,39
    – powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00
    e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0,00 0,00
    f) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00
    g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz
    innych tytułów publicznoprawnych 196,00 196,00
    h) z tytułu wynagrodzeń 0,00 0,00
    i) inne 0,00 6 423,00
    4. Fundusze specjalne 0,00 0,00
    IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
    1. Ujem na wartość firmy 0,00 0,00
    2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych 0,00 0,00
    3. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
    – długoterminowe 0,00 0,00
    – krótkoterminowe 0,00 0,00
    PASYWA RAZEM 10 962 068,40 11 801 107,52






    Ra port za III kwartał 2018 r.
    Damf Inwest ycje S.A .




    str. 9



    Rachunek przepływów pi eniężnych Emitenta
    Narastająco za okres 01.01.2018 - 30.09.2018
    Narastająco za okres 01.01.2017 - 30.09.2017
    III kwartał (rok bieżący ) okres 01.07.2018 - 30.09.2018
    III kwartał (rok poprzedni ) okres 01.07.2017 - 30.09.2017
    A. Przepływy środków pieniężnych z dz iałalności operacyjnej 0,00 0,00 0,00 0,00
    I. Zysk (strata) netto 408 983,21 -4 846 277,48 137 122,65 -4 361 873,15
    II. Korekty razem -521 462,82 4 732 586,15 -181 301,50 4 320 025,36
    1. Amortyzacja 0,00 0,00 0,00 0,00
    2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00 0,00 0,00
    3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -522 177,54 -215 626,03 -181 116,50 -131 572,60
    4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0,00 4 949 416,67 0,00 4 351 066,67
    5. Zmiana stanu rezerw 4 852,00 -185 211,00 1 021 ,00 -60 791,00
    6. Zmiana stanu zapasów 0,00 0,00 0,00 0,00
    7. Zmiana stanu należności -594,00 -3 640,00 -203,00 -15 215,95
    8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -2 793,28 -3 454,50 -1 753,00 -18 062,79
    9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -750,00 -3 355,78 750,00 144,24
    10. Inne korekty 0,00 194 456,79 0,00 194 456,79
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) -112 479,61 -113 691,33 -44 178,85 -41 847,79
    B. Przepływy środków pienięż nych z działalności inwestycyjnej 0,00 0,00 0,00 0,00
    I. Wpływy 496 640,03 4 130 547,95 175 742,77 390 000,00
    1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00
    2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wa rtości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00
    3. Z aktywów finansowych, w tym: 496 640,03 4 130 547,95 175 742,77 390 000,00
    a) w jednostkach powiązanych 0,00 4 130 547,95 0,00 0,00
    – zbycie aktywów finansowych 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00
    – dywid endy i udziały w zyskach 0,00 0,00 0,00 0,00
    – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0,00 3 980 000,00 0,00 380 000,00
    – odsetki 0,00 140 547,95 0,00 0,00
    – inne wpływy z aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
    b) w pozostałych jednostkach 496 640,03 0,00 175 742,77 0,00
    – zbycie aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
    – dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 0,00 0,00
    – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0,00 0,00 0,00 0,00
    – odsetki 496 640,03 0,00 175 742,77 0,00
    – inne wpływy z aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
    4. Inne wpływy inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 0,00
    II. Wydatki 2 180 000,00 8 000 000,00 0,00 8 000 000,00
    1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00
    2. Inw estycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00
    3. Na aktywa finansowe, w tym: 2 180 000,00 8 000 000,00 0,00 8 000 000,00
    a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00
    – nabycie aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
    – udzielone pożyczki długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00
    b) w pozostałych jednostkach 2 180 000,00 8 000 000,00 0,00 8 000 000,00
    – nabycie aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
    – udzielone pożyczki długoterminowe 2 180 000,00 8 000 000,00 0,00 8 000 000,00
    4. Inne wydatki inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 0,00



    Ra port za III kwartał 2018 r.
    Damf Inwest ycje S.A .




    str. 10



    III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I – II) -1 683 359,97 -3 869 452,05 175 742,77 -7 610 000,00
    C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 0,00 0,00 0,00 0,00
    I. Wpływy 0,00 6 231 750,00 0,00 0,00
    1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0,00 6 231 750,00 0,00 0,00
    2. Kredyty i pożyczki 0,00 0,00 0,00 0,00
    3. Emisja dłużnych papierów war tościowych 0,00 0,00 0,00 0,00
    4. Inne wpływy finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00
    II. Wydatki 0,00 0,00 0,00 0,00
    1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0,00 0,00 0,00 0,00
    2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0,00 0,00 0,00 0,00
    3. Inne, niż wypł aty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku 0,00 0,00 0,00 0,00
    4. Spłaty kredytów i pożyczek 0,00 0,00 0,00 0,00
    5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00 0,00
    6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
    7. Płatn ości zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0,00 0,00 0,00 0,00
    8. Odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00
    9. Inne wydatki finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I –II) 0,00 6 231 750,00 0,00 0,00
    D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III) -1 795 839,58 2 248 606,62 131 563,92 -7 651 847,79
    E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -1 795 839,58 2 248 606,62 131 563,92 -7 651 847,79
    – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic k ursowych 0,00 0,00 0,00 0,00
    F. Środki pieniężne na początek okresu 2 164 595,10 9 815,43 237 191,60 9 910 269,84
    G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym: 368 755,52 2 258 422,05 368 755,52 2 258 422,05
    – o ograniczonej możliwości dysponowania 0,00 0,00 0,00 0,00

    Zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta
    Narastająco za okres 01.01.2018 - 30.09.2018
    Narastająco za okres 01.01.2017 - 30.09.2017
    III kwartał (rok bieżący ) okres 01.07.2018 - 30.09.2018
    III kwartał (rok poprzedni ) okres 01.07.2017 - 30.09.2017
    I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 10 534 893,69 10 157 504,61 10 806 754,25 15 904 850,28
    – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00
    – korekty błędów 0,00 0,00 0,00 0,00
    I.a. Kapitał (fundusz) w łasny na początek okresu (BO) po korektach 10 534 893,69 10 157 504,61 10 806 754,25 15 904 850,28
    1. Kapitał (fundusz)podstawowy na początek okresu 14 540 750,00 8 309 000,00 14 540 750,00 14 540 750,00
    1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0,00 6 231 750,00 0,00 0,00
    a) zwiększenie z tytułu 0,00 6 231 750,00 0,00 0,00
    – wydania udziałów (emisji akcji) 0,00 6 231 750,00 0,00 0,00
    – podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji) 0,00 0,00 0,00 0,00
    b) zmniejszenie z tytułu 0,00 0,00 0,00 0,00
    – umorzenia udziałów (akcji) 0,00 0,00 0,00 0,00
    – zmniejszenie wartości nominalnej akcji 0,00 0,00 0,00 0,00
    1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 14 540 750,00 14 540 750,00 14 540 750,00 14 540 750,00
    2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 597 801,00 597 801,00 597 801,00 597 801,00
    2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0,00 0,00 0,00 0,00
    a) zwiększenie z tytułu 0,00 0,00 0,00 0,00
    – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0,00 0,00 0,00 0,00
    – podziału zysku (usta wowo) 0,00 0,00 0,00 0,00



