Raport.

CSY SA (7/2017) Raport okresowy CSY S.A. za II kwartał 2017 r.

Zarząd CSY S.A. z siedzibą w Iławie przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy oraz skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2017 r.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Lista plików:

  • Załącznik nr: 1

    Pobierz plik



    CSY S.A .
    ul. Grunwaldzka 13
    14-200 Iława
    Tel.: 89 648 21 31
    Fax: 89 648 23 32
    Email: [email protected]
    Jednostkowy i skonsolidowany
    r aport kwartalny


    II kwartał 2017


    Iława, 14 sierpnia 2017
    Jednostkowy i skonsolidowany
    aport kwartalny z działalności emitenta
    II kwartał 2017

    14 sierpnia 2017
    Jednostkowy i skonsolidowany
    z działalności emitenta




    Jednostkowy i skonsolidowany raport za II kwartał 2 017

    2
    SPIS TREŚCI:

    I. Podstawowe informacje o Spółce.
    II. Struktura akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień
    przekazania raportu, co najmniej 5% głosów na walny m zgromadzeniu.
    III. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazan iem jednostek podlegających konsolidacji.
    IV. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządza niu raportu, w tym informacje o zmianach
    stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.
    V. Wybrane jednostkowe dane finansowe.
    VI. Wybrane skonsolidowane dane finansowe.
    VII. Charakterystyka istotnych dokonań lub niepowod zeń emitenta w okresie, którego dotyczy
    raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i z darzeń, w szczególności o nietypowym
    charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki.
    VIII. Inicjatywy podejmowane w okresie objętym rapo rtem w obszarze rozwoju prowadzonej
    działalności, nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.
    IX. Komentarz Zarządu Emitenta dotyczący realizacji prognoz finansowych.
    X. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych p rzez emitenta, w przeliczeniu na pełne
    etaty.
    XI. Plany i przewidywania na kolejny kwartał.
    XII. Oświadczenie Zarządu.




    Jednostkowy i skonsolidowany raport za II kwartał 2 017

    3
    I. Podstawowe informacje o Spółce

    Nazwa Emitenta: CSY Spółka Akcyjna

    Siedziba: ul. Grunwaldzka 13
    14-200 Iława

    Zarząd: Grzegorz Wrona – Prezes Zarządu
    Mariusz Matusik – Wiceprezes Zarządu
    Dobromir Niewiński – Członek Zarządu

    Rada Nadzorcza:
    Aneta Niedziela – Przewodnicząca Rady
    Joanna Tobolska – Członek Rady
    Teresa Furmańczyk – Członek Rady
    Wiesława Wałdowska-Trzciałkowska - Członek
    Rady
    Tomasz Kuciel - Członek Rady

    Kontakt: tel. +48 89 6482131
    faks +48 89 6482332

    Strona internetowa: www.csy.ilawa.pl

    Email główny: [email protected]

    NIP 7441667139

    REGON 519608547

    KRS 0000367655




    Jednostkowy i skonsolidowany raport za II kwartał 2 017

    4
    Podstawowym przedmiotem działalności Emitenta jest:
    
    produkcja:
     części zamiennych do pojazdów takich jak samochody ciężarowe i autobusy (m.in. VOLVO,
    SCANIA, MAN, IVECO), przyczepy i naczepy (FREUHAUF, TRAILOR, BPW), maszyny rolnicze,
    maszyny budowlane i do robót drogowych, maszyny gór nicze itp. Zakres oferowanych
    wyrobów obejmuje w szczególności: -
    śruby, nakrętki i podkładki specjalne do podwozi sa mochodowych i silników
    -
    sworznie: tłokowe, zwrotnicy, resoru, kulowe do prz egubów itp.
    -
    tuleje: sworznia zwrotnicy, korbowodu, resoru i inn e
    -
    strzemiona resoru
    -
    gniazda zaworowe
    
    komponentów dla producentów ww. pojazdów, maszyn i urządzeń oraz ich dostawców.
    
    usługi w zakresie obróbki metali, w tym:
     obróbki mechanicznej (toczenie, szlifowanie, frezow anie, wiercenie, gwintowanie)
    
    obróbki plastycznej (spęczanie, gięcie, tłoczenie, walcowanie gwintów)
    
    obróbki cieplno-chemicznej (hartowanie i odpuszczan ie, hartowanie indukcyjne,
    nawęglanie, azotowanie)
    
    obróbki galwanicznej (fosforanowanie manganowe, cyn kowanie i chromianowanie
    bezbarwne i żółte.
    
    usługi w zakresie:
     naprawy dźwigników kanałowych pneumatyczno-hydrauli cznych
    
    przeglądu technicznego w/w urządzeń - wystawiamy św iadectwa zgodności z
    przeprowadzonych prób wytrzymałościowych potwierdzo ne stosownymi uprawnieniami
    Urzędu Dozoru Technicznego
    
    badań metalograficznych (przy użyciu spektrotestu)
    
    badań wytrzymałościowych (maszyna wytrzymałościowa, młot Charpy'ego).
    
    usługi w zakresie dystrybucji:
     części motoryzacyjnych i akcesoriów do samochodów c iężarowych i dostawczych,
    autobusów, ciągników rolniczych i silników spalinow ych różnego zastosowania.



