Raport.

ASSETIAN SA (10/2017) Jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2017 roku Assetian Spółka Akcyjna

Emitent przekazuje w załączniku raport okresowy za II kwartał 2017 roku.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect''.

Lista plików:

  • Załącznik nr: 1

    Pobierz plik
  • 1

    Raport kwartalny
    II kwartał 2017 roku
    (okres od 1 kwietnia
    do 30 czerwca 2017 roku)

    Assetian S.A.
    z siedzibą w Warszawie



    Warszawa, 14 sierpnia 2017 roku



    2

    Spis treści
    1. Informacje ogólne .................................................. ................................................... .. 3
    2. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe ...... .................................................... 3
    3. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzan iu raportu, w tym informacje o
    zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości ............................................... 6
    4. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub ni epowodzeń emitenta w
    okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najw ażniejszych czynników i zdarzeń,
    w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki 9
    5. Stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania pub likowanych prognoz wyników
    na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w ra porcie kwartalnym ............. 10
    6. Informacje na temat aktywności w obszarze rozwoj u prowadzonej działalności
    nastawionej na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie ........ 11
    7. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazanie m jednostek podlegających
    konsolidacji ...................................... ................................................................................. 11
    8. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazanie m jednostek podlegających
    konsolidacji ...................................... ................................................................................. 11
    9. Informacja o strukturze akcjonariatu emitenta, z e wskazaniem akcjonariuszy
    posiadających, na dzień przekazania raportu, co naj mniej 5% głosów na walnym
    zgromadzeniu ...................................... .............................................................................. 11
    10. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu
    na pełne etaty .................................... ............................................................................... 12
    11. Oświadczenie Zarządu .......................... .................................................................... 12





    3


    1. Informacje ogólne

    Pełna nazwa ASSETIAN Spółka Akcyjna
    Siedziba Warszawa
    Adres 00-854 Warszawa, Al. Jana Pawła II 23
    Telefon (22) 333 72 42
    Adres strony internetowej
    www.pchventure.pl
    Przedmiot działalności inwestycje
    Forma prawna Spółka Akcyjna
    Kapitał zakładowy kapitał zakładowy ASSETIAN S.A. wynosi 3.838.206,00 zł i dzieli
    się na: - 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
    - 160.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
    - 2.678.206 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
    - 750.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
    o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja.
    KRS Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII W ydział
    Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS
    000399284
    REGON 021519102
    NIP 8822108733
    Czas trwania jednostki nieograniczony
    Zarząd Marcin Nastarowicz – Członek Rady Nadzorczej delego wany
    do pełnienia funkcji członka Zarządu
    Rada Nadzorcza Dariusz Graff, Robert Sieńkowski, Marcin Nastarowic z, Tomasz
    Łukaszewicz

    2. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe

    RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (PLN)
    wariant porównawczy
    01.04.2017 -
    30.06.2017 01.04.2016 -
    30.06.2016
    A Przychody netto ze sprzedaży, w
    tym: 0,00 0,00
    I
    Przychody netto ze sprzedaży
    produktów 0,00 0,00
    II Inne przychody ze sprzedaży
    0,00 0,00
    III Koszt wytworzenia produktów na
    własne potrzeby jednostki 0,00 0,00
    IV Przychody netto ze sprzedaży
    towarów i materiałów
    0,00 0,00