    Ra port za III kwartał 2018 r.
    Damf Inwest ycje S.A .




    str. 11



    – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0,00 0,00 0,00 0,00
    – zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00
    b) zmniejszenie z tytułu 0,00 0,00 0,00 0,00
    – pokrycia straty 0,00 0,00 0,00 0,00
    – umorzenia własnych udziałów 0,00 0,00 0,00 0,00
    – podwyższenia kapitału zakładowego 0,00 0,00 0,00 0,00
    2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na kon iec okresu 597 801,00 597 801,00 597 801,00 597 801,00
    3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00
    3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 0,00 0,00
    a) zwiększenie z tytułu 0,00 0,00 0,00 0,00
    – aktualizacji wyceny środków trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00
    – aktualizacji wartości godziwej 0,00 0,00 0,00 0,00
    – zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od różnic pr zejściowych odnoszonych na ten kapitał 0,00 0,00 0,00 0,00
    – aktualizacji innych aktywów 0,00 0,00 0,00 0,00
    – różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych 0,00 0,00 0,00 0,00
    b) zmniejszenie z tytułu 0,00 0,00 0,00 0,00
    – zbycia środków trw ałych 0,00 0,00 0,00 0,00
    – aktualizacji wartości godziwej 0,00 0,00 0,00 0,00
    – zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał 0,00 0,00 0,00 0,00
    – aktualizacji innych aktywó w 0,00 0,00 0,00 0,00
    – różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych 0,00 0,00 0,00 0,00
    3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00
    4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0,00 0,00 0,00 0,00
    4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0,00 0,00 0,00 0,00
    a) zwiększenie z tytułu 0,00 0,00 0,00 0,00
    – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0,00 0,00 0,00 0,00
    – na udziały (akcje) własne 0,00 0,00 0,00 0,00
    b) zmn iejszenie z tytułu 0,00 0,00 0,00 0,00
    – pokrycia straty bilansowej 0,00 0,00 0,00 0,00
    – umorzenia udziałów własnych 0,00 0,00 0,00 0,00
    – podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego 0,00 0,00 0,00 0,00
    – wypłaty dywidendy 0,00 0,00 0,00 0,00
    – zwrotu dopłat wspólnikom 0,00 0,00 0,00 0,00
    4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00
    5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -4 603 657,31 1 250 703,61 -4 603 657,31 1 250 703,61
    5.1. Zysk z lat ubi egłych na początek okresu 1 478 854,67 1 478 854,67 1 478 854,67 1 478 854,67
    – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00
    – korekty błędów 0,00 0,00 0,00 0,00
    5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1 478 854,67 1 478 854,67 1 478 854,67 1 478 854,67
    a) zwiększenie z tytułu 0,00 0,00 0,00 0,00
    – podziału zysku z lat ubiegłych 0,00 0,00 0,00 0,00
    b) zmniejszenie z tytułu 0,00 0,00 0,00 0,00
    – wypłaty dywidendy 0,00 0,00 0,00 0,00
    – przeznaczenia na podwyż szenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego 0,00 0,00 0,00 0,00
    – pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe 0,00 0,00 0,00 0,00
    – przeznaczenia na umorzenie udziałów 0,00 0,00 0,00 0,00
    5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 1 478 854, 67 1 478 854,67 1 478 854,67 1 478 854,67



    Ra port za III kwartał 2018 r.
    Damf Inwest ycje S.A .




    str. 12



    5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 6 082 511,98 228 151,06 6 082 511,98 228 151,06
    – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00
    – korekty błędów 0,00 0,00 0,00 0,00
    5.5. St rata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 6 082 511,98 228 151,06 6 082 511,98 228 151,06
    a) zwiększenie z tytułu 0,00 0,00 0,00 0,00
    – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0,00 0,00 0,00 0,00
    – straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznajdującej pokrycia w kapitale zapasowym 0,00 0,00 0,00 0,00
    b) zmniejszenie z tytułu 0,00 0,00 0,00 0,00
    – pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku 0,00 0,00 0,00 0,00
    – pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego 0,00 0,00 0,00 0,00
    – pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego 0,00 0,00 0,00 0,00
    – pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników 0,00 0,00 0,00 0,00
    5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 6 082 511,98 228 151,06 6 082 511,98 228 151,06
    5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu, -4 603 657,31 1 250 703,61 -4 603 657,31 1 250 703,61
    6. Wynik netto 408 983,21 -4 846 277,48 137 122,65 -4 361 873,15
    a) zys k netto 408 983,21 0,00 137 122,65 0,00
    b) strata netto 0,00 4 846 277,48 0,00 4 361 873,15
    c) odpisy z zysku 0,00 0,00 0,00 0,00
    II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 10 943 876,90 11 542 977,13 10 943 876,90 11 542 977,13
    III. Kapitał (f undusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0,00 0,00 0,00 0,00

    Płock , dnia 09 .11 .2018 r. opracowała Monika Ostrowska
    3.Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje
    o zmianach stosowa nych zasad (polityki) rachunkowości

    Format oraz podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego
    Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy o
    rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami. Jednostka
    sporządza rachunek zysków i strat w układzie kalkulacyjnym. W sprawozdaniu
    finansowym Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.
    Wynik finansowy jednostki za dany okres sprawozdawczy obejmuje wszystkie
    osiągnięte i przypadające na jej r zecz przychody oraz związane z tymi przychodami
    koszty zgodnie z zasadą memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz
    ostrożnej wyceny.

    Wartości niematerialne i prawne
    Wartości niematerialne i prawne wykazywane są w wartości netto tj. cenie nabycia
    pomniejszonej o skumulowaną amortyzację. Wartości niematerialne i prawne o wartości
    przekraczającej 10 0000 zł amortyzuje się:
     oprogramowanie komputerowe w okresie 2 lat
     koncesje w okresie 5 lat
    Środki trwałe



    Ra port za III kwartał 2018 r.
    Damf Inwest ycje S.A .




    str. 13



    Rzeczowy majątek trwały wykazywany jest w warto ści netto tj. cenie nabycia z
    uwzględnieniem skutków aktualizacji wyceny pomniejszonej o dotychczasową
    skumulowaną amortyzację. Amortyzacja jest dokonywana metodą liniową. Maszyny i
    urządzenia podlegające szybkiemu postępowi technicznemu amortyzuje się z
    uwzględnieniem współczynnika 2.
    Środki trwałe w budowie
    Wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich
    nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

    Stany i rozchody składników mająt ku obrotowego
    Przy ewidencji ilościowo - wartościowej:
    1. towary w magazynie wycenia się według cen zakupu; rozchodu dokonuje się
    stosując metodę FIFO - „pierwsze weszło – pierwsze wyszło”;
    2. materiały w magazynie wycenia się według cen zakupu; rozchodu dokonuj e się
    stosując metodę FIFO - „pierwsze weszło – pierwsze wyszło”;
    3. materiały zakupione do natychmiastowego zużycia, z pominięciem ewidencji
    magazynowej, odpisywane są w 100% w koszty;
    4. inwestycje krótkoterminowe wycenia się według wartości rynkowych; skutki
    wynikające z tej wyceny zalicza się odpowiednio w ciężar przychodów lub kosztów
    finansowych; rozchodu dokonuje się stosując metodę FIFO - „pierwsze weszło –
    pierwsze wyszło”