    Jednostkowy i skonsolidowany raport za II kwartał 2 017

    5
    II. Struktura akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających,
    na dzień przekazania raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu
    Na dzień publikacji niniejszego raportu okresowego tj. na dzień 14 sierpnia 2017 r. struktura
    akcjonariatu przedstawiała się następująco:

    Akcjonariusz Udział w akcjonariacie Głosów na WZA
    ZASTAL Spółka Akcyjna (pośrednio i bezpośrednio) 94,16% 94,16%
    POZOSTALI 5,84% 5,84%
    RAZEM 100% 100%
    III. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazan
    iem jednostek podlegających
    konsolidacji
    Zgodnie ze stanem na 30 czerwca 2017 roku podmiotem zależnym podlegającym konsolidacji z
    CSY S.A. jako jednostką dominującą jest spółka Rode x Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
    (100% udziałów CSY S.A.). Spółka Rodex Sp. z o.o. z ostała zarejestrowana w dniu 20.03.2015 roku
    Sąd Rejonowy w Poznaniu, Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
    Sądowego pod numerem KRS 0000549191. Dnia 22.06.201 6 roku właściwy Sąd Rejestrowy,
    wydał Postanowienie o zmianie siedziby (aktualnie: Iława, ul. Grunwaldzka 13) i wysokości
    kapitału zakładowego. Przedmiotem przeważającej dzi ałalności spółki Rodex Sp. z o.o. jest
    działalność sklasyfikowana pod kodem 68.10.Z.
    Jednostką stowarzyszoną jest spółka ASAS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w której CSY S.A.
    posiada 33% udziałów. Emitent nie posiada znacząceg o wpływu na tę Spółkę, nie jest więc
    wyceniana metodą własności w skonsolidowanym sprawo zdaniu finansowym.
    IV. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządza niu raportu, w tym
    informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości

    Raport kwartalny Emitenta za II kwartał 2017 roku n ie podlegał badaniu ani przeglądowi przez
    podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowyc h.
    Raport kwartalny został sporządzony zgodnie z posta nowieniami:
    -
    załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego System u Obrotu "Informacje bieżące i
    okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obro tu na rynku NewConnect"
    -
    z zasadami (polityką) rachunkowości wynikającymi z Międzynarodowych Standardów
    Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozd awczości Finansowej (MSSF) oraz
    związanych z nimi interpretacji ogłoszonych w formi e rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w
    zakresie nieuregulowanym w tych Standardach - stoso wnie do wymogów Ustawy o
    rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych.
    Skrócone sprawozdanie finansowe jednostkowe i skons olidowane obejmuje okres od
    1 kwietnia 2017 do 30 czerwca 2017 roku.
    Spółka nie zmieniała stosowanych zasad (polityki) r achunkowości w stosunku do zasad
    obowiązujących w Spółce w 2016 roku.



    Jednostkowy i skonsolidowany raport za II kwartał 2 017

    6
    V. Wybrane jednostkowe dane finansowe


    30.06.2017 31.12.2016 30.06.2016
    AKTYWA
    A Aktywa trwałe 22 614 704 23 230 127 16 947 349
    I
    Wartości niematerialne i prawne 8 711 24 056 32 074
    II
    Rzeczowe aktywa trwałe 8 776 180 9 167 623 8 682 164
    III
    Należności długoterminowe 194 568
    IV
    Inwestycje długoterminowe 10 061 525 9 866 957 5 000 717
    V
    Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 768 288 3 976 924 3 232 394
    B Aktywa obrotowe 8 738 936 7 479 781 11 742 608
    I Zapasy 2 860 269 2 657 408 3 035 380
    II
    Należności krótkoterminowe 5 555 514 4 480 748 8 286 727
    III
    Inwestycje krótkoterminowe 210 665 327 580 333 949
    IV
    Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 112 488 14 045 86 552
    C Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej pop rzez
    wynik finansowy 4 821 185 3 619 355 5 980 330
    A k t y w a r a z e m 36 174 825 34 329 263 34 670 287
    PASYWA
    A Kapitał (fundusz) własny 24 603 495 23 258 135 24 733 020
    I
    Kapitał (fundusz)podstawowy 32 400 000 32 400 000 32 400 000
    II
    Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemn a)
    III
    Udziału (akcje) własne (wielkość ujemna)
    IV
    Kapitał zapasowy 2 505 227 2 505 227 2 505 227
    V
    Kapitał z aktualizacji wyceny 334 362 334 362 334 362
    VI
    Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
    VII
    Zysk (strata) z lat ubiegłych -11 981 454 -3 003 660 -3 003 660
    VIII
    Zysk (strata) netto 1 345 360 -8 977 795 -7 502 909
    IX
    Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielk ośc ujemna)
    B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 11 571 330 11 071 128 9 937 267
    I
    Zobowiązania długoterminowe 6 379 675 6 900 086 6 118 436
    II
    Zobowiązania krótkoterminowe 5 191 655 4 171 043 3 818 831
    P a s y w a r a z e m 36 174 825 34 329 263 34 670 287