    4

    B Koszty działalności operacyjnej 3 350,34 73 104,88
    I Amortyzacja 0,00 0,00
    II Zużycie materiałów i energii 0,00 0,00
    III Usługi obce 300,00 52 594,96
    IV Podatki i opłaty 3 050,34 20 509,92
    V Wynagrodzenia 0,00 0,00
    VI Ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00
    VII Pozostałe koszty rodzajowe 0,00 0,00
    VIII Wartość sprzedanych
    instrumentów finansowych 0,00
    0,00
    C Zysk ( strata) ze sprzedaży -3 350,34 -73 104,88
    D Pozostałe przychody operacyjne 0,00 0,00
    I Zysk ze zbycia niefinansowych
    aktywów trwałych 0,00 0,00
    II Dotacje 0,00 0,00
    III Inne przychody operacyjne 0,00 0,00
    E Pozostałe koszty operacyjne
    0,00 0,00
    I Strata ze zbycia niefinansowych
    aktywów trwałych 0,00 0,00
    II Aktualizacja wartości aktywów
    niefinansowych 0,00 0,00
    III Inne koszty operacyjne 0,00 0,00
    F Zysk ( strata) z działalności
    operacyjnej -3 350,34 -73 104,88
    G Przychody finansowe 0,00 0,00
    I Dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00
    II Odsetki 0,00 0,00
    III Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00
    IV Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00
    V Inne przychody finansowe 0,00 0,00
    H Koszty finansowe 19 474,92 5 779,29
    I Odsetki 19 474,92 5 779,29
    II Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00
    III Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00
    IV Inne koszty finansowe 0,00 0,00
    I Zysk ( strata brutto ) -22 825,26 -78 884,17
    J Podatek dochodowy 1 328,44 0,00
    K Pozostałe obowiązkowe
    zmniejszenia zysku (zwiększenia
    straty) 0,00 0,00
    N Zysk (strata ) netto
    -24 153,70 -78 884,17

    BILANS (PLN)
    AKTYWA 30.06.2017 30.06.2016
    A Aktywa trwałe
    1 988 210,90 2 042 552,90
    I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
    II Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00
    III Należności długoterminowe 0,00 0,00
    IV Inwestycje długoterminowe 1 649 719,05 1 649 719,05
    V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 338 491,85 392 833,85
    B Aktywa obrotowe 628 250,50 858 605,69


    5

    I Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych 0,00 0,00
    II Należności krótkoterminowe
    10 842,62 10 842,62
    III Inwestycje krótkoterminowe 617 407,88 847 763,07
    IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
    Suma bilansowa 2 616 461,40 2 901 395,52

    PASYWA 30.06.2017 30.06.2016
    A Kapitał własny 1 080 826,59 1 212 023,21
    I Kapitał podstawowy
    4 588 206,00 4 588 206,00
    II Kapitał zapasowy 414 245,36 414 245,36
    III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0, 00
    IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,0 0
    V Zysk (strata) z lat ubiegłych -3 891 438,70 -3 676 031,37
    VI Zysk (strata) netto 0,00 -114 396,78
    VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielk
    ość
    ujemna)
    B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 535 634,
    81 1 689 372,31
    I Rezerwy na zobowiązania 6 291,00 0,00
    II Zobowiązania długoterminowe
    629 209,75 618 000,00
    III Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjal
    ne 900 134,06 1 066 372,31
    IV Rozliczenia międzyokresowe
    0,00 5 000,00
    Suma bilansowa 2 616 461,40 2 901 395,52
    RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
    (PLN)
    01.04.2017-
    30.06.2017 01.04.2016 -
    30.06.2016
    A. Przepływy środków pieniężnych z działalności o peracyjnej
    I. Zysk ( strata) netto -24 153,7 -449 909,39
    II. Korekty razem 24 153,7 970 681,46
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) 0,00 891 797,29
    B. Przepływy środków pieniężnych z działalności
    inwestycyjnej
    I. Wpływy 0,00 0,00
    II. Wydatki 0,00 848 000,00
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności inw
    estycyjnej (I-II) 0,00 -848 000,00



    6

    C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
    I. Wpływy 0,00 -38 000,00
    II. Wydatki 0,00 5 779,29
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 0,00 -43 779,29
    D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.I II +/- C.III) 0,00 18,00
    E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w
    tym: 0,00 18,00
    - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic
    kursowych


    F. Środki pieniężne na początek okresu
    -758,43 -219,93
    G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym:
    -758,43 -201,03
    - o ograniczonej możliwości dysponowania
    ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM - (PLN)
    01.04 -
    30.06.2017 01.04 -
    31.03.2016
    I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 1 108 357,57
    1 494 179,41
    - korekty błędów podstawowych -
    -
    Ia. Kapitał własny na początek okresu (BO), po kor
    ektach 1 108 357,57 1 494 179,41
    II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) 1 080 826,59 1 212 023,21
    IIIa. Kapitał własny na koniec okresu, po uwzględnieniu
    proponowanego podziału zysku poza kapitały własne
    -

    3. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu
    raportu, w tym
    informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości

    1) Format oraz podstawa sporządzenia sprawozdania fina nsowego
    Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z polityką rachunkowości Assetian
    Spółka Akcyjna, zgodnie z przepisami zawartymi w us tawie z dnia 29 września 1994 roku o
    rachunkowości.
    2) Rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i pr awne
    Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub
    kosztów wytworzenia, pomniejszonych o skumulowane o dpisy umorzeniowe oraz dokonane
    odpisy aktualizujące ich wartość.
    Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz
    wartości niematerialnych i prawnych obejmuje równie ż koszt obsługi zobowiązań
    zaciągniętych w celu ich finansowania za okres budo wy, montażu i przystosowania.
    Cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia.
    Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogó łu kosztów pozostających w
    bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzenie m, pomniejszonych o odpisy z tytułu
    trwałej utraty wartości.
    Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową. Przy us talaniu okresu amortyzacji i rocznej
    stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomic znej użyteczności środka trwałego oraz
    składników wartości niematerialnych i prawnych. Pop rawność przyjętych okresów oraz
    stawek amortyzacyjnych podlega okresowej weryfikacj i.
    Środki trwałe w budowie oraz grunty, w tym prawo wi eczystego użytkowania gruntu nie są
    amortyzowane.


    7

    3) Inwestycje długoterminowe
    Nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne i inne inwestycje nie stanowiące
    aktywów finansowych i nie użytkowane przez jednostk ę, lecz nabyte w celu osiągnięcia
    korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu war tości tych aktywów lub uzyskania z nich
    przychodów, lub innych pożytków – wycenia się wedłu g ceny ich nabycia pomniejszonej o
    ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty ich warto ści lub według wartości godziwej.
    Inwestycje w jednostki zależne i stowarzyszone wyce nia się w cenie nabycia z
    uwzględnieniem odpisów z tytułu trwałej utraty wart ości.

    4) Aktywa finansowe
    Spółka klasyfikuje aktywa finansowe w dniu ich naby cia lub powstania do następujących
    kategorii:
    - aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej pr zez rachunek zysków i strat,
    - pożyczki udzielone i należności własne,
    - aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalno ści,
    - aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.
    Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej prze z rachunek zysków i strat wykazuje się
    w wiarygodnie ustalonej wartości godziwej, bez jej pomniejszenia o koszty transakcji, jakie
    jednostka poniosłaby zbywając te aktywa lub wyłącza jąc je z ksiąg rachunkowych z innych
    przyczyn, chyba że wysokość tych kosztów byłaby zna cząca. Gdy wartość godziwa nie może
    być wiarygodnie zmierzona, wykazuje się je w skoryg owanej cenie nabycia. Przez
    skorygowaną cenę nabycia należy rozumieć wartość na bytych aktywów finansowych
    pomniejszoną o należne wpłaty. Skutki okresowej wyc eny aktywów finansowych
    wycenianych w wartości godziwej przez rachunek zysk ów i strat odnosi się odpowiednio do
    przychodów lub kosztów finansowych okresu.
    Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wykazuje się według ceny nabycia pomniejszonej
    o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartość w cenie nabycia może zostać
    przeszacowana do wartości w cenie rynkowej. Skutki okresowej wyceny powodujące wzrost
    wartości aktywów dostępnych do sprzedaży do poziomu cen rynkowych odnosi się na
    kapitał z aktualizacji wyceny. Obniżenie wartości i nwestycji uprzednio przeszacowanej
    zmniejsza kapitał z aktualizacji wyceny. Skutki okr esowej wyceny powodujące obniżenie
    wartości aktywów dostępnych do sprzedaży do poziomu cen rynkowych zalicza się do
    kosztów finansowych. Wzrost wartości danej inwestyc ji bezpośrednio wiążący się z uprzednim
    obniżeniem jej wartości, zaliczonym do kosztów fina nsowych, ujmuje się do wysokości tych
    kosztów jako przychody finansowe.
    Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, dla których istnieje aktywny rynek, wykazuje się w
    wartości godziwej.
    Pożyczki udzielone i należności własne wykazuje się w wysokości skorygowanej ceny nabycia
    oszacowanej za pomocą efektywnej stopy procentowej.
    Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalnośc i, dla których jest ustalony termin
    wymagalności, wycenia się w wysokości skorygowanej ceny nabycia oszacowanej za
    pomocą efektywnej stopy procentowej. Aktywa, dla kt órych nie jest ustalony termin
    wymagalności wycenia się w cenie nabycia.
    5) Należności
    Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty , z zachowaniem zasady ostrożnej
    wyceny, i wykazuje w wartości netto (po pomniejszen iu o odpisy aktualizujące).
    Wartość należności podlega aktualizacji wyceny przy uwzględnieniu stopnia
    prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie od pisu aktualizującego.