    Inwestycje długoterminowe

    Udzielone pożyczki jednostka wycenia na dzień bilansow y w kwocie wymagalnej
    zapłaty, tj. niespłacone kapitały, powiększone o należne, wymagające zapłaty odsetki,
    pomniejszone o ewentualne odpisy aktualizujące.
    Akcje zaliczone do aktywów trwałych ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich
    nabycia według ceny nabycia. Skutki przeszacowania inwestycji zaliczanych do
    aktywów trwałych powodujące wzrost ich wa rtości do poziomu cen rynkowych ,
    zwiększają kapitał z aktualizacji wyceny. Obniżenie wartości inwestycji uprzednio
    przeszacowanej do wysokości kwoty o k tórą podwyższono z tego tytułu kapitał z
    aktualizacji wyceny, jeżeli kwota różnicy z przeszacowania nie była do dnia wyceny
    rozliczona, zmniejsza ten kapitał.



    Ra port za III kwartał 2018 r.
    Damf Inwest ycje S.A .




    str. 14



    W pozostałych przypadkach skutki obniżenia wartości inwestycji zalicza się do kosztów
    finansowyc h. Wzrost wartości danej inwestycji bezpośrednio wiążący się z uprzednim
    obniżeniem jej wartości, zaliczonym do kosztów finansowych, ujmuje się do wysokości
    tych kosztów jako przychody finansowe. Inwestycje zaliczane do aktywów trwałych na
    dzień ich przek walifikowania do inwestycji krótkoterminowych wycenia się w
    następujący sposób: jeżeli przekwalifikowana inwestycja długoterminowa był a
    uprzednio przeszacowana , a skutki prz eszacowania ujęte są w kapitale z aktualizacji
    wyceny to nierozliczoną na dzień prz ekwalifikowania nadwyżkę z tytułu
    przeszacowania inwestycji długoterminowej zalicza się do kosztów lub przychodów
    finansowych.

    Należności krótkoterminowe
    Wykazywane są w wartości nominalnej bez uwzględniania odsetek za zwłokę w
    zapłacie. Na dzień bilans owy należności w walucie obcej przelicza się według średniego
    kursu NBP ogłoszonego w tabeli kursów na dzień bilansowy.
    Inwestycje krótkoterminowe - akcje obce - wycenia się w następujący sposób jeżeli są
    przeznaczone do sprzedaży wg kursu giełdowego , a p owstałą różnicę obliczoną od ceny
    nabycia odnosimy na wynik finansowy, gdy brak ceny rynkowej wg ceny nabycia
    pomnie jszoną o trwałą utratę wartości.
    Środki pieniężne
    Ujmuje się na dzień bilansowy w wartości nominalnej. Środki pieniężne w walutach
    obcych wy cenia się według średniego kursu NBP ustalonego dla danej waluty.
    Rozliczenia międzyokresowe
    Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one
    przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
    dokon ywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący
    okres sprawozdawczy.

    Kapitały
    Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej
    według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa lub umowy spółki. Kapitał
    zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie Spółki i wpisanej w
    rejestrze sądowym. Do kapitałów własnych zalicza się również wynik finansowy za rok
    obrotowy wynikający z rachunku zysków i strat oraz niepodzielony wynik finansowy z
    lat ubiegłych.
    Rezerwy
    Ujmowane są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub
    zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce
    prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu
    środków u osabiających korzyści ekonomiczne, oraz gdy można dokonać wiarygodnego
    oszacowania kwoty tego zobowiązania .




    Ra port za III kwartał 2018 r.
    Damf Inwest ycje S.A .




    str. 15



    Zobowiązania krótkoterminowe
    Zobowiązania krótkoterminowe o okresie spłaty krótszym niż rok są wykazywane w
    bilansie w kwocie wymagającej zapłaty, to jest powiększonej o należne odsetki. Na dzień
    bilansowy zobowiązania w walucie obcej przeliczono według średniego kursu NBP
    ogłoszonego w tabeli kursów na dzień bilansowy.
    Uznawanie przychodów
    Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest pra wdopodobne, że Spółka
    uzyska korzyści ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić.
    Sprzedaż towarów i produktów
    Przychody są ujmowane w momencie, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z
    prawa własności towarów bądź produktów zostały przekazane nabywcy . Przychody
    obejmują należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży, pomniejszone o podatek od
    towarów i usług (VAT).
    Świadczenie usług
    Przychody ze świadczenia usług są rozpoznawane proporcjonalnie do stopnia
    zakończenia usługi pod warunkiem, iż jest możliwe jeg o wiarygodne oszacowanie. Jeżeli
    nie można wiarygodnie ustalić efektów transakcji związanej ze świadczeniem usług,
    przychody ze świadczenia usług są rozpoznawane tylko do wysokości poni esionych
    kosztów z tego tytułu.
    Odsetki
    Przychody z tytułu odsetek są r ozpoznawane w momencie ich naliczenia (przy
    zastosowaniu efektywnej stopy procentowej), jeżeli ich otrzymanie nie jest wątpliwe.
    Dywidendy
    Należne dywidendy zalicza się do przychodów finansowych na dzień powzięcia przez
    właściwy organ spółki uchwały o podz iale zysku, chyba, że w uchwale określono inny
    dzień prawa do dywidendy.
    Podatek dochodowy
    Obciążenia podatkowe zawierają bieżące opodatkowanie podatkiem dochodowym od
    osób prawnych i zmianę stanu rezerw lub aktywów z tytułu odroczonego podatku
    dochodowego . Bieżące zobowiązania podatkowe ustalone są na podstawie aktualnie
    obowiązujących przepisów podatkowych i ustalonego dochodu do opodatkowania .
    Składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmowany jest w
    odniesieniu do wszystkich ujemnych róż nic przejściowych, jak również
    niewykorzystanych aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
    i niewykorzystanych strat podatkowych do odliczenia w następnych okresach, w takiej
    wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że zostanie osiągnięty dochód do
    opodatkowania, który pozwoli wykorzystać wyżej wymienione.
    Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest
    weryfikowana na każdy dzień bilansowy i podlega odpisowi w przypadku kiedy
    zachodzi wątpliwość wykorzystania przez Spółkę korz yści ekonomicznych związanych z
    wykorzystaniem aktywów podatkowych .



    Ra port za III kwartał 2018 r.
    Damf Inwest ycje S.A .




    str. 16




    4.Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w
    okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników
    i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na
    osiągnięte wyniki

    - dnia 13 lipca 2018 roku raportem bieżącym nr 11 /2018 zamieszczonym w
    systemie EBI Emitent podał informację dla Akcjonariuszy.

    Zarząd Damf Inwestycje S.A. poinformował , iż do Spółki wpłynęła uc hwała Zarządu
    Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie nr 758/2018 w sprawie nałożenia na
    Emitenta obowiązku sporządzenia analizy sytuacji finansowej, gospodarczej i
    perspektywy dalszego prowadzenia działalności na podstawie par.15 ust.1 lit c)
    Regul aminu ASO.