    Sprawozdanie z sytuacji finansowej



    Jednostkowy i skonsolidowany raport za II kwartał 2 017

    7


    II kwartał
    2017/okres
    01-04-2017
    30-06-2017
    II kwartał
    2016/okres
    01-04-2016
    30-06-2016
    II kwartały
    2017/okres
    01-01-2017
    30-06-2017
    II kwartały
    2016/okres
    01-01-2016
    30-06-2016
    A Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i
    materiałów, w tym: 4 901 605 4 534 573 9 966 637 9 245 446
    - od jednostek powiązanych 178 641 311 370 375 330 344 032
    I Przychody netto ze sprzedaży produktów 4 658 669 4 207 846 9 523 155 8 572 183
    II Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałó
    w 242 936 326 727 443 482 673 263
    B Koszty sprzedanych produktów, towarów i
    materiałów, w tym: 3 684 332 3 102 917 7 557 277 6 441 071
    - jednostkom powiązanym 63 213 289 714 213 611 312 859
    I Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 3 402 152 2 799 615 7 072 626 5 825 547
    II Wartość sprzedanych towarów i materiałów 282 180 303 301 484 650 615 524
    C Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 217 273 1 431 656 2 409 361 2 804 375
    D Koszty sprzedaży 240 785 220 530 498 814 437 260
    E Koszty ogólnego zarządu 751 473 704 155 1 401 637 1 187 498
    F Zysk (strata) ze sprzedaży 225 015 506 971 508 910 1 179 616
    G Pozostałe przychody operacyjne 108 795 92 255 193 629 173 071
    I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 15 357 0 14 927 0
    II Dotacje 33 350 33 350 66 701 66 701
    III Inne przychody operacyjne 60 088 58 905 112 002 106 370
    H Pozostałe koszty operacyjne 121 388 0 158 489 23 981
    I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0
    II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 111 399 0 111 399 4 800
    III Inne koszty operacyjne 9 990 0 47 090 19 181
    I Zysk (strata) z działalności operacyjnej 212 422 599 226 544 050 1 328 706
    J Przychody finansowe 2 254 4 715 1 206 310 29 607
    I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0
    - od jednostek powiązanych 0 0 0 0
    II Odsetki, w tym: 2 254 48 4 480 177
    - od jednostek powiązanych 2 177 0 4 329 0
    III Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0
    IV Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 1 201 830 0
    V Inne 0 4 667 0 29 430
    K Koszty finansowe 1 425 363 1 426 180 137 843 10 687 871
    I Odsetki w tym: 35 452 39 135 77 034 72 196
    - dla jednostek powiązanych 0 0 0 0
    II Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0
    III Aktualizacja wartości inwestycji 1 363 250 1 387 045 0 10 615 675
    IV Inne 26 661 0 60 808 0
    L Zysk (strata) z działalności gospodarczej -1 210 687 -822 239 1 612 517 -9 329 558
    M Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0
    I Zyski nadzwyczajne
    II Straty nadzwyczajne
    N Zysk (strata) brutto -1 210 687 -822 239 1 612 517 -9 329 558
    O Podatek dochodowy 39 880 67 650 58 521 188 848
    P Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku
    (zwiększenia straty) -277 019 -261 829 208 636 -2 015 497
    R Zysk (strata) netto -973 548 -628 060 1 345 360 -7 502 909
    Sprawozdanie z całkowitych dochodów