    8

    6) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
    Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych obejmują pozycje wymagalne w ciągu
    trzech miesięcy od dnia nabycia, w tym: środki w ka sie i w banku o nieograniczonych
    możliwościach dysponowania i inne krótkoterminowe i nwestycje o pierwotnym terminie
    wymagalności do trzech miesięcy (bony skarbowe, kró tkoterminowe papiery wartościowe
    Skarbu Państwa).
    Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej .

    7) Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów
    Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywan e są w odniesieniu do poniesionych
    kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawcz ych.
    Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu.
    Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakte rem rozliczanych kosztów, z zachowaniem
    zasady ostrożnej wyceny.
    8) Kapitał własny
    Kapitał zakładowy wykazywany jest w wysokości okreś lonej w statucie i wpisanej w rejestrze
    sądowym.
    Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmowane są jako należne wkłady na
    poczet kapitału.
    9) Rezerwy
    Rezerwy tworzone są na pewne lub o dużym stopniu pr awdopodobieństwa przyszłe
    zobowiązania i wycenia się je w wiarygodnie oszacow anej wartości.

    10) Zobowiązania
    Zobowiązania są wykazywane w kwocie wymagającej zap łaty.
    Zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodni e z umową następuje drogą wydania
    aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe,
    wykazywane są według wartości godziwej.
    11) Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
    Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywan e są w wysokości prawdopodobnych
    zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozd awczy, wynikających w
    szczególności z wykonanych na rzecz Spółki świadcze ń, które nie zostały zafakturowane, a na
    mocy umowy wykonawca nie był zobowiązany do jej zaf akturowania.

    12) Opodatkowanie
    Wynik finansowy brutto korygują:
    - bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,
    - aktywa oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
    Bieżące zobowiązania i należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych
    nalicza się zgodnie z przepisami podatkowymi oraz w ycenia się w wysokości kwot
    przewidywanej zapłaty na rzecz organów podatkowych (podlegających zwrotowi od
    organów podatkowych) z zastosowaniem stawek i przep isów podatkowych, które prawnie
    lub faktycznie obowiązują na dzień bilansowy.
    Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ust ala się w wysokości kwoty
    przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatk u dochodowego, w związku z ujemnymi


    9

    różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia
    podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy
    uwzględnieniu zasady ostrożności.
    Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tw orzy się w wysokości kwoty
    podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapł aty, w związku z występowaniem
    dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, któ re spowodują zwiększenie podstawy
    obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.
    Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczon a stanowi różnicę pomiędzy stanem
    rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na ko niec i początek okresu
    sprawozdawczego.
    Dodatnią różnicę netto wykazuje się w pasywach jako „Rezerwę z tytułu odroczonego
    podatku dochodowego”. Ujemną różnicę ujmuje się w p ozycji „Aktywa z tytułu odroczonego
    podatku dochodowego. Do wyliczenia podatku odroczon ego stosuje się metodę bilansową.

    13) Przychody ze sprzedaży
    Przychody ze sprzedaży obejmują wartość godziwą zap łaty otrzymanej bądź należnej
    przychodów ze sprzedaży towarów i usług po pomniejs zeniu o rabaty i upusty.
    Przychody ze sprzedaży ujmuje się w okresie którego dotyczą, wówczas, gdy jest
    prawdopodobne, iż w przyszłości Spółka uzyska korzy ści ekonomiczne, które można wycenić
    w wiarygodny sposób.
    Przychody z tytułu świadczonych usług ujmuje się za sadniczo według zasady memoriału, z
    chwilą wykonania usługi lub na podstawie odpowiedni ch umów o świadczenie usług,
    zazwyczaj proporcjonalnie do upływu czasu lub stopn ia zaawansowania usługi.