    - dnia 19 lipca 2 018 roku raportem bieżącym nr 9 /2 018 zamieszczonym w
    systemie ESPI Emitent podał do publicznej wiadomości informację o aktualizacji
    strategii rozwoju Spółki.

    Zarząd Damf Inwestycje S.A. z siedzibą poinformował , że w dniu 19.0 7.2018r. podjął
    decyzję o aktualizacji strat egii rozwoju Spółki. Zarząd Spółki poinformował , że
    dotychczas podejmowane przez Spółkę działania w zakresie głównego kierunku
    rozwoju Spółki, tj. działania mające na celu budowę grupy kapitałowej podmiotów
    dział ających w branży turystycznej nie przynosi oczekiwanych przez Spółkę efektów.
    Zarząd wyjaśnił , że założenia rozwoju spółki opierające się na przejęciach podmiotów
    funkcjonujących na rynku, na którym Emitent posiada niezbędne know -how, ze względu
    na panując ą koniunkturę w ocenie Zarządu wiążą się ze zb yt dużym ryzykiem
    gospodarczym. Mają c na uwadze powyższe Zarząd Damf Inwestycje S.A. w dniu
    19.07.2018r. podjął decyzję o zmianie głównego kierunku rozwoju Spółki. Jak już Zarząd
    sygnalizował w sprawozdaniu z d ziałalności Spółki za rok 2017 (raport EBI 3/2018),
    aktualna sytuacja rynkowa spowodowała zwiększenie zaangażowania Spółki w obszarze
    usług finansowych w szczególności w zakresie udzielania niekons umenckich pożyczek
    gotówkowych. Spółka zamierza skoncentrow ać działania na rozwijaniu działalności
    finansowej polegającej na udzielaniu pożyczek pieniężnych wybranym podmiotom.
    Jednocześnie Spółka nie wyklucza, że w przypadku gdy dojdzie do zmiany warunków
    gospodarczych lub w przypadku gdy Zarząd uzna określone pr ojekty w branży, w której
    wcześniej dziłał Emitent, za atrakcyjne i nie obarczone zbyt dużym ryzykiem
    gospodarczym, również prowadzić dal szą działalność w tym zakresie. Zarząd oczekuje,
    że zmiana strategii rozwoju Spółki umożliwi Spółc e zwiększenie dynamik i rozwoju.
    - dnia 20 lipca 2018 roku raportem bieżącym n r 12 /2 018 zamieszczonym w
    systemie EB I Emitent podał do publicznej wiadomości informację o zawarciu
    umowy z Autoryzowanym Doradcą.

    Zarząd spółki Damf Inwestycje S.A. po informował, iż w dniu 20.07.201 8 roku zgodnie z
    obowiązkiem nałożonym uchwałą Zarządu Giełdy nr 758/2018 z dnia 12 lipca 2018
    roku , o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 11/2018 zawarł umowę



    Ra port za III kwartał 2018 r.
    Damf Inwest ycje S.A .




    str. 17



    z autoryzowanym doradcą, spółką Best Capital sp. z o.o., w celu sporządzenia anali zy
    sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności przez
    Emitenta.
    Emitent jednocześnie poinformował, że powyższy raport zostanie opublikowany
    niezwłocznie po otrzymaniu go od Autoryzowanego Doradcy.

    - dnia 23 lipca 2 018 r oku raportem bieżącym nr 13 /2018 zamieszczonym w
    systemie EBI Emitent przekazał informację o rejestracji zmian Statutu Spółki oraz
    zmianie siedziby oraz adresu.

    Zarząd Damf Inwestycje S.A. poinformował, że w dniu 23.07.2018 roku powziął wiedzę,
    iż Sąd Re jonowy dla Miasta St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS w
    dniu 20.07.2018 zarejestrował zmiany w Statucie Spółki dokonane uchwałami nr 16, 18
    i 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 08.06.2018 roku.
    Wpis pobrany z Central nej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego nie jest zgodny ze
    złożonym wnioskiem przez Emitenta, tym samym uchwałami podjętymi przez WZA z
    dnia 08.06.2018r. Emitent w dniu dzisiejszym podjął działania w celu sprostowania
    oczywistych omyłek i korekty wpisu w KRS.
    Dotychczasowe brzmienie Statutu przed dokonanymi zmianami zarejestrowanymi w
    KRS:
    3. Art. 3.Siedziba. ------------------------------------------------------------ ------------------------------
    Siedzibą Spółki jest Warszawa. -------------------------- ------------------------------------------------
    Art. 8.Kapitał zakładowy. --------------------------------------------------------------------------------
    Kapitał zakładowy Spółki wynosi 14 540 750 zł ( czternaście milionów pięćset
    czterdzieści tysięcy si edemset pięćdziesiąt złotych ) złotych i dzieli się na 145 407 500
    (słownie: sto czterdzieści pięć milionów czterysta siedem tysięcy pięćset ) akcji o
    wartości nominalnej 0,1 (słownie: dziesięć groszy) złotych każda, w tym: --------------------
    - 20.400.000 (dwadzieścia milionów czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii A, o
    wartości nominalnej 0,1 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda akcja o numerach od
    A00000001 do A20400000; -
    - 19.645.000 (dziewiętnaście milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy) akc ji na
    okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,1 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda akcja
    o numerach od B 00000001 do B19645000; ---------------------------------------------------------
    -1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji na okaziciela ser ii C, o wartości
    nominalnej 0,1 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda akcja o numerach od C 0000001do
    C1500000; ------------------------------- --------------------------------------------------------------------
    - 41.545.000 (czterdzieści jeden milionów pięć set czterdzieści pięć tysięcy) akcji na
    okaziciela serii D, o wartości 0,1 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda akcja o numerach
    od D 00000001 do D 41545000.” — ----------------------------------------------------- ---------------
    -62.317.500 (sześćdziesiąt d wa miliony trzysta siedemnaście tysięcy pięćset) akcji na
    okaziciela serii E, o wartości 0,1 PLN ( słownie dziesięć groszy ) każda akcja o numerach
    od E 00000001 do E 62317500 -------------------------------------------------------------------------
    8(1) Ka pitał Docelowy:
    1.Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie do 07.03.2019 roku , do podwyższenia
    kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444 -447 Kodeksu
    spółek handlowych o kwotę nie większą niż 6.231.750,00 zł (słownie: sześć milionó w
    dwieście trzydzieści jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100) poprzez



    Ra port za III kwartał 2018 r.
    Damf Inwest ycje S.A .




    str. 18



    emisję nie więcej niż 62.317.500 (sześćdziesiąt dwa miliony trzysta siedemnaście
    tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć
    grosz y) każda (kapitał docelowy) serii E. -------------------------------------- -----------------------
    2.Podwyższenie kapitału na mocy Uchwały Zarządu dla swojej ważności wymaga
    uprzedniej zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały. ----------------------- -------

    Brzmienie Statutu zg. z wnioskiem Emitenta o zarejestrowanie zmian w KRS:

    3. Art. 3.Siedziba. -------------------------------------------------------------------------------------------
    Siedzibą Spółki jest Płock. --------------------------------- -----------------------------------------------
    Art. 8.Kapitał zakładowy.
    Kapitał zakładowy Spółki wynosi 14.540.750 zł (czternaście milion ów pięćset
    czterdzieści tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 830.900 (osiemset
    trzydzieści tysięcy dziewięćset) akcji o wartości nominalnej 17,50 zł (siedemnaście
    złotych pięćdz iesiąt groszy) złotych każda, w tym:
    - 454.800 (czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset) akcji na okaziciela serii A, o
    wartości nominalnej 17,50 PLN (siedemnaście złotyc h pięćdziesiąt gr oszy) każda akcja o
    numerach od A000001 do A454800;.......................................................................................................... ..
    - 376.100 (trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy sto) akcji na okaziciela serii B, o wartości
    nominalnej 17,50 PLN (siedemnaście złotych pięćdziesiąt gr oszy) każda akcja o
    numerachodB000001do B376100;................................................................................... .............................
    8(1) Kapitał
    Docelowy:……… ………………………………………………………………………………………………...................
    1.Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie do 04.06.2020 roku, do podwyższenia
    kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444 -447 Kodeksu
    spółek handlowych o kwotę nie większą niż 10 459 250,00 zł (słownie: dziesięć
    milionów czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100)
    poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii C.”.................. .......................................................

    Aktua lne brzmienie Statutu po błędnym zarejestrowaniu zmian w KRS:

    3. Art. 3.Siedziba. ------------------------------------------------------------ -------------------------------
    Siedzibą Spółki jest Płock. ------------------------------------------------------ --------------------------
    Art. 8.Kapitał zakładowy.
    Kapitał zakładowy Spółki wynosi 14.540.750 zł (czternaście milion ów pięćset
    czterdzieści tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 830.900 (osiemset
    trzydzieści tysięcy dziewięćset) akcji o wartości nominalnej 17,50 zł (siedemnaście
    złotych pięćdz iesiąt groszy) złotych każda, w tym:
    - 20.400.000 (dwadzieścia milionów czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii A, o
    wartości nominalnej 0,1 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda akcja o numerac h od
    A00000001 do A20400000; -
    - 19.645.000 (dziewiętnaście milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy) akcji na
    okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,1 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda akcja
    o numerach od B 00000001 do B19645000; ---------------- ------------------- ----------------------
    -1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii C, o wartości
    nominalnej 0,1 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda akcja o numerach od C 0000001do
    C1500000; ------------------------------- -------- -----------------------------------------------------------



    Ra port za III kwartał 2018 r.
    Damf Inwest ycje S.A .




    str. 19



    - 41.545.000 (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy) akcji na
    okaziciela serii D, o wartości 0,1 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda akcja o numerach
    od D 00000001 do D 41 545000.” — --------------------------------------------------------------------
    -62.317.500 (sześćdziesiąt dwa miliony trzysta siedemnaście tysięcy pięćset) akcji na
    okaziciela serii E, o wartości 0,1 PLN ( słownie dziesięć groszy ) każda akcja o numerach
    od E 00000001 do E 62317500 -
    8(1)
    Kapitał Docelowy:…………………………………………………………………… …………………………………....
    1.Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie do 04.06.2020 roku, do podwyższenia
    kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444 -447 Kodeksu
    spółe k handlowych o kwotę nie większą niż 10 459 250,00 zł (słownie: dziesięć
    milionów czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100)
    poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii C.”.................. ......................... ..............................

    Jednocz eśnie, Zarząd Emitenta poinformował , iż aktualny adres Spółki to:

    09 -402 Płock ul.Padlewskiego 18c

    - dnia 27 lipca 2 018 roku raportem bieżącym nr 14 /2018 zamieszczonym w
    systemie EBI Emitent przekazał informację o zmianie terminu publikacji raportu
    okresowego .

    W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2018 z dnia 30.01.2018r. dotyczącego
    harmonogramu publikacji raportów okresowych Zarzą d Damf Inwestycje S.A.
    poinformował , że dokonał zmiany terminu publikacji raportu o kresowego za II kwartał
    2018 roku z dnia 10.08.2018r. na 31.07.2018r.

    - dnia 30 lipca 2 018 roku raportem bieżącym nr 15 /2018 zamieszczonym w
    systemie EBI Emitent przekazał informację rejestracja zmian Statutu Spółki w
    KRS.

    Zarząd Damf Inwestycje S.A. p oinformował, że w dniu dzisiejszym powziął wiedzę, iż
    Sąd Rejonowy dla Miasta St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS w
    dniu 30. 07.018 roku zarejestrował zmiany w Statutu Spółki dokonane uchwałami nr 16,
    18 i 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzeni a Akcjonariuszy z dnia 08.06.2018 roku
    zgodnie z wnioskiem Emitenta.
    Dotychczasowe brzmienie Statutu przed dokonanymi z mianami zarejestrowanymi w
    KRS
    3. Art. 3.Siedziba. -------------------------------------------------------------------------------------- -----
    Siedzibą Spółki jest Warszawa. -------------------------------------------------------------------------
    Art. 8.Kapitał zakładowy. --------------------------------------------------------------------------------
    Kapitał zakładowy Spółki wynosi 14 540 750 zł ( czternaście milionów pięćset
    czterdzieści tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych ) złotych i dzieli się na 145 407 500
    (słownie: sto czterdzieści pięć
    milionów czterysta siedem tysięcy pięćset ) akcji o wartości nominalnej 0,1 (słownie:
    dziesięć g roszy) złotych każda, w tym: ----------------------------------------------------------------



    Ra port za III kwartał 2018 r.
    Damf Inwest ycje S.A .