    Jednostkowy i skonsolidowany raport za II kwartał 2 017

    8


    II kwartał
    2017/okres
    01-04-2017
    30-06-2017
    II kwartał
    2016/okres
    01-04-2016
    30-06-2016
    II kwartały
    2017/okres
    01-01-2017
    30-06-2017
    II kwartały
    2016/okres
    01-01-2016
    30-06-2016
    I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 25 577 042 25 361 080 23 258 135 32 235 929
    I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 25 577 042 25 361 080 23 258 135 32 235 929
    1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 32 400 000 32 400 000 32 400 000 32 400 000
    1.1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0 0 0 0
    a) zwiększenie
    b) zmniejszenie
    1.2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu
    32 400 000 32 400 000 32 400 000 32 400 000
    2 Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu
    2.1 Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy
    0 0 0 0
    a) zwiększenie
    b) zmniejszenie
    2.2 Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu 0 0 0 0
    3 Udziały (akcje) własne na początek okresu
    a) zwiększenie
    b) zmniejszenie
    3.1 Udziały (akcje) własne na koniec okresu
    0 0 0 0
    4 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 2 505 227 2 505 227 2 505 227 2 505 227
    4.1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0 0 0 0
    a) zwiększenie 0
    b) zmniejszenie
    4.2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 2 505 227 2 505 227 2 505 227 2 505 227
    5 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu 334 362 334 362 334 362 334 362
    5.1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wycen y 0 0 0 0
    a) zwiększenie
    b) zmniejszenie
    5.2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 334 362 334 362 334 362 334 362
    6 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
    6.1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwo wych 0 0 0 0
    a) zwiększenie
    b) zmniejszenie
    6.2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0
    7 Różnice kursowe z przeliczenia
    8 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -11 981 454 -9 878 509 -11 981 454 0
    8.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2 318 908 -9 878 509 0 0
    8.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 2 318 908 0 0 0
    a) zwiększenie
    b) zmniejszenie 0 0 0
    8.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 2 318 90 8 0 0 0
    8.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, 11 981 454 9 878 509 11 981 454 3 003 660
    8.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 11 981 454 9 878 509 11 981 454 3 003 660
    a) zwiększenie
    b) zmniejszenie
    8.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 11 981 454 9 878 509 11 981 454 3 003 660
    8.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -9 662 547 -9 878 509 -11 981 454 -3 003 660
    9 Wynik netto -973 548 -628 060 1 345 360 -7 502 909
    a) zysk 1 345 360
    b) strata netto 973 548 628 060 7 502 909
    II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 24 603 495 24 733 020 24 603 495 24 733 020
    III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu
    proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 24 603 495 24 733 020 24 603 495 24 733 020

    Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym



    Jednostkowy i skonsolidowany raport za II kwartał 2 017

    9


    II kwartał
    2017/okres
    01-04-2017
    30-06-2017
    II kwartał
    2016/okres
    01-04-2016
    30-06-2016
    II kwartały
    2017/okres
    01-01-2017
    30-06-2017
    II kwartały
    2016/okres
    01-01-2016
    30-06-2016
    A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
    I Zysk (strata) brutto -1 210 687 -822 239 1 612 517 -9 329 558
    II Korekty razem 1 817 947 1 999 135 -451 257 10 635 284
    1 Amortyzacja 294 623 223 473 596 186 417 483
    2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0
    3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 35 350 39 087 72 555 72 019
    4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -15 357 0 -14 927 0
    5 Zmiana stanu rezerw -15 000 -9 000 -6 000 0
    6 Zmiana stanu zapasów -361 569 -200 973 -202 862 -407 177
    7 Zmiana stanu należności -40 116 372 356 -1 074 765 -71 583
    8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątk
    iem
    pożyczek i kredytów 553 546 180 330 1 545 530 152 583
    9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 3 219 6 817 -165 143 -143 717
    10 Inne korekty z działalności operacyjnej 1 363 250 1 387 045 -1 201 830 10 615 675

    Gotówka z działalności operacyjnej 607 261 1 176 896 1 161 261 1 305 725
    Podatek dochodowy zapłacony/zwrócony -39 880 -67 650 -58 521 -188 848
    III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjne j (I ±II) 567 381 1 109 246 1 102 740 1 116 877
    B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwest ycyjnej
    I Wpływy 65 647 0 72 300 0
    1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rze
    czowych
    aktywów trwałych 65 647 0 72 300 0
    2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości
    niematerialne i prawne
    3 Z aktywów finansowych
    0 0
    4 Inne wpływy inwestycyjne 0 0
    II Wydatki 11 637 162 840 76 033 377 384
    1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz
    rzeczowych aktywów trwałych
    11 637 162 840 76 033 377 384
    2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niemateria
    lne i
    prawne
    3 Na aktywa finansowe
    0 0
    4 Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udział
    owcom
    (akcjonariuszom) mniejszościowym
    5 Inne wydatki inwestycyjne
    0 0
    III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II) 54 010 -162 840 -3 733 -377 384
    C Przepływy środków pieniężnych z działalności finans owej
    I Wpływy 0 0 0 0
    1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i in
    nych
    instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
    2 Kredyty i pożyczki

    3 Emisja dłużnych papierów wartościowych
    4 Inne wpływy finansowe 0 0
    II Wydatki 858 540 895 278 1 220 251 1 168 660
    1 Nabycie udziałów (akcji) własnych
    2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
    3 Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z t
    ytułu
    podziału zysku
    4 Spłaty kredytów i pożyczek
    553 161 161 734 634 167 328 722
    5 Wykup dłużnych papierów wartościowych
    6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych
    7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 272 182 394 445 513 529 467 908
    8 Odsetki 33 197 39 087 72 555 72 019
    9 Inne wydatki finansowe 0 300 011 0 300 011
    III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II) -858 540 -895 278 -1 220 251 -1 168 660
    D Przepływy pieniężne netto razem (A.III ±B.III ± C.III) -237 150 51 129 -121 244 -429 166
    E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym -237 150 51 129 -121 244 -429 166
    - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic
    kursowych
    F Środki pieniężne na początek okresu 340 737 282 821 224 831 763 116
    G Środki pieniężne na koniec okresu (F ± D), w tym 103 587 333 949 103 587 333 949
    - o ograniczonej możliwości dysponowania