    4. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepo wodzeń emitenta
    w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem na jważniejszych
    czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym c harakterze,
    mających wpływ na osiągnięte wyniki

    Assetian S.A. jest firmą inwestycyjną. Tworzy własn e przedsięwzięcia biznesowe oraz nabywa
    akcje
    i udziały spółek kapitałowych.
    Spółka posiada podmioty zależne: - Area Partners S.A. – spółkę inwestującą w branży ni eruchomości oraz
    - PCH Venture 1 S.A. – fundusz prowadzący inwestycje w projekty charakteryzujące się
    innowacyjnością.

    Area Partners S.A. prowadzi: - inwestycje bezpośrednie, nabywając po atrakcyjnych cenach nieruchomości
    przeznaczone na wynajem oraz do sprzedaży, w tym: g runty, lokale mieszkalne, lokale
    użytkowe oraz biurowe,
    - inwestycje we własne przedsięwzięcia biznesowe, two rząc firmy od podstaw, działające
    w branży nieruchomości, w których: pomysł, pierwsze finansowanie, budowanie strategii i
    zespołu, a w następnym kroku dobór partnerów finans owych i branżowych należy do
    Area Partners S.A.,
    - strategiczne inwestycje długoterminowe, nabywając w iększościowe pakiety spółek
    działających w branży nieruchomości, w których fund usz buduje strategię rozwoju,
    dobiera do Zarządów i Rad Nadzorczych profesjonalis tów z branży oraz sprawuje aktywny
    nadzór właścicielski,


    10

    - uzupełniające inwestycje średnio- i krótkoterminowe , dokonując transakcji
    oportunistycznych w pakiety mniejszościowe firm stw arzających szanse
    ponadprzeciętnego zysku niezależnie od koniunktury giełdowej.

    PCH Venture 1 S.A. prowadzi inwestycje w przedsiębi orstwa, w których przewaga
    konkurencyjna budowana jest w oparciu o jedną z naj ważniejszych podstaw nowoczesnego
    biznesu – innowacyjność.
    Projekty inwestycyjne PCH Venture 1 S.A. charaktery zują się wdrażaniem
    najnowocześniejszych technologii, oferowaniem unika lnych produktów lub usług o bardzo
    wysokiej jakości i konkurencyjnością na rynkach eur opejskich.

    Spółki z portfela PCH Venture 1 S.A. aktywnie korzy stają ze wsparcia finansowego rynku
    kapitałowego, finansowania bankowego, dotacji ze śr odków Unii Europejskiej oraz funduszy
    Krajowego Funduszu Kapitałowego.
    Strategia inwestycyjna PCH Venture 1 S.A. zakłada a ngażowanie się kapitałowe w
    przedsięwzięcia venture poprzez fundusze lub bezpoś rednio w spółki.

    Wszystkie projekty inwestycyjne realizowane są w op arciu o analizę fundamentalną.

    Przy realizacji projektów inwestycyjnych Assetian S .A. wykorzystuje w pełni swoje atuty:
    - doświadczony zespół o wysokim poziomie kompetencji,
    - jasno określona strategia inwestycyjna,
    - aktywny nadzór nad posiadanymi nieruchomościami,
    - aktywny nadzór i współpraca ze spółkami portfelowym i, w tym udział w organach
    zarządzających i nadzorujących,
    - współpraca z dotychczasową kadrą menadżerską oraz w łaścicielami spółek
    portfelowych,
    - elastyczne i stosunkowo szybkie podejmowanie decyzj i inwestycyjnych,
    kreatywność i wykorzystanie różnorodnych instrument ów finansowych przy realizacji
    transakcji.
    Drugi kwartał zakończył się dla Spółki stratą w wys okości 24 153,70 zł, gdzie głównym
    czynnikiem kosztotwórczym była obsługa wyemitowanyc h dłużnych papierów finansowych.
    Ze względu na prowadzone projekty inwestycyjne i br ak dezinwestycji w omawianym okresie,
    Spółka przechodziła problemy natury płynnościowej i miała opóźnienia w realizacji
    świadczeń z obligacji korporacyjnych.
    W związku z powyższym w dniu 31 marca 2017 roku Zar ząd Giełdy Papierów Wartościowych w
    Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 329/2017, zgodnie z którą nałożył na PCH Venture S.A.
    obowiązek zlecenia podmiotowi wpisanemu na listę au toryzowanych doradców dokonania
    analizy finansowej, gospodarczej i perspektyw dalsz ego prowadzenia działalności, a także
    zawiesił obrót akcjami PCH Venture S.A. w alternaty wnym systemie obrotu do czasu
    sporządzenia i opublikowania opinii w tej sprawie w formie raportu bieżącego, nie później niż
    w ciągu 45 dni. Uchwała weszła w życie w dniu 3 kwi etnia 2017 roku.
    13 kwietnia 2017 sąd rejestrowy dokonał wpisu zmian §1 i 2 Statutu Spółki, tj. zmiany nazwy
    PCH Venture S.A. na Assetian S.A.
    5. Stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publik owanych prognoz
    wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowan ych w raporcie
    kwartalnym