    str. 20



    - 20.400.000 (dwadzieścia milionów czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii A, o
    wartości nominalnej 0,1 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda akcja o numerach od
    A00000001 do A20400000; -----------------------------------------------------------------------------
    - 19.645.000 (dziewiętnaście milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy) akcji na
    okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,1 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda akcja
    o numerach od B 00000001 do B19645000; ---------------------------------------------------------
    -1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii C, o wartości
    nominalnej 0,1 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda akcja o numerach od C 0000001do
    C1500000; -------------------------------------------------------------------------------------------------
    - 41.545.000 (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy) akcji na
    okaziciela serii D, o wartości 0,1 PL N (słownie: dziesięć groszy) każda akcja o numerach
    od D 00000001 do D 41545000.” — --------------------------------------------------------------------
    -62.317.500 (sześćdziesiąt dwa miliony trzysta siedemnaście tysięcy pięćset) akcji na
    okaziciela serii E, o wartości 0,1 PLN ( słownie dziesięć groszy ) każda akcja o numerach
    od E 00000001 do E 62317500 -------------------------------------------------------------------------
    8(1) Kapitał Docelowy:
    1.Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie do 07.03.2019 rok u , do podwyższenia
    kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444 -447 Kodeksu
    spółek handlowych o kwotę nie większą niż 6.231.750,00 zł (słownie: sześć milionów
    dwieście trzydzieści jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100) p oprzez
    emisję nie więcej niż 62.317.500 (sześćdziesiąt dwa miliony trzysta siedemnaście
    tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć
    groszy) każda (kapitał docelowy) serii E. ----------------------------------------- --------------------
    2.Podwyższenie kapitału na mocy Uchwały Zarządu dla swojej ważności wymaga
    uprzedniej zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały. ------------------------------
    Aktualne brzmienie Statutu w zakresie dokonanych zmian:
    3. Art. 3.Sie dziba. -------------------------------------------------------------------------------------------
    Siedzibą Spółki jest Płock. --------------------------------------------------------------------------------
    Art. 8.Kapitał zakładowy.
    Kapitał zakładowy Spółk i wynosi 14.540.750 zł (czternaście milionów pięćse
    czterdzieści tysięcy
    siedemset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 830.900 (osiemset trzydzieści tysięcy
    dziewięćset) akcji o wartości nominalnej 17,50 zł (siedemnaście złotych pięćdziesiąt
    groszy) złot ych każda, w tym:
    - 454.800 (czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset) akcji na okaziciela serii A, o
    wartości nominalnej 17,50 PLN (siedemnaście złotych pięćdziesiąt groszy) każda akcja o
    numerach odA000001 do A454800;............................... .............................................................................
    - 376.100 (trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy sto) akcji na okaziciela serii B, o wartości
    nominalnej 17,50 PLN (siedemnaście złotych pięćdziesiąt groszy) każda akcja o
    numerac h od B000001 do
    B376100;..................................................................................................................... ............................................
    8(1)
    KapitałDocelowy:………………………………………………………………………………………………………....
    1.Z arząd Spółki jest uprawniony, w terminie do 04.06.2020 roku, do podwyższenia
    kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444 -447 Kodeksu
    spółek handlowych o kwotę nie większą niż 10 459 250,00 zł (słownie: dziesięć



    Ra port za III kwartał 2018 r.
    Damf Inwest ycje S.A .




    str. 21



    milionów czterysta pięć dziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100)
    poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii C.”........................................................................ ..
    W załączeniu Spółka przekazała pełne brzmienie Statut u po zareje strowanych
    zmianach.
    - dnia 31 lipca 2 018 roku raportem bieżącym nr 16 /2018 zamieszczonym w
    systemie EBI Emitent opublikował raport okresowy Spółki za II kwartał 2018
    roku.
    - dnia 31 lipca 2 018 roku raportem bieżącym nr 10 /2 018 zamieszczonym w
    systemie ESPI Emitent podał informację o podpisaniu Aneksu do Umowy pożyczki.
    Zarząd Damf Inwestycje S.A. poinformował , iż w dniu 31.07.2018r. podpisał Aneks do
    umowy pożyczki zawartej w dniu 06.07.2018 r. z Patro Invest Sp. z o.o. z siedzibą w
    Płocku (o której pod pisaniu Spółka poinformowała w trybie raportu bieżącego ESPI nr
    42/2017 z dnia 6.07.2017 r.; oraz o zawarciu Aneksu do umowy pożyczki Spółka
    poinformowała w trybie raportu bieżącego ESPI nr 7/2018 z dnia 6.02.2018 r.), na mocy
    której Spółka udzieliła Patro Invest Sp. z o.o. pożyczki w wysokości 10 100 000,00 zł
    (dziesięć milionów sto tysięcy złotych). Mocą Aneksu z dnia 31.07.2018 r., przedłużony
    został termin spłaty tej pożyczki do dnia 31 lipca 2019 r. Aneks obowiązuje od dnia 31
    lipca 2018 r.
    - dnia 1 si erpnia 2018 roku raportem bieżącym nr 11 /2 018 zamieszczonym
    poprzez system ESPI Emitent opublikowł informacje dla Akcjonariuszy -
    zawiadomienia o transakcji, o której mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.
    Zarząd Damf Inwestycje S.A. z siedzibą w Płocku przekazał do poublicznej informacji , że
    w dniu 01.08.2018r. do Spółki wpłynęło powiadomienie o transakcjach osób
    bliskozwiązanych, o których mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.
    - dnia 7 sierpnia 2018 roku raportem bieżącym nr 17 /2018 zamieszczonym w
    systemie EBI Emitent przekazł informację o Uchwale Zarządu GPW w sprawie
    zawieszenia obrotu akcjami emitenta w związku z procedurą scalenia akcji.
    Zarząd Damf Inwestycje S.A. z siedzibą w Płocku poinformował, że w dniu 07.08.2017 r.
    Zarząd Giełdy Papierów W artościowych w Warszawie S.A. na wniosek Emitenta podjął
    uchwałę nr 838/2018 w sprawie zawieszenia na Rynku NewConnet S.A obrotu akcjami
    Spółki, w związku ze zmianą ich artości nominalnej. Emitent poinformował, że
    procedura scalenia akcji Spółki została ws zczęta przez Zarząd w związku z treścią
    uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 08.06.2018 r.
    - dnia 18 sierpnia 2018 roku raportem bieżącym nr 18 /2018 zamieszczonym w
    systemie EBI Emitent opublikował informację o uchwale podjętej przez Zarząd
    KDPW w sprawie scalenia akcji Spółki.
    Zarząd Damf In westycje S.A . w Płocku poinformował , że w dniu 16.08.2018 r. Zarząd
    Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie na wniosek Emitenta
    podjął uchwałę nr 512/18 w przedm iocie: uchylenia uchwały 37 8/17 , uchylenia
    uchwały 291/18 KDPW oraz dokonania wymiany ( scalenia) akcji Spółki.
    Emitent poinformował , że na mocy wyżej wymienionej uchwały nr 512/18 w dniu
    27.08.2018r. dokonana zostanie wymiana – scalenie akcji Spółki zarejestrowanych w
    Krajowym Depo zycie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Na skutek wymiany



    Ra port za III kwartał 2018 r.
    Damf Inwest ycje S.A .