    Sprawozdanie z przepływów pieniężnych



    Jednostkowy i skonsolidowany raport za II kwartał 2 017

    10
    VI. Wybrane skonsolidowane dane finansowe


    2017-06-30 2016-12-31 30.06.2016
    AKTYWA
    A Aktywa trwałe 21 659 974 23 230 127 15 992 619
    I Wartości niematerialne i prawne 8 711 24 056 32 074
    II Rzeczowe aktywa trwałe 8 776 180 9 167 623 8 682 164
    III
    Należności długoterminowe 0 194 568
    IV
    Inwestycje długoterminowe 9 106 795 9 866 957 4 045 987
    V
    Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 768 288 3 976 924 3 232 394
    B Aktywa obrotowe 9 472 197 7 479 781 12 478 768
    I Zapasy 2 860 269 2 657 408 3 035 380
    II
    Należności krótkoterminowe 6 266 277 4 480 748 8 997 490
    III Inwestycje krótkoterminowe 233 163 327 580 359 347
    IV
    Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 112 488 14 045 86 552
    C Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej pop rzez
    wynik finansowy 4 821 185 3 619 355 5 980 330
    A k t y w a r a z e m 35 953 356 34 329 263 34 451 717
    PASYWA
    A Kapitał (fundusz) własny 24 683 716 23 258 135 24 816 386
    I
    Kapitał (fundusz)podstawowy 32 400 000 32 400 000 32 400 000
    II Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemn a)
    III
    Udziału (akcje) własne (wielkość ujemna)
    IV Kapitał zapasowy 2 505 227 2 505 227 2 505 227
    V
    Kapitał z aktualizacji wyceny 334 362 334 362 334 362
    VI
    Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
    VII
    Zysk (strata) z lat ubiegłych -11 899 292 -3 003 660 -2 890 576
    VIII Zysk (strata) netto 1 343 419 -8 977 795 -7 532 627
    IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielk
    ość
    ujemna)
    B Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych 0 0 0
    C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 11 269 641 11 071 128 9 635 331
    I
    Zobowiązania długoterminowe 6 077 740 6 900 086 5 816 501
    II Zobowiązania krótkoterminowe 5 191 901 4 171 043 3 818 831
    P a s y w a r a z e m 35 953 356 34 329 263 34 451 717

    Sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowe j



    Jednostkowy i skonsolidowany raport za II kwartał 2 017

    11


    II kwartał
    2017/okres
    01-04-2017
    30-06-2017
    II kwartał
    2016/okres
    01-04-2016
    30-06-2016
    II kwartały
    2017/okres
    01-01-2017
    30-06-2017
    II kwartały
    2016/okres
    01-01-2016
    30-06-2016
    A Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i
    materiałów, w tym: 4 901 605 4 534 573 9 966 637 9 245 446
    - od jednostek powiązanych 178 641 311 370 375 330 344 032
    I Przychody netto ze sprzedaży produktów 4 658 669 4 207 846 9 523 155 8 572 183
    II Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 242 936 326 727 443 482 673 263
    B Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów,
    w tym: 3 684 332 3 102 917 7 557 277 6 441 071
    - jednostkom powiązanym 63 213 289 714 213 611 312 859
    I Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 3 402 152 2 799 615 7 072 626 5 825 547
    II Wartość sprzedanych towarów i materiałów 282 180 303 301 484 650 615 524
    C Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 217 273 1 431 656 2 409 361 2 804 375
    D Koszty sprzedaży 240 785 220 530 498 814 437 260
    E Koszty ogólnego zarządu 752 514 704 458 1 403 578 1 217 201
    F Zysk (strata) ze sprzedaży 223 974 506 668 506 969 1 149 913
    G Pozostałe przychody operacyjne 108 795 92 240 193 629 173 071
    I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 15 357 0 14 927 0
    II Dotacje 33 350 33 350 66 701 66 701
    III Inne przychody operacyjne 60 088 58 890 112 002 106 370
    H Pozostałe koszty operacyjne 121 388 0 158 489 23 996
    I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0
    II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 111 399 0 111 399 4 800
    III Inne koszty operacyjne 9 990 0 47 090 19 197
    I Zysk (strata) z działalności operacyjnej 211 381 598 908 542 109 1 298 988
    J Przychody finansowe 2 254 4 715 1 206 310 29 607
    I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0
    - od jednostek powiązanych 0 0 0 0
    II Odsetki, w tym: 2 254 48 4 480 177
    - od jednostek powiązanych 2 177 0 4 329 0
    III Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0
    IV Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 1 201 830 0
    V Inne 0 4 667 0 29 430
    K Koszty finansowe 1 425 363 1 426 180 137 843 10 687 871
    I Odsetki w tym: 35 452 39 135 77 034 72 196
    - dla jednostek powiązanych 0 0 0 0
    II Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0
    III Aktualizacja wartości inwestycji 1 363 250 1 387 045 0 10 615 675
    IV Inne 26 661 0 60 808 0
    L Zysk (strata) z działalności gospodarczej -1 211 728 -822 557 1 610 576 -9 359 276
    M Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0
    I Zyski nadzwyczajne
    II Straty nadzwyczajne
    N Zysk (strata) brutto -1 211 728 -822 557 1 610 576 -9 359 276
    O Podatek dochodowy 39 880 67 650 58 521 188 848
    P Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększen
    ia
    straty) -277 019 -261 829 208 636 -2 015 497
    R Zysk (strata) netto -974 589 -628 378 1 343 419 -7 532 627

    Sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Kapitałow ej



    Jednostkowy i skonsolidowany raport za II kwartał 2 017

    12


    II kwartał
    2017/okres
    01-04-2017
    30-06-2017
    II kwartał
    2016/okres
    01-04-2016
    30-06-2016
    II kwartały
    2017/okres
    01-01-2017
    30-06-2017
    II kwartały
    2016/okres
    01-01-2016
    30-06-2016
    I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 25 658 304 25 444 764 32 349 013 32 349 013
    I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 25 658 304 25 444 764 32 349 013 32 349 013
    1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 32 400 000 32 400 000 32 400 000 32 400 000
    1.1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0 0 0 0
    a) zwiększenie
    b) zmniejszenie
    1.2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 32 400 000 32 400 000 32 400 000 32 400 000
    2 Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu
    2.1 Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy
    0 0 0 0
    a) zwiększenie
    b) zmniejszenie
    2.2 Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu 0 0 0 0
    3 Udziały (akcje) własne na początek okresu
    a) zwiększenie
    b) zmniejszenie
    3.1 Udziały (akcje) własne na koniec okresu 0 0 0 0
    4 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 2 505 227 2 505 227 2 505 227 2 505 227
    4.1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0 0 0 0
    a) zwiększenie 0
    b) zmniejszenie
    4.2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu
    2 505 227 2 505 227 2 505 227 2 505 227
    5 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek
    okresu 334 362 334 362 334 362 334 362
    5.1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wycen y
    0 0 0 0
    a) zwiększenie
    b) zmniejszenie
    5.2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 334 362 334 362 334 362 334 362
    6 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek
    okresu
    6.1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwo wych 0 0 0 0
    a) zwiększenie
    b) zmniejszenie
    6.2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec
    okresu
    0 0 0 0
    7 Różnice kursowe z przeliczenia
    8 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -11 899 292 -2 890 576 -11 899 292 -2 890 576
    8.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2 318 008 0 0 0
    8.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 2 318 008 0 0 0
    a) zwiększenie
    b) zmniejszenie 0
    8.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 2 318 00 8 0 0 0
    8.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, 11 899 292 9 794 825 11 899 292 2 890 576
    8.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 11 899 292 9 794 825 11 899 292 2 890 576
    a) zwiększenie
    b) zmniejszenie
    8.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 11 899 292 9 794 825 11 899 292 2 890 576
    8.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -9 581 285 -9 794 825 -11 899 292 -2 890 576
    9 Wynik netto -974 589 -628 378 1 343 419 -7 532 627
    a) zysk 1 343 419
    b) strata netto
    974 589 628 378 7 532 627
    II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 24 683 716 24 816 386 24 683 716 24 816 386
    III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu
    proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 24 683 716 24 816 386 24 683 716 24 816 386
    Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Grupy Kapi tałowej



    Jednostkowy i skonsolidowany raport za II kwartał 2 017

    13


    II kwartał
    2017/okres
    01-04-2017
    30-06-2017
    II kwartał
    2016/okres
    01-04-2016
    30-06-2016
    II kwartały
    2017/okres
    01-01-2017
    30-06-2017
    II kwartały
    2016/okres
    01-01-2016
    30-06-2016
    A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
    I Zysk (strata) brutto -1 211 728 -822 557 1 610 576 -9 359 276
    II Korekty razem 1 817 947 1 999 150 -451 257 10 690 399
    1 Amortyzacja 294 623 223 473 596 186 417 483
    2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0
    3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 35 350 39 087 72 555 72 019
    4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -15 357 0 -14 927 0
    5 Zmiana stanu rezerw -15 000 -9 000 -6 000 0
    6 Zmiana stanu zapasów -361 569 -200 973 -202 862 -407 177
    7 Zmiana stanu należności -40 116 372 371 -1 074 765 -16 468
    8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątk
    iem
    pożyczek i kredytów 553 546 180 330 1 545 530 152 583
    9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 3 219 6 817 -165 143 -143 717
    10 Inne korekty z działalności operacyjnej 1 363 250 1 387 045 -1 201 830 10 615 675