    Spółka nie publikowała prognoz wyniku finansowego n a rok 2017.



    11

    6. Informacje na temat aktywności w obszarze rozwoju prowadzonej
    działalności nastawionej na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w
    przedsiębiorstwie

    W swojej działalności inwestycyjnej, zgodnie ze str ategią, Emitent oprócz inwestycji
    bezpośrednich
    w nieruchomości, angażuje się między innymi w spółk i stosujące nowe technologie oraz
    innowacyjne rozwiązania.
    7. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem j ednostek
    podlegających konsolidacji

    Assetian S.A. posiada: - 100% akcji spółki Area Partners S.A. z siedzibą w W arszawie,
    - 100% akcji w PCH Venture 1 S.A. z siedzibą w Warsza wie.

    8. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem j ednostek
    podlegających konsolidacji

    Zarząd Spółki, zgodnie z §5 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu
    Obrotu, skorzystał z przysługującego mu prawa odejś cia od konsolidacji na podstawie art. 58
    ust. 1 ustawy o rachunkowości z dnia z dnia 29 wrze śnia 1994 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz.
    1223 z późn. zm.).
    9. Informacja o strukturze akcjonariatu emitenta, ze w skazaniem
    akcjonariuszy posiadających, na dzień przekazania r aportu, co
    najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu

    Zgodnie z zawiadomieniami otrzymanymi przez Assetia n S.A. na podstawie art. 69 ustawy z
    dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunk ach wprowadzania instrumentów
    finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005
    Nr 184 poz. 1539, z późn. zm.) struktura akcjonaria tu na dzień sporządzenia niniejszego raportu
    przedstawia się następująco:
    akcjonariusz liczba akcji udział w kapitale
    zakładowym liczba głosów
    udział w ogólnej
    liczbie głosów
    PCH Capital S.A.
    bezpośrednio 3 167 315
    69,03% 3 167 315 69,03%


    12

    PCH Capital S.A.
    pośrednio poprzez
    P.C.H. Capital
    (Cyprus) Ltd. 1 176 486
    25,64% 1 176 486 25,64%
    razem podmioty
    kontrolowane
    przez Pana Piotra
    Chmielewskiego*: 4 343 801
    94,67% 4 343 801 94,67%
    pozostali
    akcjonariusze
    244 405 5,33% 244 405 5,33%
    RAZEM: 4 588 206 100,00% 4 588 206 100,00%
    *Pan Piotr Chmielewski kontroluje spółkę Rowing Cap
    ital Ltd., która posiada 100% akcji PCH
    Capital S.A. Natomiast PCH Capital S.A. kontroluje P.C.H. Capital (Cyprus) Ltd.

    10. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych prze z emitenta, w
    przeliczeniu na pełne etaty

    Na dzień zakończenia II kwartału 2017 roku Spółka n ie posiadała zatrudnienia z tytułu umów
    o pracę.
    Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka ni e posiadała zatrudnienia z tytułu umów o
    pracę.
    11. Oświadczenie Zarządu

    Zarząd Assetian S.A. oświadcza, że według jego najl epszej wiedzy, wybrane jednostkowe
    informacje finansowe oraz dane porównywalne sporząd zone zostały zgodnie z przepisami
    obowiązującymi Emitenta oraz że raport kwartalny z działalności zawiera prawdziwy obraz
    rozwoju, osiągnięć i sytuacji Spółki.
    Marcin Nastarowicz
    Warszawa, dnia 14 sierpnia 2017 roku


    Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:
ISIN:
NIP:
EKD:
Adres:
Telefon:
Komentarze o spółce
2018-07-17 05-07-56
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649