    str. 22



    dotychczas zarejestrowane w Depozycie 83 090 000 akcje o wartości nominalnej 0,10 zł
    każda zastąpionych zostanie 474 800 akcjami o wartości 17,50 zł każda.
    Emitent poinformował , że wymiana – scalenie akcji w Krajowym Depozycie Papierów
    Wartościowych S.A. zostanie dokonane zgodnie z treścią uchwały nr 16 Zwyczajnego
    Walnego Zgromadzenia z dnia 08.06.2018r.
    Emitent przypomniał , że zgodnie treścią uchwały nr 16 ZWZ z dnia 08.06.2018r. zmianie
    ule gła wartość nominalna wszystkich akcji Spółki z dotychczasowej 0,10 zł każda do
    17,50 zł z jednoczesnym zmniejszeniem ilości akcji wszystkich emisji z dotychczasowej
    ilości 145 407 500 akcji Spółki do 830 900 - bez zmiany wysokości kapitału zakładowego
    Spół ki.
    - dnia 25 sierpnia 2018 roku raportem bieżącym nr 19 /2018 zamieszczonym w
    systemie EBI Emitent opublikował Analizę sytuacji finansowej i gospodarczej
    spółki Damf Inwestycje S.A.
    Zarząd Damf Inwestycje S.A . z siedzibą w Płocku opublikował analizę sytuac ji
    finansowej i gospodarczej spółki Damf Inwestycje S.A. oraz jej perspektyw na
    przyszłość. Sporządzenie i publikacja dokumentu zawierającego wyniki dokonanej
    analizy oraz opinii co do możliwości podjęcia lub kontynuowania przez spółkę Damf
    Inwestycje S.A . działalności operacyjnej oraz perspektyw jej prowadzenia w przyszłości
    wynika z obowiązku nałożonego Uchwałą nr 758/2018 Zarządu Giełdy Papierów
    Wartościowych S.A. z dniu 12 lipca 2018 roku. Jednoc ześnie Zarząd Emitenta
    oświadczył , iż treść publikowanego dokumentu nie była przedmiotem badania przez
    Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod względem jej zgodności ze
    stanem faktycznym lub przepisami prawa.
    Istotne zdarzenia po dniu bilansowym
    - dnia 5 października 2018 roku raportem bieżącym nr 1 2/2 018 zamieszczonym
    w systemie ESPI Emitent opublikował informację o podpisaniu Aneksu do Umowy
    pożyczki.
    Zarząd Damf Inwes tycje S.A. poinformował , iż w dniu 05.10.2018r. podpisał Aneks do
    umowy pożyczki zawartej w dniu 06.07.2017 r. z Patro Invest Sp. z o.o . z siedzibą w
    Płocku , o której podpisaniu Spółka poinformowała w trybie raportu bieżącego ESPI nr
    42/2017 z dnia 6.07.2017 r. (o zawarciu Aneksów do umowy pożyczki Spółka
    poinformowała w trybie raportów bieżących ESPI nr 7/2018 z dnia 6.02.2018 r. oraz nr
    10/2018 z dnia 31.07.2018 r.), na mocy której Spółka udzieliła Patro Invest Sp. z o.o.
    pożyczki w wysokości 10 100 000,00 zł (dziesięć milionów sto tysięcy złotych). Mocą
    Aneksu z dnia 05.10.2018 r. zwiększona została kwota pożyczki o kwotę 350 000, 00 zł
    trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych). Dodatkowa kwota pożyczki została wpłacona na
    konto Spółki Patro Invest Sp. z o.o. w dniu podpisania aneksu tj.5.10.2018 r. W związku z
    podpisaniem aneksu w dniu 5.10.2018 roku łączna kwota wypłaconej pożyczki dla
    spó łki Patro Invest Sp. z o.o. wynosi 10 450 000, 00 zł ( dziesięć milionów czterysta
    pięćdziesiąt złotych). Aneks obowiązuje od dnia 05.10. 2018 r.
    Pożyczka jest oprocentowana w wysokości stałej stopy procentowej wynoszącej 6,9% w
    skali roku. Strony ustaliły , że odsetki od udzielonej pożyczki płatne są miesięcznie do
    dziesiątego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedzający, zaś kwota kapitału
    udzielonej pożyczki zostanie zwrócona Emitentowi zostanie do dnia 31.07.2019r. Strony



    Ra port za III kwartał 2018 r.
    Damf Inwest ycje S.A .




    str. 23



    Umowy pożyczki zgodnie ustalił y, że Pożyczkobiorcy przysługuje prawo do
    przedterminowego zwrotu całości lub części kapitału udzielonej pożyczki.
    Pożyczkobiorca zabezpieczył zwrot kwoty pożyczki wraz z odsetkami oraz
    ewentualnych innych roszczeń Emitenta jakie mogą powstać z tytułu zawa rtej Umowy
    poprzez wydanie Emitentowi weksla własnego in blanco wraz z aktualną deklaracją
    wekslową uwzględniającą kwotę zwiększonej pożyczki.
    - dnia 19 października 2018 roku raportem bieżącym nr 20 /2018 Emitent
    opublikował informację o Rejestracja zmian Statutu Spółki w KRS .
    Zarząd Damf Inwestycje S.A. z siedzibą w Płocku poinformował , że w 19.10.2018 roku
    powziął wiedzę, iż Sąd Rejonowy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS w dniu
    19.10.2018 roku zarejestrował zmiany w Statutu Spółki dokonane uchwałą n r 17
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 08.06.2018 roku zgodnie z
    wnioskiem Emitenta.
    Dotychczasowe brzmienie Statutu przed dokonanymi z mianami zarejestrowanymi w
    KRS:
    Art. 8.Kapitał zakładowy.
    Kapitał zakładowy Spółki wynosi 14.540.750 zł (czternaście milionów pięćset
    czterdzieści tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 830.900 (osiemset
    trzydzieści tysięcy dziewięćset) akcji o wartości nominalnej 17,50 zł (siedemnaście
    złotych pięćdziesiąt groszy) złotych każda, w tym:
    - 454.800 (czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset) akcji na okaziciela serii A, o
    wartości nominalnej 17,50 PLN (siedemnaście złotych pięćdziesiąt groszy) każda akcja o
    numerach od 000001 do A454800;.................................................. .................................................... ......
    - 376.100 (trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy sto) akcji na okaziciela serii B, o wartości
    nominalnej 17,50 PLN (siedemnaście złotych pięćdziesiąt groszy) każda akcja o
    numerach od B000001 do B37 6100;.......................................................................................................... .
    Aktualne brzmienie Statutu w zakresie dokonanych zmian:
    Art. 8.Kapitał zakładowy. ------------------------------------------------------------- ------ -------------
    Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.970.800,00 zł ( dziewięć milionów dziewięćset
    siedemdziesiąt tysięcy osiemset złotych ) i dzieli się na 830 900 (słownie: osiemset
    trzydzieści tysięcy dziewięćset ) akcji o wartości nominalnej 12,00 zł (słownie:
    dwanaście złotych ) każda, w tym: --------------------------- ------------------------------------------
    - 454 800 (czterysta pięćdziesiąt cztery tysięcy osiemset) akcji na okaziciela serii A, o
    wartości nominalnej 12,00 PLN (słownie: dwanaście zło tych) każda akcja o numerach
    od A 000001 do A454800 --------------------------------------------------------------------------------
    - 376 100 (trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy sto) akcji na okaziciela serii B, o wartości
    nominalnej 12,00 PLN (słownie: dwanaście złotych) każda akcja o numerach od B
    000001 do B376100; -------------- ------------------------------------------------------------------------
    W załączeniu Spółka przekała pełne brzmienie Statutu po zarejestrowanych zmianach.
    - dnia 30 październi ka 2018 roku raportem bieżącym nr 21 /2018 Emitent
    opublikował informację o powzięciu wiedzy , iż w dniu 30.10. 2018 roku na



    Ra port za III kwartał 2018 r.
    Damf Inwest ycje S.A .




    str. 24



    wniosek Spółki Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął
    uchwałę nr 659/18 w sprawie zmiany wartości nominalnej ak cji Spółki
    zarejestrowanych w KDPW z dotychczasowej wartości nominalnej 17,50 zł
    (siedemnaście zł 50/100) każda akcja do wartości 12,00 zł (dwanaście) każda
    akcja. Data zmiany w systemie depozytowym to 31.10.2018 roku.