    Gotówka z działalności operacyjnej 606 220 1 176 593 1 159 319 1 331 123

    Podatek dochodowy zapłacony/zwrócony -39 880 -67 650 -58 521 -188 848
    III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjne
    j (I ±II) 566 340 1 108 943 1 100 798 1 142 275
    B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwest ycyjnej
    I Wpływy 65 647 0 72 300 0
    1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rze
    czowych
    aktywów trwałych 65 647 0 72 300 0
    2
    Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości nie
    materialne
    i prawne 0
    3 Z aktywów finansowych
    0 0
    4 Inne wpływy inwestycyjne 0 0
    II Wydatki 11 637 162 840 76 033 377 384
    1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rz
    eczowych
    aktywów trwałych 11 637 162 840 76 033 377 384
    2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niemateria
    lne i
    prawne
    3 Na aktywa finansowe
    0 0
    4 Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udział
    owcom
    (akcjonariuszom) mniejszościowym
    5 Inne wydatki inwestycyjne
    0 0
    III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II) 54 010 -162 840 -3 733 -377 384
    C Przepływy środków pieniężnych z działalności finans owej
    I Wpływy 0 0 0 0
    1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i in
    nych
    instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
    2 Kredyty i pożyczki

    3 Emisja dłużnych papierów wartościowych
    4 Inne wpływy finansowe
    II Wydatki 858 540 895 278 1 220 251 1 168 660
    1 Nabycie udziałów (akcji) własnych
    2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
    3 Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
    4 Spłaty kredytów i pożyczek 553 161 161 734 634 167 328 722
    5 Wykup dłużnych papierów wartościowych
    6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych
    7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 272 182 394 445 513 529 467 908
    8 Odsetki 33 197 39 087 72 555 72 019
    9 Inne wydatki finansowe 0 300 011 0 300 011
    III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II) -858 540 -895 278 -1 220 251 -1 168 660
    D Przepływy pieniężne netto razem (A.III ±B.III ± C.III) -238 191 50 826 -123 185 -403 769
    E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym -238 191 50 826 -123 185 -403 769
    - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różni c kursowych
    F Środki pieniężne na początek okresu 364 276 308 521 249 270 763 116
    G Środki pieniężne na koniec okresu (F ± D), w tym 126 085 359 347 126 085 359 347
    - o ograniczonej możliwości dysponowania
    Sprawozdanie z przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej


    Jednostkowy i skonsolidowany raport za II kwartał 2017
    VII. C harakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń em itenta w okresie,
    którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w
    szczególności o nietypowym charakterze, mających
    W II kwartale 2017 roku Emitent
    prawie 5 mln zł, tj. o 367 tys.
    oraz o niespełna 164 tys. zł mniej

    W II kwartale br. Emitent, zgodnie z założeniami, koncentrował się na rozszerzaniu oferty
    produktowej dla głównych klientów z dwóch kluczowyc h dla Spółki sektorów: rolnego
    i budowlanego.
    Asortyment wyrobów oferowanych przez Emitenta został zwiększony o k
    referencji dla odbiorców z branży budowlanej, rolniczej oraz motoryzacyjnej.
    W raportowanym kwartale pozyskano łącznie 52 nowych kontrahentów. Wartość sprzedaży
    nowym klientom w II kwartale br. wyniosła ponad 70

    Przychody netto
    Spółki ze sprzedaży w kolejnych miesiącach omawianego kwartału kształtowały
    się następująco:
    kwiecień 2017

    maj 2017
    czerwiec 2017
    Przychody ze sprzedaży w I I
    krajowym (77,5 %), natomiast
    (Francja, Niemcy, Litwa i Czechy)
    zagraniczne o 20% w por ównaniu

    Przychody netto ze sp


    0
    500000
    1000000
    1500000
    2000000
    2500000
    3000000
    3500000
    4000000
    4500000
    5000000
    II kw. 2016

    Jednostkowy i skonsolidowany raport za II kwartał 2
    017
    14
    harakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń em itenta w okresie,
    którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w
    szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki
    Emitent osiągnął przychody ze sprzedaży wyrobów i usług
    zł więcej (7,5%) niż w porównywalnym kwartale
    mniej (3,2%) niż w I kwartale 2017 roku.
    W II kwartale br. Emitent, zgodnie z założeniami, koncentrował się na rozszerzaniu oferty
    produktowej dla głównych klientów z dwóch kluczowyc h dla Spółki sektorów: rolnego
    Asortyment wyrobów oferowanych przez Emitenta został zwiększony o k
    referencji dla odbiorców z branży budowlanej, rolniczej oraz motoryzacyjnej.
    W raportowanym kwartale pozyskano łącznie 52 nowych kontrahentów. Wartość sprzedaży
    kwartale br. wyniosła ponad 70 tys. zł.
    Spółki ze sprzedaży w kolejnych miesiącach omawianego kwartału kształtowały
    1.730.961,93 zł.
    1.368.816,65 zł.
    1.801.826,26 zł.
    I kwartale br wypracowane zostały w głównej mierze na rynku
    %), natomiast 22,5 % przychodów Spółka zrealizowała na rynkach zagrani cznych
    (Francja, Niemcy, Litwa i Czechy) . W II kwartale br odnotowano spadek
    ównaniu z I kwartałem 2017 roku.
    Przychody netto ze sp rzedaży wyrobów i us
    ug (w z
    )
    II kw. 2017
    Jednostkowy i skonsolidowany raport za II kwartał 2 017
    harakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń em itenta w okresie,
    którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w
    wpływ na osiągnięte wyniki
    ze sprzedaży wyrobów i usług na poziomie
    porównywalnym kwartale poprzedniego roku