    Za trzy kwartały 2018 r. Emitent uzy skiwał przychody z prow adzonej działalności
    finansowej w postaci odsetek od udzielonej pożyczki spółce Pa tro Invest sp. z o. o. oraz
    środków deponowanych na lokatach bankowych. W tym okresie Emitent odnotował
    przychody w wysokości 522 672,52 zł. Po uwzględni eniu kosztów , z ysk netto wyniósł
    408 983,21 zł.
    5.Stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz
    Emitent nie publikował prognoz finansowych na rok 2018 .

    6.Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich
    realiza cji

    Dokument Informacyjny Emitenta nie zawierał informacji, o których mowa w § 10 pkt
    13 a) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

    7.Opis podjętych działań w obszarze rozwoju prowadzonej działalności w okresie
    objętym raportem

    Emitent w okresie objętym raportem nie podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej
    działalności inicjatyw nastawio nych n a wprowadzenia rozwiązań innowacyjnych.


    8.Opis organizacji grupy kapitałowej , ze wskazaniem jednostek podlegających
    konsolidacji

    Emite nt nie tworzy grupy kapitałowej.

    9.Informacje o s trukturze akcjonariatu Emitenta , ze wskazaniem akcjonariuszy
    posiadających, co najmniej 5 % głosów na walnym zgromadzeniu

    Na dzień 30.09.2018 roku kapitał zakładowy Damf Inwestycje S.A. wynosił
    14 540 750 ,00 zł i dzieli ł się na:
    - 454800 akcji serii A
    - 376100 akcji serii B
    o wartości nominalnej 17,50 zł każda






    Ra port za III kwartał 2018 r.
    Damf Inwest ycje S.A .




    str. 25



    Na dzień publi kacji sprawozdania za I II kwartał 2018 roku kapitał zakładowy
    Damf Inwestycje S.A. wynosi 9 970 800,00 zł i dzieli się na :

    - 454 800 akcji serii A
    - 376100 akcji serii B

    o wartości nominalnej 12,00 zł każda .

    Kapitał zakładowy Emitenta – Damf Inwestycje S.A. na dzień sporządzenia raportu
    okresowego

    Liczba akcji
    (szt.)
    Udział w kapitale
    zakładowym (%) Liczba głosów Udział w ogó lnej
    liczbie głosów (%)
    Seria A 454800 54,74 % 454800 54,74 %
    Seria B 376100 45,26 % 376100 45,26 %
    Suma 830900 100,00% 830900 100,00%

    Rys. 2 Struktura akcjonariatu na dzień pub likacji raportu za III kwartał 2018 roku





    10.Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych
    Spółk a Damf Inwestycje S.A. na dzień 30 września 201 8 roku nie zatrudniała
    pracowników na umowę o pracę .

    Patro Invest sp. z
    o.o.
    43%
    Pozostali
    Akcjonariusze
    57%
    Patro Invest sp. z o.o. Pozostali Akcjonariusze



    Ra port za III kwartał 2018 r.
    Damf Inwest ycje S.A .




    str. 26





    11 . Plany i przewidywania na kolejny kwartał

    Zarząd Damf Inwestycje S.A. w dniu 19.07.2018r. pod jął decyzję o zmianie g łównego
    kierunku rozwoju Spółki. Zgodnie z sygnalizowanym w sprawozdaniu z działalności
    Spółki za rok 2017 (raport EBI 3/2018), aktualna sytuacja rynkowa spowodowa ła
    zwiększenie zaangażowania Emitenta w obszarze usług finansowych w s zczególności w
    zakresie udzielania niekonsumenckich pożyczek gotówkowych.
    Działalność Spółki w kolejnym okresie sprawozdawczym będzie koncentrowała się
    głównie w obszarze usługowej działalność finansowej w zakresie udzielania pożyczek
    dla podmiotów gospod arczych oraz klientów indywidualnych prowadzących działalność
    gospod arczą (niekonsumenckich). Emitent nie wyklucza także możliwości potencjalnego
    zaangażowania kapitału na szeroko rozumianym rynku kapitałowym, zarówno w
    podmiotach notowanych na giełdzie ja k i przedsiębiorstwach nie posiadających statusu
    spółek publicznych.
    Biorąc pod uwagę specyfikę działalności Spółki tj. głównie usługową działalność
    finansową w zakresie udzielania niekonsumenckich pożyczek według Emitenta istotny
    wpływ na wyniki mają i b ędą miały następujące czynniki wewnętrze i zewnętrzne:
    - ogólnorynkowa koniunktura na rynku pożyczek oraz wysokość stóp procentowych
    - prawidłowa realizacja przez pożyczkobiorców zobowiązań wynikających z zawartych
    umów pożyczek, a także przebieg procesu egzekucji i windykacji pożyczek
    wypowiedzianych jeżeli takie wystąpią,
    -sprawność procedur i postępowań administracyjno i prawnych, w których
    ewentualnym uczestnikiem lub stroną może być Emitent,
    - możliwości pozyskania potencjalnych pożyczkobiorców,
    - koniunktura giełdowa na rynkach kapitałowych,
    - sytuacja gospodarcza w Polsce i regionie,
    - dostępność zewnętrznych źródeł finansowania
    - współpraca z innymi podmiotami finansowymi

    W ocenie Zarządu na dzień sporządzenia raportu kwartalnego sytuacja fina nsowa Spółki
    jest stabilna. Emitent nie posiada żadnych znaczących zobowiązań, a prowadzona
    polityka racjonalizacji kosztów ogranicza wystąpienie zdarzeń mogących zakłócić
    płynność finansową Spółk i. Według Emitenta poza zd arzeniami wskazanymi w punkcie
    4 n iniejszego raportu okresowego, nie wystąpiły inne czynniki i zdarzenia, które
    mogłyby znacząco wpłynąć na ocenę i zmianę sytuacji majątkowej i finansowej Spółki
    oraz możliwości realizacji zobowiązań. Ponieważ wiodącą działalnością Spółki jest
    usługowa dzi ałalność finansowa (pożyczkowa) istotnym czynnikiem wpływający m na
    wyniki fi nansowe jest prawidłowa obsługa zobowiązań umownych przez
    Pożyczkobiorców.
    Spółka zamierza skoncentrować działania na rozwijaniu działalności finansowej
    polegającej na udzielaniu p ożyczek pieniężnych wybranym podmiotom. Jednocześnie
    Spółka nie wyklucza, że w przypadku gdy dojdzie do zmiany warunków gospodarczych



    Ra port za III kwartał 2018 r.
    Damf Inwest ycje S.A .




    str. 27



    lub w przypadku gdy Zarząd uzna określone projekty w branży, w której wcześniej
    dziłał Emitent, za atrakcyjne i nie obarcz one zbyt dużym ryzykiem gospodarczym,
    również prowadzić dalszą działalność w tym zakresie.


    Płock dnia 09.11.2018
    Damf Inwestycje S.A.


    Prezes Zarząd u

    Agnieszka Gujgo


    Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Damf Inwestycje SA
ISIN:PLFLYPL00017
NIP:5252528128
EKD: 79.11 Działalność pośredników turystycznych
Adres: Nowogrodzka 42 00-695 Warszawa
Telefon:+48 22 2550610
www:www.damfinwestycje.pl
Komentarze o spółce DAMF INWESTYCJE
2018-01-15 20:36:24
piotr
do końca stycznia 40groszy za 1akcje
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649