    W II kwartale br. Emitent, zgodnie z założeniami, koncentrował się na rozszerzaniu oferty
    produktowej dla głównych klientów z dwóch kluczowyc h dla Spółki sektorów: rolnego
    Asortyment wyrobów oferowanych przez Emitenta został zwiększony o k olejne 99 nowych
    referencji dla odbiorców z branży budowlanej, rolniczej oraz motoryzacyjnej.
    W raportowanym kwartale pozyskano łącznie 52 nowych kontrahentów. Wartość sprzedaży
    Spółki ze sprzedaży w kolejnych miesiącach omawianego kwartału kształtowały

    wypracowane zostały w głównej mierze na rynku
    % przychodów Spółka zrealizowała na rynkach zagrani cznych
    spadek sprzedaży na rynki






    Jednostkowy i skonsolidowany raport za II kwartał 2 017

    15

    Struktura sprzedaży kraj/UE w II kwartale 2016 i 2017 roku (w zł)


    Na działalności operacyjnej w II kwartale 2017 roku zanotowano zysk w wysokości 213 tys. (o
    64,5% mniejszy niż w porównywanym kwartale 2016 rok u).
    Na wielkość wypracowanych przychodów ze sprzedaży m iały wpływ niżej wymienione czynniki:
    · sukcesywne rozszerzanie oferty asortymentowej dla d wóch kluczowych dla Spółki branż:
    rolniczej i budowlanej,
    · marża sprzedaży na najbardziej popularnych wyrobach ,
    · dostęp do sprawdzonego i konkurencyjnego cenowo out sourcingu,
    · zmiana koniunktury na rynku krajowym

    VIII. Inicjatywy podejmowane w okresie objętym rapo rtem w obszarze rozwoju
    prowadzonej działalności, nastawione na wprowadzeni e rozwiązań
    innowacyjnych w przedsiębiorstwie

    W omawianym okresie Spółka prowadziła prace związan e z wdrożeniem systemu IRIS
    obowiązującego w branży kolejowej, który jest eleme ntem działań idących w kierunku poprawy
    konkurencyjności oraz dalszego rozwoju Spółki. W zw iązku z podjęciem decyzji o rozszerzeniu
    asortymentu produkowanego przez CSY S.A. o wyroby d edykowane na rynek motoryzacji,
    przeznaczone na pierwszy montaż, Spółka rozpoczęła przygotowania do wdrożenia wymagań
    określonych przez specyfikację TS 16949. Rozpoczęto realizację projektu inwestycyjnego,
    obejmującego zakup kolejnych dwóch nowoczesnych obr abiarek skrawających, poprawiających
    jakość produkowanych wyrobów. Wybór ofert i zakup n astąpią w kolejnym kwartale br.

    0
    500000
    1000000
    1500000
    2000000
    2500000
    3000000
    3500000
    4000000
    II kw. 2016 II kw. 2017
    kraj
    ue



    Jednostkowy i skonsolidowany raport za II kwartał 2 017

    16
    IX. Komentarz Zarządu Emitenta dotyczący realizacji prognoz finansowych
    Spółka nie publikowała prognoz finansowych na rok 2017.
    X. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych p rzez emitenta, w przeliczeniu
    na pełne etaty
    Liczba osób zatrudnionych w CSY S.A. wg stanu na dz ień 30.06.2017 r. w przeliczeniu na pełne
    etaty wynosiła 123 osób.
    XI. Plany i przewidywania na kolejny kwartał
    Spółka przewiduje, że w II kwartale 2017 roku osiąg nięte zostaną przychody ze sprzedaży na
    poziomie zbliżonym do analogicznego okresu roku ubi egłego. Kontynuowane będą działania
    zmierzające do uzyskania certyfikatu na zgodność z wymogami standardu kolejowego IRIS oraz
    specyfikacji motoryzacyjnej TS 16949.
    XII. Oświadczenie Zarządu
    Zarząd CSY S.A. oświadcza, że według jego najlepsze j wiedzy wybrane jednostkowe oraz
    skonsolidowane informacje finansowe za II kwartale 2017 r. jak i dane porównywalne za
    analogiczny okres roku poprzedniego sporządzone zos tały zgodnie z przepisami obowiązującymi
    Emitenta oraz że jednostkowy oraz skonsolidowany ra port kwartalny z działalności Spółki oraz
    Grupy Kapitałowej zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Emitenta.

    Grzegorz Wrona Mariusz Matusik Dobromir Niewińsk i
    Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Członek Zarząd u


    Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:CSY SA
ISIN:PLCSYSA00016
NIP:744-16-67-139
EKD: 29.32 produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
Adres: ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława
Telefon:+48 89 6482131
www:www.csy.ilawa.pl
Komentarze o spółce CSY
2018-12-17 09-12-30
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649